ERP司庫Treasury云服務(wù)是指企業(yè)或組織理其財務(wù)資金的過程，包括預(yù)算、籌資、投資和監(jiān)控等方面。司庫Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高司庫Treasury業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體驗、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會和降低成本。司庫Treasury科技可以大大降低傳統(tǒng)司庫Treasury服務(wù)的成本，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，進(jìn)一步拓展司庫Treasury服務(wù)覆蓋范圍。

司庫Treasury管理推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。司庫Treasury管理有效控制財務(wù)風(fēng)險，保障本錢安全。選擇ERP司庫Treasury云服務(wù)要靈活，為各種變化做好準(zhǔn)備，隨時允許系統(tǒng)調(diào)整修改。假如把供銷社比作汽車，么那ERP司庫Treasury云服務(wù)就相當(dāng)于是汽車上重要的提挈性能的的明細(xì)，企業(yè)的管理者才是發(fā)動機(jī)，ERP司庫Treasury云服務(wù)的作用是救助企業(yè)管理者更好地治理企業(yè)。

邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)通過從多個不同的角度來觀察和理管公司代銷店營運，比如：銷售觀點、客戶角度、經(jīng)營流通度角、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)合作社盈利目標(biāo)的最優(yōu)組成，滿足業(yè)求。 自2017年上海邑泊宣布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到ERP司庫Treasury云服務(wù)的續(xù)持迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁搭的企業(yè)版，支持云端部署運營。海上邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)致力于助力箱底互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能筑造新事半功倍的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021庚上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為累ERP出品和ERP司庫Treasury云勞的發(fā)布和服務(wù)供提了全新的SaaS運營境環(huán)和商業(yè)模式。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個關(guān)鍵組成部分，主要用于管理小賣部的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管治、血本管理、財務(wù)報表等功能。司庫Treasury管理可以白手起家企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的長期保存和查詢；

中小型企業(yè)平臺化解決方案、賦能工具、合一體化管理產(chǎn)品、全場景匯聚。資金流動性管理系統(tǒng)主要功能模塊：OA辦公，行政管理，人力資源，績效考核，薪酬掌管，營銷管理，銷售管理，投資管管，庫存管理，供應(yīng)鏈設(shè)置，運營管理，復(fù)核審批管理，供應(yīng)商管理，財務(wù)管理，門店配送，門店管理，系統(tǒng)管理。中小企業(yè)融資的特點是金額小、頻次高、風(fēng)險管理難、管理成本宏亮，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非繩墨，風(fēng)險敞口難以啟齒量化和計算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，進(jìn)銷存應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險難以管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險多層傳遞沖擊，垂手而得發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。傳統(tǒng)金融界將中小企業(yè)主體作為一個獨立的個私孤立開來設(shè)計金融必要產(chǎn)品，沒有從供應(yīng)鏈整體上觀察、設(shè)計和運營一個司庫Treasury系統(tǒng)，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀層面的進(jìn)銷存、應(yīng)收款、應(yīng)付款、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性高風(fēng)險，而這些微觀圈圈的erp風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。司庫Treasury系統(tǒng)將整個供應(yīng)鏈當(dāng)成一個進(jìn)銷存erp整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的出發(fā)點設(shè)計、運營和管理供應(yīng)鏈資金流高風(fēng)險敞口，并為之設(shè)置合適的限額管理信用風(fēng)險。從ERP司庫Treasury云服務(wù)公布的企業(yè)用戶數(shù)據(jù)自動化統(tǒng)計，財務(wù)機(jī)器人調(diào)干了財務(wù)記賬工作效率，讓企業(yè)財務(wù)人員可以有更多精力學(xué)習(xí)提升，思辨用財務(wù)數(shù)據(jù)支撐企業(yè)ERP司庫Treasury云服務(wù)的頂層計劃，助力鋪子自動化戰(zhàn)略的變革。財務(wù)記賬自動化機(jī)器人自動進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的智能采集、拍攝和上傳，憑證的自動生成，現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)聯(lián)名，實時賬表及數(shù)據(jù)分析和自動結(jié)賬及核對。ERP司庫Treasury云服務(wù)財務(wù)記賬系統(tǒng)是根據(jù)財務(wù)知識、類似Excel函數(shù)的安排和智能合約代碼完成的。可設(shè)置借貸方向、科目管理、記錄證據(jù)、科目匯總，根據(jù)輸入的憑證記錄和科目綜述，查詢憑證、總賬和科目細(xì)致，并進(jìn)行憑證打印和總賬打印。庫存持倉計劃功能系統(tǒng)可依據(jù)各種資金需求計劃相關(guān)資料，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢查時間、小購買量、包裝量等，再考慮需求信息（訂單、銷售預(yù)計等）以及供給信息（弗結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動產(chǎn)生經(jīng)營計劃和投資計劃。資金流動性管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比較，使用戶能做出更合適的計劃。資金流動性管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的定設(shè)，針對緊急的投資或治理單據(jù)，進(jìn)行標(biāo)示，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶銷或變更了訂單，工本需求計劃可以指向已發(fā)出的投資單做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風(fēng)險。供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)際設(shè)計反向的貸款產(chǎn)品則具有對沖既有來往帳風(fēng)險敞口的功能，整體上是降低風(fēng)險的而錯事增加風(fēng)險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成另一種長期的資金占款投資的風(fēng)險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對沖既有實體業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計時有發(fā)生力所能及最大化對沖該風(fēng)險敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的險風(fēng)，為營業(yè)所更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會價值保駕護(hù)航。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心不只是上線一套ERP系統(tǒng)或者進(jìn)銷存云涼臺。ERP系統(tǒng)和進(jìn)銷存云平臺只是信息化系統(tǒng)，但它是數(shù)字化基礎(chǔ)。ERP系統(tǒng)和進(jìn)銷存云平臺就像電路板，傳統(tǒng)的信息化上面跑的是模擬電路。供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是數(shù)字電路和集成電路。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目的是數(shù)字化協(xié)調(diào)和組織企業(yè)生產(chǎn)的基本元素。產(chǎn)生異步化可以通過并行生產(chǎn)來提高生產(chǎn)效率，并可支持水平化擴(kuò)大規(guī)模。但是生產(chǎn)異步化引入了多余庫存與負(fù)庫存概念。多余庫存與負(fù)庫存在模擬信號里就會存在推(Push)和拉(Pull)的操作，分別叫推銷和采購。而生產(chǎn)異步化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型則引入了應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、應(yīng)收庫存、應(yīng)付庫存的概念并引入了資產(chǎn)負(fù)債表和全套會計科目配置。供應(yīng)鏈生產(chǎn)異步變?yōu)橐灾挛锲妨骱唾Y金流在生產(chǎn)供應(yīng)鏈上時間、半空中和量數(shù)上的錯配，并因此增加企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險敞口。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過綜合應(yīng)用券債、期貨等金融衍生品套期保值對沖這樣的風(fēng)險敞口，通過數(shù)字化的信息流來對沖資金流與物流的資源錯配風(fēng)險敞口。

邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)既傾向我方單庫房也支持方我多庫房。邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)既繃我方單賬戶也支持我方多賬戶。邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)運營管理包括：管理代銷店資金運營，包括運營成本、運營效率等。

區(qū)塊鏈在執(zhí)行資財管理作用的時候，還會碰到一些風(fēng)險投資型長期投資項目的資金管理需求，這時可能不能直接使用ERP司庫Treasury云服務(wù)現(xiàn)金管理工具來做資金管理了，而是采用區(qū)塊鏈股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨等來進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)庫資金管理，適當(dāng)?shù)膶⒉款愅顿Y風(fēng)險轉(zhuǎn)移給外部更專業(yè)的投資者來操作管理，而自己團(tuán)體不過需要專注于主營業(yè)務(wù)及長期投資項目的具體ERP司庫Treasury云服務(wù)盡運作。多庫存預(yù)警，控制更加合理。庫存軟件設(shè)置上限和下限報警線，當(dāng)商品的當(dāng)前庫存超過上限和下限流光，自動報警給堆棧管理者，提醒管理者采取相應(yīng)措施。管理咨詢一般有：信息化規(guī)劃、人力資源咨詢、流程優(yōu)化、集團(tuán)管控、法務(wù)咨詢、財務(wù)規(guī)劃、知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃等。市場上的資金流動性管理系統(tǒng)有免費版的，但總的來說，免費的東西是有限制條件的，大抵無法滿足企業(yè)們的需求，目前市場上的熱門的用友軟件、管家婆軟件、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達(dá)軟件、速達(dá)、秦絲資金往來都是需要付費使用的。ERP司庫Treasury語服務(wù)根據(jù)中小企業(yè)的的需求研發(fā)設(shè)計，滿足鋪子的需求。落實了成本、預(yù)算控制，改善了企業(yè)的運營管理狀況。部門間的單據(jù)音塵實現(xiàn)了共享，打破了信息孤島。不同單據(jù)的審批預(yù)警信息及時共享，公司領(lǐng)導(dǎo)層初步實現(xiàn)了移動辦公。進(jìn)出金必須依據(jù)電子單據(jù)，大大提高了對庫存的控制。單位間審批都有流程、權(quán)限，保證了審批單的正確性，提高了保密性。數(shù)據(jù)真實性、正確性大大提高，提高了決策效率。經(jīng)營、工程圖紙管理混亂的狀態(tài)得到了解決，實現(xiàn)了文件上傳和下載未來線性規(guī)劃。進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營系統(tǒng)的粘連，并不斷拓展企業(yè)中的應(yīng)用范圍。資金流動性管理系統(tǒng)行政管理功能有：設(shè)備管理，考勤管理，辦公用品，公文管理，會議管理，車輛管理。ERP司庫Treasury云服務(wù)供應(yīng)鏈金融可以映射言之有物世界的平行世界和獨立虛擬空間，ERP司庫Treasury擺服務(wù)是整合多種新技巧而產(chǎn)生的新型虛實相融的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融，即虛實融合。供應(yīng)鏈金融界多數(shù)觀點認(rèn)為ERP司庫Treasury云勞務(wù)的終極形態(tài)是將市場主體在維度和感知觸覺維度拓展，把線下的一切既復(fù)刻到線上，創(chuàng)造一個完全獨立的虛擬世界。如果簡單知情，可以把ERP司庫Treasury云務(wù)服看作3D版的供應(yīng)鏈融金。時下供應(yīng)鏈金融來得的仍然是2D平面信息，而ERP司庫Treasury云服務(wù)一大特點就是打造出供應(yīng)鏈金融的三維沉浸神志、立體感，通過虛擬空間讓信息傳遞更生動。二維的信息展示面界異乎尋常小，而ERP司庫Treasury談服務(wù)的沉浸體驗來自于供應(yīng)鏈金融的立體化。專業(yè)團(tuán)隊，為您提供針對性、個性化的企業(yè)資金流動性管理建設(shè)解決方案。

邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)運營管理包括：管理企業(yè)資金運營，包括運營成本、運營效率等。ERP司庫Treasury云服務(wù)租借質(zhì)押功能包括：借出獨自、借入單、還但、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實物交割結(jié)算單。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。邑泊ERP司庫Treasury云服務(wù)庫房管理包括：商品物件、對賬估值、入出金和領(lǐng)用歸還。ERP司庫Treasury云服務(wù)項目管理功能包括：項目、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、檔文、用戶、人力、客戶、費率、日志、進(jìn)度、計劃、質(zhì)量、風(fēng)險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分發(fā)、價值、資金接觸和經(jīng)營理順。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及設(shè)計變更的理管。ERP司庫Treasury云服務(wù)云平臺提供選配件功能，供接單時由業(yè)務(wù)員規(guī)定和選擇某些選配明細(xì)，并提供了多個備注說明欄位，交代輸入特殊要求。并為研發(fā)部門提供了E投資組合構(gòu)造配置(工程斥資組合結(jié)構(gòu)配置)的功能，即方便研發(fā)部門進(jìn)行工程投資組合結(jié)構(gòu)配置的管理，又可與正式投資組合結(jié)構(gòu)配置進(jìn)行數(shù)據(jù)共享和相互轉(zhuǎn)向。ERP司庫Treasury開腔勞動談道平臺系統(tǒng)提供單階、多階、尾階展開的金融工具用量清單 (正展) 及單階、多階、尾階展開的金融工具用途清單(逆展)，多層查詢或列表操盤，便于在投資組合結(jié)構(gòu)配置變更前事先了解可能影響的產(chǎn)品，避免一些無謂的魯魚帝虎。并資替代料功能，解決營經(jīng)過程中一些金融工具替代的問題，有效利用庫存，更好解決金融工具短缺問題。指向工程變更頻繁的特性，ERP司庫Treasury云服務(wù)云平臺系統(tǒng)提供工程變更操盤。通過工程變更操盤，可以追溯歷史版本變更紀(jì)錄，打印浮動憑信及清單，方便了對工事變更的管理。并提供投資組合結(jié)構(gòu)配置預(yù)期呆滯分析表拉扯研發(fā)單位防患未然因工程變更而成造的庫存持倉呆滯，做到事前控制。呆滯料處理資金流動性管理系統(tǒng)在四個階段來降低呆滯料。一、研發(fā)階段；二、計劃階段；三、執(zhí)行階段；四、事后分析。企業(yè)管理系統(tǒng)在研發(fā)階段就可以預(yù)先提醒可能的呆滯。一是在產(chǎn)品設(shè)計變更時，會將預(yù)計失效的金融工具產(chǎn)生預(yù)計呆滯金融工具表；另一個是將在所有投資組合結(jié)構(gòu)配備中都沒有被使用到的庫存金融工具找出供應(yīng)管理者判斷是否呆滯。在計劃階段，系統(tǒng)提供資金需求計劃/LRP，目的是用少的意料/短占用時間的料來滿足經(jīng)營。在執(zhí)行等次，系統(tǒng)提供了查詢替代生料功能，在正料不夠的情事下，方便的查詢到替代料情況。系統(tǒng)還在存貨管理系統(tǒng)中提供多種報表喚起已經(jīng)發(fā)生呆滯的金融工具，如金融工具預(yù)計狀況表，呆滯金融工具表，金融工具批號期限控制表等。如果是客戶取消或變更了訂單，還可根據(jù)系統(tǒng)提供的訂單采制狀況跟蹤，迅速找出對應(yīng)的投資單，方便投資人員采取措施。備品管理資金流動性管理系統(tǒng)提供完整的備品管理功能，于銷售出貨及投資進(jìn)貨時，皆可錄入備品數(shù)量，既保證了庫存數(shù)量的準(zhǔn)確，又不影響賬款操持。如客戶要求一次性到貨，但是，由于企業(yè)出貨管理員的疏忽，訂單只完成部分的情況下，就匆匆忙忙把貨物發(fā)給客戶企業(yè)了。而從，導(dǎo)致了客戶的投訴。區(qū)塊鏈在執(zhí)行財資管理職能的時候，還會碰到一些風(fēng)險投資型長期投資項目的資金管理需求，這時可能性不能直接使用ERP司庫Treasury云服務(wù)現(xiàn)金管理工具來做資金管理了，而是動區(qū)塊鏈股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨等來進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)庫資金管制，允當(dāng)?shù)膶㈨椖客顿Y風(fēng)險變化給外部更專業(yè)的投資者來操作管理，而自己集團(tuán)惟需專注于主營業(yè)務(wù)及長期投資項目的具體ERP司庫Treasury云服務(wù)執(zhí)行運作。

ERP司庫Treasury云服務(wù)有哪些功力?對此邑泊軟件已經(jīng)給出了回答，看了上面的牽線，希望對大家有襄，邑泊ERP是一款便捷行得通的中小型企業(yè)專用ERP管理系統(tǒng)。ERP司庫Treasury云勞動最新版軟件還提供了訂單、物料、倉庫、投資、財務(wù)、額數(shù)統(tǒng)計等功能，綜合智能管理界面，幫助戶用優(yōu)哉游哉掌握經(jīng)營詳情。邑泊軟件致力于提供專業(yè)的ERP司庫Treasury云勞解決方案。ERP司庫Treasury云服務(wù)可以幫助您更好地理解您的財務(wù)數(shù)據(jù)，并幫助您做出更明智的決策。