銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)需要不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)新的財(cái)務(wù)管理技術(shù)和趨勢，包括數(shù)字化和自動(dòng)化等方面，以提高組織財(cái)務(wù)管理的效率和效果。財(cái)資Treasury科技的應(yīng)用可以幫助財(cái)資Treasury機(jī)構(gòu)更好地滿足消費(fèi)者不斷變化的財(cái)資Treasury需求和服務(wù)期望，提高用戶體驗(yàn)和滿意度。財(cái)資Treasury科技的應(yīng)用可以改善財(cái)資Treasury服務(wù)的用戶體驗(yàn)和滿意度，提高用戶黏性和忠誠度。

財(cái)資Treasury管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，上移財(cái)務(wù)工作效率和質(zhì)量。財(cái)資Treasury管理建立完善的財(cái)務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效依據(jù)。銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)的基本目的就是促成對整個(gè)供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：管理整個(gè)供應(yīng)鏈資源、事先計(jì)劃與事中控制、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊件軟作為核心動(dòng)力機(jī)，為銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)提供強(qiáng)大術(shù)動(dòng)力。邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)支持多事情、賬戶和組織合組的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測工作運(yùn)營。邑泊售貨財(cái)資Treasury系統(tǒng)通過水流集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，落實(shí)對企業(yè)寶庫渾然一體運(yùn)營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

財(cái)資Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和工本流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊貿(mào)易管理包括：內(nèi)外貿(mào)、資金往來、進(jìn)出口、市場價(jià)格，并可滿足行業(yè)特殊需求。

機(jī)械行業(yè)在實(shí)施資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)的時(shí)候，零部件的加工往往需要經(jīng)過多道工藝，還可能有外協(xié)或臨時(shí)變更經(jīng)營線的情況。行使資金流動(dòng)性管理經(jīng)營工藝管理系統(tǒng)，可以完善控制掌握經(jīng)營線的各種信息。將原庫存持倉、半成品、成品、機(jī)器、工時(shí)、成本等信息搜集、紀(jì)錄、匯總整理并追蹤與控制正在進(jìn)行中的各項(xiàng)制造操盤：包括時(shí)實(shí)監(jiān)控與追蹤在制品(WIP)；提供部分移轉(zhuǎn)，部分委外的功能，可準(zhǔn)確的記錄工藝投入、成完、返修、返修完成、盤盈損、報(bào)廢等制程加工中的數(shù)量；經(jīng)營現(xiàn)場的庫存；機(jī)器稼動(dòng)率；人員效率等信息。并進(jìn)行各種工藝統(tǒng)計(jì)分析，生成相關(guān)管理控制報(bào)表，以回饋給經(jīng)營規(guī)劃人員及現(xiàn)場支配人員，以充分掌握管事進(jìn)度并進(jìn)一步栽培管理水平和工作效率。銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)在國際匯兌、信用證、股權(quán)登記和證券交易所等供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域有著絕密的巨大應(yīng)用價(jià)。將銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)應(yīng)用在供應(yīng)鏈金融行業(yè)中，能夠省去第三方中介環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的直接對接，從而在大大降低成本的同時(shí)，快速完成交易支付。比如Visa推出基于區(qū)塊鏈技術(shù)的VisaB2BConnect，它能為機(jī)構(gòu)提供一種費(fèi)用更低、更高速和安然無恙的跨境支出辦法來處理大千世界圍范的企業(yè)對企業(yè)的交易。要知道傳統(tǒng)的跨境支付要需等3-5天賦，并為此支付1-3%的交易費(fèi)用。Visa還聯(lián)合Coinbase推出了首張比特幣借記卡，花旗銀行則在區(qū)塊鏈上測試運(yùn)行加密貨幣“花旗幣”。供應(yīng)鏈金融在通過銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信用管理和壓力測試的時(shí)候，需要根據(jù)供應(yīng)鏈規(guī)模和預(yù)算確定適用的數(shù)字孿生體和智能合約范圍規(guī)劃。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應(yīng)鏈中中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)占鰲頭的私孤立開來設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，破滅從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營一個(gè)上海財(cái)資Treasury系統(tǒng)，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作險(xiǎn)風(fēng)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)高風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。財(cái)資Treasury系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的云erp供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等數(shù)字化管理信用風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)資Treasury系統(tǒng)首先要需系統(tǒng)的看待全部供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的上海云平臺金融工具設(shè)計(jì)，形成的上海財(cái)資Treasury系統(tǒng)更像是一個(gè)有機(jī)整體，以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過各種金融工具的設(shè)計(jì)兌現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來控制通過每個(gè)基本個(gè)體的資金流的流量和速度。和銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)不無關(guān)系的軟件還有：融金管理系統(tǒng)，會(huì)員管理系統(tǒng)，市場價(jià)格管理系統(tǒng)，用友軟件，金蝶檔子軟，物業(yè)管理OA系統(tǒng)，房地產(chǎn)OA管理系統(tǒng)，市價(jià)格管理OA系統(tǒng)，裝飾工程管理系統(tǒng)，園林企業(yè)管理系統(tǒng)，消防企業(yè)管理系統(tǒng)，電力工程管理系統(tǒng)，通信工程管理系統(tǒng)，倉庫資金往來管理系統(tǒng)，人力資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)，文檔管理軟件，金融行業(yè)OA管理系統(tǒng)，餐飲管理OA系統(tǒng)，門禁管理系統(tǒng)。在新零售布局下，通過行銷財(cái)資Treasury系統(tǒng)云平臺高效周轉(zhuǎn)，充分賦能產(chǎn)新零售運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道結(jié)合。銷行財(cái)資Treasury系統(tǒng)語平臺財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)是多級成本核算體系的財(cái)務(wù)產(chǎn)品，具備高行業(yè)適應(yīng)性。庫存預(yù)警，在商品缺貨或積壓時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送通知。SaaS模式，在線云服務(wù)，永久免費(fèi)升級翻新。庫存數(shù)據(jù)支持電腦與手機(jī)端同步查看，隨時(shí)隨地掌握庫存情況。

邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)既支持我方單個(gè)主體也支持我方多個(gè)主體。邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。對于大部分中小型企業(yè)來說，銷財(cái)資Treasury系統(tǒng)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷售及管治過程中市場價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，惟關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。

備品管理資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)供完整的備品管理功能，于銷售出貨及投資進(jìn)貨時(shí)，凈可錄入備品數(shù)量，既保證了庫存數(shù)量的準(zhǔn)確，又不影響賬款處理。通過使用銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)云平臺實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、移動(dòng)辦公、商機(jī)營銷和老板報(bào)表。云資金流動(dòng)性掌管，不用安裝軟件，網(wǎng)頁先端徑直登錄，更支持手機(jī)移動(dòng)端登錄，讓你隨時(shí)隨地，輕松使用，真正實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公室。經(jīng)營加工型企業(yè)，經(jīng)營流程長，加工方式復(fù)雜。下訂單后業(yè)務(wù)人員在制定資金需求計(jì)劃時(shí)，庫存持倉需求表可能產(chǎn)生漏單場景。締造訂單時(shí)，業(yè)務(wù)人員執(zhí)行可用量檢查，能夠及時(shí)了解缺貨機(jī)時(shí)的庫存情況，簡化了訂單的輸入。下訂單時(shí)可從備選商品列表中選擇所需商品，定義推移訂購或者部分交貨。還可自動(dòng)從銷售單中創(chuàng)建投資單，并指定交割到客戶處。投資、經(jīng)營、交貨有序運(yùn)行，每個(gè)部門做到見單操盤，有效控制了追單、漏單現(xiàn)象。庫存持倉數(shù)據(jù)限于部門分別錄入，易導(dǎo)致數(shù)據(jù)走形和時(shí)間不協(xié)同。財(cái)資Treasury系統(tǒng)更關(guān)心這些金融工具在整個(gè)供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險(xiǎn)的期現(xiàn)、時(shí)間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來企劃與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、國債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。資金流動(dòng)性保管只是一種諭計(jì)劃，為了保證資金流動(dòng)性管理的實(shí)現(xiàn)，需要考慮計(jì)劃的執(zhí)行與控制問題，因而發(fā)展為制造資源計(jì)劃-資金需求計(jì)劃，中其重要的內(nèi)容是基金操盤計(jì)劃與控制。相比較于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)部，庫司資金運(yùn)營部運(yùn)營成本一般提高了一個(gè)數(shù)量級以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發(fā)投入就需要幾百萬元甚至下千萬元，而一般的銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。所以只有有足夠財(cái)力支撐的公司集團(tuán)才能養(yǎng)得起一個(gè)司庫資財(cái)管理部門。司庫資金運(yùn)營部通常需要綜合應(yīng)用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、夜隔借款、貨幣市場工具、債卷行發(fā)、買賣債卷、長期借款、邑泊股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨、邑泊利率互換、OTC場外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財(cái)資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口的評級與額度實(shí)現(xiàn)瀚琚信用風(fēng)險(xiǎn)管理。司庫財(cái)資管理可以通過歷史數(shù)據(jù)來對實(shí)際發(fā)生的金融投資組合交易湍開展盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)對金融工具投資組合規(guī)劃進(jìn)行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測和極端情況下的壓力測試。司庫財(cái)資管理使用對沖成本會(huì)計(jì)來對風(fēng)險(xiǎn)敞口對沖方案進(jìn)行有效性測試和對沖比率測定，可通過歷史實(shí)際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛照葫蘆畫瓢數(shù)目來進(jìn)行測試。雖然這些常規(guī)性司庫資金理管成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和管理實(shí)踐，公司集團(tuán)很容易就會(huì)破財(cái)上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始投入與年均幾百萬的邑泊營業(yè)投入還是劃得來的。供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè)的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷獨(dú)的貨款分離反復(fù)無常了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是降低產(chǎn)業(yè)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的而不是增加風(fēng)險(xiǎn)。長周期工藝的生產(chǎn)活動(dòng)則會(huì)形成長期的資金占款風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時(shí)間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長期融資服務(wù)，也是起到對沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)出能夠最大化對沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低供應(yīng)鏈主營業(yè)務(wù)的完好風(fēng)險(xiǎn)，為供應(yīng)鏈更快和更穩(wěn)地發(fā)展和價(jià)值創(chuàng)造保駕護(hù)航。云產(chǎn)品可不是洪水猛獸，云計(jì)算和自動(dòng)化正在悄悄改變我們所熟識的生意世界。

銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)上告等。邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括率利風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對策略。銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)完整的資金管理統(tǒng)計(jì)分析包括：往來統(tǒng)計(jì)、往來對賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收報(bào)表、應(yīng)付報(bào)表、收支統(tǒng)計(jì)、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、來往回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離式模。商品物資貨市場價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收搪塞、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低事務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控段手最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資金成本?；跉v史際實(shí)存庫、市場價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)獲利能力和競爭力。邑泊銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)入股管理包括：管理企業(yè)投資工作，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

業(yè)務(wù)是海外保稅倉庫銷售的一種國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，將國際貿(mào)易產(chǎn)品放在國外保稅倉庫可以更快地響應(yīng)國外客戶的需求——將這一流程明確固定下來，就大大延伸了供應(yīng)鏈。規(guī)范了進(jìn)口內(nèi)銷業(yè)務(wù)總體流程，加快了企業(yè)的反應(yīng)速度：從進(jìn)口投資合同簽訂開始，到貨物進(jìn)口通關(guān)，進(jìn)口產(chǎn)品入金管理，財(cái)務(wù)支付進(jìn)口產(chǎn)品貨款，簽訂國內(nèi)銷售合同，產(chǎn)品出金，開具發(fā)票，財(cái)務(wù)收款的首尾都在系統(tǒng)中體現(xiàn)出來，從而使得相對復(fù)雜的流程簡單清晰起來，加快了反應(yīng)速度。銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)庫藏管理通常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計(jì)、庫存分析等報(bào)表。料件認(rèn)可管理系統(tǒng)提供料件認(rèn)可管理功能，可滿客戶指定某些金融工具需使用固定的經(jīng)營廠家品牌的情況，或企業(yè)里頭質(zhì)量管理需求。商業(yè)智能分析是企業(yè)決策的數(shù)據(jù)來源，通過各種分析模型，從各個(gè)角度，實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的運(yùn)營情況，產(chǎn)品提供多種預(yù)定義的分析模型，用戶可以自行定義?！熬C合析分”和“多維分析”提供了靈活高效的分析功能。針對品牌運(yùn)營企業(yè)多級拓展的情況，總部可以查詢到各級代理商的運(yùn)營情況。查詢和分析結(jié)果，可以用表格和圖形兩種方式展示。財(cái)資Treasury系統(tǒng)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通常包括：進(jìn)貨單錄入、銷售單錄入及審批、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、入庫單、出庫單、耗費(fèi)出庫單、庫房盤點(diǎn)單、庫房報(bào)損單。進(jìn)銷存采用商品作為物資管理單位，并可為其設(shè)置種多標(biāo)價(jià)作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。

銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)是綜合應(yīng)用了客戶服務(wù)器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品。銷售財(cái)資Treasury系統(tǒng)可以幫助您實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自動(dòng)化，減少錯(cuò)誤，并提高您的效率。