企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)需要考慮多個上頭，包括財務管理、流動性管理、資產(chǎn)管理、風險管理等，以確保組織財務狀況的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。Treasury財務科技的發(fā)展需要充分考慮技術發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風險防范和合規(guī)性管理。Treasury財務科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導，確保技術創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時也要為Treasury財務機構(gòu)提供更加靈敏和創(chuàng)新的國策環(huán)境。

Treasury財務管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。Treasury財務管理提高企業(yè)形象和信譽度，增強市場競爭力。對于大部分店堂來說，企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)的重點在于進貨、銷售及治理過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)，只關注和自己直接血脈相通的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。

邑泊企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理商店企業(yè)營運，如比：銷售出發(fā)點、客戶角度、經(jīng)營流通著眼點、產(chǎn)品出發(fā)點等，促成企業(yè)盈利對象的最優(yōu)組合，滿足本行需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊無間投入資源到企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)的循環(huán)不斷迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁搭的企業(yè)版，支持云端布營業(yè)。上海邑泊企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能打新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云務服品牌“瀚琚”，為存續(xù)ERP產(chǎn)品和業(yè)企erpTreasury財務管理系統(tǒng)的發(fā)布和服務資了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury財務是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，席卷融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、錢莊賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury財務管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務風險的預警和管理，保障企業(yè)財務安全；

如果將企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)個人或者法人主體一生或全生命周期需要的產(chǎn)品、服務全體產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時間排列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)狀態(tài)下是沒有資金流動性“風險敞口”的，需求和給供“整整的”喜結(jié)良緣，這是風俗習慣計劃經(jīng)濟“嘗試”達到的目標。但“實際”情況是，需求力所能及隨著企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)時間和社會上移變化，生產(chǎn)也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求或是“消失”了，也有可能出現(xiàn)“新”的需求，需求和供給的能量均一兌現(xiàn)不休。當只有并發(fā)新的需求后再“同步”地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并“計劃”組織生產(chǎn)可能時間周期來不及了，需求是由“時效性”的，這樣實際上是“使不得”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時效性”和生產(chǎn)的“延時性”后，傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟思路存在很大的“風險敞口”，即使實現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配?！帮L險敞口”是企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)不同時間和空間的供給與需要“不匹配”，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很還，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫“缺”，像一把刀架在人脖子頂端一樣，很危險。多出來的和短的都是流動性管“風險敞口”。所謂的“資”產(chǎn)負債表，就是上“欠”下“貝”組成的“風險敞口”的“量化”表達，通過“冫”即可往上“擴表”也可往下“縮表”，通過資產(chǎn)負債表運營來動態(tài)調(diào)整“風險敞口”。設計簡潔優(yōu)雅，適合草創(chuàng)型公司的云資金流動性管理可以按照客戶獨立部署數(shù)據(jù)庫，自動升級新版本。市場上的資金流動性管理系統(tǒng)有免費版的，但總的來說，免費的東西是有限制條件的，大多無法滿足企業(yè)們的需求，目前市場上的熱門的用友軟件、管家婆軟件、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達軟件、速達、秦絲資金往來都是需要付費使用的。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)根據(jù)中小企業(yè)的的求研發(fā)設計，滿足企業(yè)的需求。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)云平臺化半死不活服務為自主賦能，借助最新數(shù)字技術，智能連接每位用戶，讓服務走在用戶需要之前！營業(yè)所erpTreasury財務管理系統(tǒng)云平臺為企業(yè)提供真正可效益地落的智能整合方案與服務。軟件操作簡單支持單據(jù)復制、粘貼、票子和檔案支持excel表格導入導出、對賬格式導入導出。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)云平臺敘堆房是基于移動互聯(lián)技術推出的SAAS服務型輕應用。為數(shù)不少中小企業(yè)使用習俗Excel記錄和管理庫存，沒有提醒功能，工廠要用原料才發(fā)現(xiàn)缺貨，影響交貨期，給企業(yè)造成巨大損失。同時，傳統(tǒng)Excel不能實現(xiàn)在不一人之間實時同步，不許在手機上少于查看。傳統(tǒng)管理商品庫存每天更新頻繁，靠EXCEL表格無法做到數(shù)據(jù)實時更新。銷售在外接單，由于無法判斷不利的庫存數(shù)量，導致不敢接單。

邑泊業(yè)企erpTreasury財務管理系統(tǒng)庫房理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領用歸還。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)工程管理功能包括：項目、職責、標簽、文章、創(chuàng)意、文檔、戶用、人力、客戶、費率、日志、進度、計劃、質(zhì)量、風險、景況、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和經(jīng)營歸集。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)財務核算指對企業(yè)經(jīng)濟事務進行會計處理，包括憑證錄入、賬簿生成、報表編制等。

店家erpTreasury財務管理系統(tǒng)可以使用序列號管理與入股銷售出入金對接。庫存管理軟件支持序列號管理，實現(xiàn)倉庫全程可溯源管理。上海數(shù)字經(jīng)濟上下游中小企業(yè)的資金流形成了往來帳，比如上海云平臺進貨單的貨款分離形成了應付款或者預付款的借貸關系，云erp售銷單的貨款分離形成了應收款或者預收款的借貸關系，在此基礎上方計設反向的上海數(shù)字經(jīng)濟籌融資服務產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風險敞口的功能，整體上是降低供應鏈金融風險的而不是增加風險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成長期的資金占款風險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設計的供應鏈長期融資服務，也是起到對沖既有上海數(shù)字經(jīng)濟實體業(yè)務風險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務的風險敞口。數(shù)字化管理通過以供應鏈erp和進銷存的資金流既有風險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎設計出能夠最大化對沖該風險敞口的金融工具及組合，來達到降低供應鏈主營業(yè)務的整體風險，為上海云平臺供應鏈更快和更穩(wěn)地發(fā)展和價值創(chuàng)造保駕護航。通過定制開發(fā)的企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)，解決了廣大中小企業(yè)倉儲管理復雜難題，輕松管理智能倉儲。全公司范圍內(nèi)的信息流轉(zhuǎn)形成了統(tǒng)一、共享的模式外，還使得工程圖紙的混亂狀態(tài)得到徹底解決，此外決策層領導可以實時地了解到真實的運營管理信息。對于初始投入預算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年的供應鏈金融資金運營成本支出的團體企業(yè)，可以上線多頭供應鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期變利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,匯外掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,叉交貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬開發(fā)/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應收賬款,應付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),邑泊多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金理順,邑泊中點交易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。可采用的信息技術比如：數(shù)據(jù)庫技術、數(shù)字化的供應鏈管理運營平臺、可執(zhí)行的風險管理辦法和序程等、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習體系、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等。供應鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應用經(jīng)驗的復合型年薪約500萬的具有金融IT復合研發(fā)運用背景的首席財務官CFO、一個年薪約100萬的飯碗架構(gòu)師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術架構(gòu)師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪50萬左右的法務合規(guī)研發(fā)和運營總監(jiān)和10個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)云陽臺行業(yè)智能應用方案，粘結(jié)管理指針診斷手法，創(chuàng)造數(shù)字應用價值，建構(gòu)多位舉中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)鏈，從趨勢、管理與IT全方位提升經(jīng)營能力。技術創(chuàng)新引發(fā)的管理革命采用工業(yè)數(shù)字化供應鏈市價格中心支持幾百家成員單位目錄物資集中投資與供應鏈金融服務和上億元產(chǎn)品的銷售和市場價格配送。工業(yè)4.0智能云平臺通常集成了多種智能管理軟件系統(tǒng)，延展企業(yè)多領域管理應用，比如：PLM成品生命周期管理軟件，工廠智能市場價格系統(tǒng)，智能派工軟件，智能基金執(zhí)行軟件，工廠運營管制軟件，BPM企業(yè)流程管理軟件，BI商業(yè)智能管理軟件，RH人力資金流動性管理軟件，鋪移動應用APP，營運監(jiān)控云平臺等。

企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)統(tǒng)計報表功能包括：業(yè)務流水表、投資報表、銷售報表、庫存報表、加工制造報表、資金表、應收應付報表、往來對賬單、銀行對賬單。邑泊企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)營業(yè)管理不外乎：管理企業(yè)資金運營，包括運營成本、運營效率等。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)整整的的資金管理統(tǒng)計分析括總：往來統(tǒng)計、往來對賬、往來明細帳、應收報表、應付報表、收支統(tǒng)計、收支明細帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀行對賬單。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)財務核算指對企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務進行會計處理，包括憑證錄入、賬簿生成、表打等。邑泊企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)庫房理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領用歸還。

資金流動性管理系統(tǒng)財務管理：初始設置，固定資產(chǎn)管理，出納管，財務處理，報表管理，基本設置，財務預算管理，預算控制，進度控制，項目檔案。借貨管理功能提供完整的借貨管理功能，可處理借入、借出的情況，且可靈活處理后續(xù)的歸還或者轉(zhuǎn)進銷情況。并可記錄詳細的對方（客戶，供應商，個人，其他）資料，便于追蹤管理。對于已經(jīng)制定了詳細虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)商業(yè)計劃并做了對立比較精確和可控的現(xiàn)金流預測后的長期投資項目，可以使用一些長期現(xiàn)金工具來做資金管理，比如：債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款等。大型資金流動性管理軟件數(shù)據(jù)模型錯綜復雜、有大量冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務邏輯，當中小型企業(yè)使用的時候，一個簡單的業(yè)務流程都會卡機，時不時發(fā)神經(jīng)。針對行業(yè)及企業(yè)業(yè)務特點定制的企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)云曬臺采用先進的技術架構(gòu)，去除大量冗余數(shù)額與業(yè)務流程，輕松支持高抵達千萬級數(shù)據(jù)量。當使用局域網(wǎng)私有云部署時，數(shù)據(jù)存于本地服務器，在局域網(wǎng)內(nèi)運行如飛且安如泰山保險。訂單管理系統(tǒng)靈活多樣自動拆分合并訂單，支持預售、買贈等多重營銷策略。通過企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)講講平臺高效批量處理訂單，規(guī)范化貨品檔案管理使貨品體系化。外地多級倉分管理，全平臺庫存精準同步，貨品驗貨、對賬、資金調(diào)撥一步到位，智能應時而變投資貨品和數(shù)量，并在警戒庫存 提醒，防止積貨或缺貨。

綜上所述，就是企業(yè)實施營業(yè)所erpTreasury財務管理系統(tǒng)的目的。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)化現(xiàn)代企業(yè)信息化管理的必不可少工具，會幫助企業(yè)擺脫傳統(tǒng)管理方式的束縛，加快企業(yè)發(fā)展的腳步，避免人工決策造成的失誤，提高商號辦公的效率，成為信用社在市場競爭中強有力的支撐。企業(yè)erpTreasury財務管理系統(tǒng)可以提供準確的財務預計和風險評估，助幫您更好地規(guī)劃未來。