對(duì)于進(jìn)出口貿(mào)易，可以通過出口司庫Treasuryapp報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能統(tǒng)計(jì)查詢：貨款明細(xì)、貨柜明細(xì)、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進(jìn)出口銷售報(bào)告、銷售酬對(duì)、銷售明細(xì)。邑泊出口司庫Treasuryapp支持按銷售公司匯總、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。出口司庫Treasuryapp風(fēng)險(xiǎn)管理倚監(jiān)測(cè)和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)策略。邑泊出口司庫Treasuryapp信息安全包括：保障企業(yè)資金和信息的安全，包括身份認(rèn)證、權(quán)限管理等。出口司庫Treasuryapp需要保持透明度和公開度，向組織內(nèi)部和外部利益相關(guān)者提供準(zhǔn)和及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。司庫Treasury科技可以幫助司庫Treasury機(jī)構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風(fēng)控技術(shù)，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范能力。司庫Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高司庫Treasury業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)和降低成本。

司庫Treasury管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理翻新，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理檔次。司庫Treasury管理推動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。出口司庫Treasuryapp的核心目的就是實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：管理整個(gè)供應(yīng)鏈富源、事先企劃與事中控制、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊出口司庫Treasuryapp通過從多個(gè)不同的出發(fā)點(diǎn)來觀察和管理公司業(yè)企營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)求。 自2017春秋上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)在資源到出口司庫Treasuryapp的隨地迭代和演化。2019齡發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊稱司庫Treasuryapp致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、業(yè)工4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化事務(wù)定制，云塊平臺(tái)署部等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)談話勞務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和出口司庫Treasuryapp的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資本管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。司庫Treasury管可以生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供使得的財(cái)務(wù)信息支持；

年度銷售計(jì)劃：用于制訂集團(tuán)全年的銷售籌劃。出口司庫Treasuryapp云臺(tái)平實(shí)施和定制開發(fā)流程有：電話咨詢、業(yè)務(wù)流程Excel或表單照片案例溝通、數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)管理診斷、初步類目計(jì)劃與預(yù)算提案、初步云平臺(tái)框架搭建與試運(yùn)營、達(dá)成初步合作意向、上門調(diào)研、流程梳理、數(shù)據(jù)待、吃水定制、初步驗(yàn)收、操作培訓(xùn)、崗位考核、試運(yùn)營、項(xiàng)目驗(yàn)收。出口司庫Treasuryapp區(qū)塊鏈通過在虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)間建立一個(gè)數(shù)字化映射的數(shù)字孿生體為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供服務(wù)，在履行虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)財(cái)資管理職能時(shí)，最常用到的資金管理金融工具就是短期瀚琚云借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款等短期現(xiàn)金云計(jì)算工具與貨幣市場(chǎng)工具。與之相應(yīng)的服務(wù)對(duì)象通常是生產(chǎn)、研發(fā)、勞務(wù)與銷售之間短期現(xiàn)金流調(diào)配，大部分是因?yàn)橘Y金在途、審批流程中、應(yīng)付帳款和應(yīng)收帳款中信用比較好、基本不會(huì)有壞賬和資金鏈斷裂情況下的短期區(qū)塊鏈現(xiàn)金調(diào)配。出口司庫Treasuryapp云平臺(tái)成本控制系統(tǒng)將成本細(xì)分為：金融工具成本、人工成本、制造費(fèi)用及加工費(fèi)用。成本計(jì)算方法采用分批兼分步法，即可針對(duì)每一工單計(jì)算其經(jīng)營成本，同時(shí)亦可對(duì)一最終成品逐階計(jì)算其各階半成品的經(jīng)營成本。對(duì)于人工和費(fèi)用的分?jǐn)?，提供靈活的設(shè)置，以適應(yīng)各種復(fù)雜的狀。而基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源大部分都是由各部門操盤人員在日常業(yè)務(wù)中錄入系統(tǒng)，末期由系統(tǒng)自動(dòng)收集相關(guān)信息并拓展匯總。真正的使財(cái)務(wù)人員，從資料的收集及成本分?jǐn)偟确彪s的手工操盤中解脫出來，更快、更準(zhǔn)確的為管理者提供成本信息，提升企業(yè)的管理決策水平。簽訂IT總包或三方合同，可以幫助解決業(yè)務(wù)和IT規(guī)劃落地走樣、IT詳細(xì)設(shè)計(jì)缺失、難以啟齒尋覓靠譜的技術(shù)供應(yīng)商、多個(gè)供應(yīng)商協(xié)調(diào)難、維護(hù)升格服務(wù)保障難等棘手問題。在定制財(cái)務(wù)管理模塊的時(shí)候，一般要考慮：信用管理，創(chuàng)新沖擊分析，招投標(biāo)財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理方法配置，財(cái)務(wù)決策支持，財(cái)務(wù)管理工具集合，財(cái)務(wù)管理回駁實(shí)現(xiàn)，財(cái)務(wù)評(píng)介標(biāo)指，財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理，財(cái)務(wù)管理審計(jì)傾向，財(cái)務(wù)管理模式配置，財(cái)務(wù)分析報(bào)表等。出口司庫Treasuryapp云曬臺(tái)BI適用于行業(yè)的數(shù)據(jù)分析輕應(yīng)用。

邑泊語司庫Treasuryapp既支持我方單個(gè)中心也支持我方多個(gè)關(guān)鍵性。邑泊出口司庫Treasuryapp運(yùn)營管理不外乎：管理營業(yè)所資金運(yùn)營，包括運(yùn)營成本、運(yùn)營效率等。邑泊出口司庫Treasuryapp系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和布，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送短信和郵件，支成集，文件存儲(chǔ)，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護(hù)，序列號(hào)維護(hù)和用戶消息通知匯總。

中小型及成長型企業(yè)創(chuàng)新云服務(wù)平臺(tái)以 “開放、定制、社交”三大特性為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商店提供開放個(gè)性化的資金流動(dòng)性管理云平臺(tái)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營銷新生態(tài)及管理持續(xù)演化等，提升企業(yè)數(shù)字化能力與智能決策能力。公司新聞：系統(tǒng)提供動(dòng)態(tài)新聞管理平臺(tái)；公司聞新制作部門可以不定期通過后臺(tái)發(fā)布公司新聞。業(yè)主不必親自到經(jīng)營基金經(jīng)理或倉庫察察為明經(jīng)營情況，可以在辦公室通過軟件了解公司經(jīng)營、銷售等動(dòng)作情況，盡享運(yùn)籌帷幄之中，決勝千里之外的豪情。出口司庫Treasuryapp云平臺(tái)化被動(dòng)服務(wù)為自主賦能，借助最新數(shù)字技術(shù)，智能緊接每位用戶，讓服務(wù)走在用戶需要之前！呱嗒司庫Treasuryapp言平臺(tái)為企業(yè)提供真正可效應(yīng)降生的智能整合方案與服務(wù)。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)HR人工資金流動(dòng)性管理功能有：組織管理，人力檔案，招聘面試，人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)管理，考試管理。商業(yè)智能分析是企業(yè)決策的數(shù)據(jù)來源，通過各種分析模型，從各個(gè)角度，實(shí)時(shí)統(tǒng)制企業(yè)的運(yùn)營情況，產(chǎn)品提供多種預(yù)定義的分析模型，使用者可以自行定義?！熬C合分析”和“多維分析”提供了靈活高效的剖解功能。針對(duì)品牌營業(yè)店家多級(jí)拓展的情況，總部可以盤根究底到各級(jí)代理商的運(yùn)營情況。查詢和分析結(jié)果，可以用表格和圖形兩種方式亮。資金流動(dòng)性管理通過發(fā)現(xiàn)流程中的問題，并提供解決問題的思路，提升業(yè)務(wù)流程的效率，減少在流程上花費(fèi)的血本。當(dāng)，資金流動(dòng)性管理包含的范圍很廣泛，其中金融工具合約執(zhí)行、BPM、WMS等系統(tǒng)都包含在內(nèi)。支持多種支付方式銀聯(lián)、支付寶、微信支持。

出口司庫Treasuryapp倉庫管理功能包括：外部庫房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)契約、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。邑泊出口司庫Treasuryapp數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、風(fēng)險(xiǎn)剖析、流動(dòng)性分析等。邑泊出口司庫Treasuryapp庫房管理包括：商品物件、對(duì)賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。邑泊出口司庫Treasuryapp可啟用庫容庫位支持。邑泊出口司庫Treasuryapp默認(rèn)管理到庫房，可進(jìn)一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負(fù)載配置和計(jì)算。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主腦、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項(xiàng)目批次。

資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)行政管理功能包括：設(shè)備管理，考勤治理，辦公用品，公文管理，文檔管理，會(huì)議管理，車輛管理，基本設(shè)置，初始設(shè)置。匯集全面、前敵、深度的業(yè)務(wù)功能模塊，深入了解智能進(jìn)化中的出口司庫Treasuryapp云平臺(tái)，助力企業(yè)智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型程進(jìn)。資金流動(dòng)性經(jīng)營的基本特點(diǎn)是：根據(jù)需求和前瞻來安排庫存持倉供應(yīng)和經(jīng)營規(guī)劃，提出需什么、需要的時(shí)間和數(shù)量。資金流動(dòng)性管理點(diǎn)子的管理對(duì)象主要是制造業(yè)有相關(guān)需求的庫存持倉，因此產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中應(yīng)包含的基本情為物品主檔（Item）和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單（投資組合結(jié)構(gòu)配置）。按照主經(jīng)營計(jì)劃和投資組合結(jié)構(gòu)配置可計(jì)算出對(duì)各級(jí)庫存持倉的毛需求量，再加上動(dòng)腦筋已有庫存量和在制量則可算出動(dòng)態(tài)的庫存持倉凈需求量，這就生成了按經(jīng)營進(jìn)度要求的庫存持倉需求計(jì)劃-資金需求計(jì)劃。司庫Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，并梳理出實(shí)事的供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計(jì)，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個(gè)集成電路，共同體以更低微的功效、體積和更戰(zhàn)無不勝的功能提供更穩(wěn)定可靠的工作結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來控制通過每個(gè)基本個(gè)體的資金流的流量和速度。資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)提供金融工具插件位置管理，可由技術(shù)部門錄入后，供經(jīng)營基金或復(fù)核審批部門參考。

總體來說，出口司庫Treasuryapp是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。出口司庫Treasuryapp集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理心勁于一體，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的需求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。出口司庫Treasuryapp可以與您的儲(chǔ)蓄所賬戶連接，使您的財(cái)務(wù)信息一目了然。管理您的資金從未如此簡(jiǎn)單。