OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)需要掌握財(cái)務(wù)和金融市場知識，以便能夠做出最佳的財(cái)務(wù)決策，包括財(cái)務(wù)預(yù)算、資金籌集、投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。SaaS云服務(wù)是一種軟件交付模式，指畫的是通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶資應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)。Treasury司庫科技可以幫助Treasury司庫機(jī)構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風(fēng)控技術(shù)，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)評估和防范能力。

Treasury司庫管理建立完善的財(cái)務(wù)分析體系，為商社決策提供有效依據(jù)。Treasury司庫管理有效監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)整體發(fā)展。對于大部分企業(yè)的話，OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷售及經(jīng)營經(jīng)過中市場價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。平凡，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)，只關(guān)注和自己直接連鎖的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。

邑泊OMS跟蹤Treasury庫司系統(tǒng)通過從個(gè)多不一的角度來觀察和理管商家企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶落腳點(diǎn)、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的優(yōu)最成，滿足行業(yè)需要。 自2017年上海邑泊公布于眾首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到OMS釘Treasury司庫系統(tǒng)的持續(xù)迭代和化演。2019年事發(fā)布了首個(gè)沖B/S網(wǎng)頁搭的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的竿頭日進(jìn)。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云陽臺(tái)部署等。2021歲上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP成品和OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資治理、入股管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算有效、金資管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury司庫管治包括財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能；

如果沒有Treasury司庫系統(tǒng)，將中小型企業(yè)全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)一古腦兒產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時(shí)間排列，并組織進(jìn)銷存生產(chǎn)，在這樣的完美狀態(tài)下是沒有風(fēng)險(xiǎn)敞口的，需求和供給完全匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。但實(shí)際情況是，需求會(huì)隨著時(shí)間和社會(huì)發(fā)展變化，erp生產(chǎn)也是需要時(shí)間，而隨著時(shí)間的流逝，原有的需求可能消失了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再一塊地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并erp計(jì)劃組織生產(chǎn)可能時(shí)間周期來不及了，需求是有時(shí)效性的，這樣實(shí)則是不能完成供需匹配的，即考慮到需求的時(shí)效性和生產(chǎn)的延時(shí)后性，傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路供應(yīng)鏈存在很大的風(fēng)險(xiǎn)敞口，即使實(shí)現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)間上的匹配。根據(jù)自己的操作習(xí)慣，對菜單進(jìn)行自定義。區(qū)塊鏈為供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)狀資金往來帳提供了同構(gòu)的分布式數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)設(shè)施，用區(qū)塊鏈或者類似區(qū)塊鏈的分布式數(shù)據(jù)庫作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)磚瓦，可以提供更可靠和更安全的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。和傳統(tǒng)企業(yè)金融系統(tǒng)相比，Treasury司庫系統(tǒng)則是一個(gè)動(dòng)態(tài)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈，通過進(jìn)銷存和erp數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理著企業(yè)正常運(yùn)營的信息流、物流和資金流。信息流、物流和資金流也是進(jìn)銷存在這個(gè)供應(yīng)鏈里的不同方向流動(dòng)，由于異步和不一致性產(chǎn)生了應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付款、預(yù)收款。同時(shí)，由于erp生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，產(chǎn)生了待收貨物、庫存、在途貨物、物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、成品、待發(fā)貨物、倉儲(chǔ)貨物等erp進(jìn)銷存管理基本單元。Treasury司庫系統(tǒng)通過區(qū)塊鏈等數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)手段管理著供應(yīng)鏈上不一致性這樣的風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)人力資源、薪酬管理功能包括：組織管理，人力檔案，招聘面試，人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)管理，考試管理，基本設(shè)置，工資項(xiàng)設(shè)置，工資錄入，新建工資表。維修追溯困難，批號和序號管理資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)供提了對所有進(jìn)出料進(jìn)行批號管理的功能。對于銷售出去的產(chǎn)品，在維修管理中，資金流動(dòng)性管理解決方案提供了序號管理，當(dāng)有產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)，可詳實(shí)記錄維修狀況并可追蹤該產(chǎn)品的原始經(jīng)營狀況和原始用料。并反過來查找到該產(chǎn)品的同批次產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品的銷售或庫存狀況。傳統(tǒng)記賬是通過人工記錄來實(shí)現(xiàn)的，不僅影響準(zhǔn)確性和記錄速度，而且在查找某項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)也不相宜。 OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的會(huì)計(jì)與信息技術(shù)相結(jié)合，對企業(yè)的會(huì)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和自動(dòng)整合，減少了人工組織的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了對整個(gè)商廈供應(yīng)鏈的有效管理。通過電話，交流IT建設(shè)的現(xiàn)狀及面臨的問題，在IT建設(shè)路徑、供應(yīng)商選擇、IT項(xiàng)目手棘問題處理等方面提供智力和資源支持。

對于進(jìn)出口貿(mào)易，可以通過OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)表報(bào)統(tǒng)計(jì)功能統(tǒng)計(jì)查詢：貨款明細(xì)、貨柜明細(xì)、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進(jìn)出口銷售報(bào)告、銷售舉報(bào)、銷售嚴(yán)細(xì)。邑泊OMS釘住Treasury司庫系統(tǒng)支持按銷售公司集錦、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。通過邑泊OMS跟蹤Treasury司庫體系資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。邑泊OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)預(yù)算管理包括：與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。

很多中小企業(yè)使用傳統(tǒng)Excel記錄和管理庫存，沒有提醒功能，工廠要用原料才發(fā)現(xiàn)貨缺，影響交貨期，給企業(yè)造成巨大損失。同時(shí)，傳統(tǒng)Excel不能實(shí)現(xiàn)在不同人之間實(shí)時(shí)同步，不能在手機(jī)時(shí)簡單查看。傳統(tǒng)管理商品庫存每天更新頻繁，靠EXCEL表格無法做到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新。銷售在外接單，由于無法判斷正確的庫存數(shù)量，導(dǎo)致不敢接單。內(nèi)部溝通：提供在線即時(shí)文本通信交流功能，文件到達(dá)時(shí)以即時(shí)消息的方式提醒。OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)供應(yīng)鏈金融可以映照現(xiàn)實(shí)普天之下的平行世界和立獨(dú)虛擬空間，OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)是整合出頭新技術(shù)而產(chǎn)生的新型虛實(shí)相融的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融，即虛實(shí)融合。供應(yīng)鏈金融界多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為OMS盯梢Treasury司庫系統(tǒng)的終極形態(tài)是將市場主體生存度維和感知觸覺維度拓展，把下線的一切都復(fù)刻到線上，開立一個(gè)完全卓越的虛擬世界。如果簡單理解，可以把OMS盯梢Treasury司庫脈絡(luò)看作3D版的供應(yīng)鏈金融。當(dāng)前供應(yīng)鏈財(cái)經(jīng)展示的仍然是2D平面信，而OMS跟蹤Treasury司庫網(wǎng)一大特色就是打造出供應(yīng)鏈金融的三維沉浸感、立體感，通過虛擬空間讓音遞傳更生動(dòng)。二維的信息展示界面非常家，而OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的沉浸體驗(yàn)來自于供應(yīng)鏈金融的立體化。采用資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)管理是企業(yè)發(fā)展必然要求。典型的知識密集、技術(shù)密集型產(chǎn)品是多種高新技術(shù)融合的綜合體。鑒于高科技的開拓進(jìn)取與激烈的市場競爭，企業(yè)只有盡可能地縮短經(jīng)營周期，提高勞動(dòng)經(jīng)營率，才能以最快的速度，占據(jù)更多的市場份額，創(chuàng)造更高價(jià)值。這些無疑給公司在管理水平上提出了更瑯瑯要求。通過信息化，公司降低產(chǎn)品成本投入，合理控制庫存水平；建立有效的管理機(jī)制，能夠規(guī)范公司財(cái)務(wù)、銷售、投資、庫存和質(zhì)量檢驗(yàn)等管理，實(shí)際業(yè)務(wù)流程規(guī)范化；解決店鋪內(nèi)部信息孤島、各部門信息不對稱等問題，提高運(yùn)營水準(zhǔn)器；建立一個(gè)協(xié)同統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，提升企業(yè)處理信息效率，讓高層領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司情況，快速對市場做出判斷和決策。庫存持倉計(jì)劃功能系統(tǒng)可依據(jù)各種資金需求計(jì)劃相關(guān)資料，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（必要產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗(yàn)時(shí)間、小購買量、包裝量等，從新考慮需求信息（訂單、銷售預(yù)測等）以及供給塵音（未結(jié)案的投資一邊，未完工的工單等），自動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計(jì)劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比較，使用戶能做出更合適的計(jì)劃。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對緊急的投資或經(jīng)營單據(jù)，進(jìn)行標(biāo)示，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，資金需求計(jì)劃可以針對已發(fā)出的投資單出做取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)。電商管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)訂單體系、微信營銷系統(tǒng)、B2B分倉多級系統(tǒng)、B2B2C線上多級系統(tǒng)系統(tǒng)、微信多級系統(tǒng)系統(tǒng)及APP多級系統(tǒng)系統(tǒng)的集成數(shù)據(jù)運(yùn)營提供靈便的商品、庫存、交易等管理功能，線上與資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)無縫對接，隨時(shí)隨地下單，實(shí)現(xiàn)線上線下整。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)解決方案幫助鋪戶運(yùn)營流程得到優(yōu)化，并由此固定了標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)業(yè)務(wù)流程，初步實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、信息化”的管理模式，包括：明確了正常外銷業(yè)務(wù)總體流程，改變以往各式流程并存，信息紊亂的現(xiàn)象：從海外客戶傳遞意向開始，到業(yè)務(wù)員向客戶報(bào)價(jià)，客戶接受價(jià)碼，形成正式銷售合同，與海內(nèi)工廠簽訂正式投資合同，布合同產(chǎn)品交付走貨，財(cái)務(wù)押匯，支付國內(nèi)工廠貨款和其他費(fèi)用，海外客戶回款，財(cái)務(wù)還押匯的起訖。將海外保稅區(qū)倉庫銷售（EADI）這種特殊業(yè)務(wù)的流程固定下去，并納入系統(tǒng)中，延伸了供應(yīng)鏈，增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。Treasury司庫體系更關(guān)心這些金融工具在整個(gè)供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險(xiǎn)的期現(xiàn)、時(shí)間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來規(guī)劃與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、公債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為對象。

邑泊庫房管理效用包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)拓展合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。OMS釘住Treasury司庫系統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)指對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表展開審計(jì)，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。邑泊OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)信息安全包括：保障企業(yè)資金和信息的全安，包括身份認(rèn)證、權(quán)限管理等。OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)支持多種語言，方便營業(yè)所在不同國家和地區(qū)的使用。

OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)合同與合規(guī)管理模塊通常包括下面業(yè)務(wù)的管理與配置：權(quán)利，訴訟，調(diào)解，義務(wù)，仲裁，金融法規(guī)，保險(xiǎn)規(guī)法，銀行法規(guī)，證券法規(guī)，財(cái)務(wù)法規(guī)，國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，里頭審計(jì)準(zhǔn)則，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制師，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，知識產(chǎn)權(quán)，商標(biāo)，商品和服務(wù)群組，商標(biāo)術(shù)語，商標(biāo)策略，商標(biāo)法規(guī)，商標(biāo)類型，專利，專利術(shù)語，專利法規(guī)，著作權(quán)，著作權(quán)法規(guī)，國際公約，工商法規(guī)，貿(mào)易協(xié)定，稅收協(xié)定，WTO協(xié)議，商法學(xué)，經(jīng)濟(jì)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)案例跟蹤，貿(mào)易法規(guī)，財(cái)政稅收法規(guī)，知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)，國際示范法，中華人民共和國法規(guī)等。OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)智慧倉儲(chǔ)+企業(yè)微信，最好用的移動(dòng)本子資本往來，多端同步、多人協(xié)同、輕松管理能智倉儲(chǔ)。信用額度控制和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞妙~度管理，在信用額度的判斷上完全覆蓋了客戶的交易過程，包括訂單、出貨、結(jié)賬、付票、兌現(xiàn)。出貨結(jié)賬后，系統(tǒng)會(huì)隨時(shí)提供依客戶或業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款（對應(yīng)出貨明細(xì)）、付款明細(xì)等，方便對帳?？呻S時(shí)提供帳齡分析，或者可由系統(tǒng)的預(yù)警功能對超期達(dá)多少時(shí)間以上的自動(dòng)交給警告。針對中小微企業(yè)在管理中涉及到各類問題，通過OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)在線云資金往來管理軟件及金資往來掌管解決方案全方位管理商家資金有來有往。金融投資組合是接收客戶訂單、選擇裝配、計(jì)算累計(jì)提前期，編制經(jīng)營和投資計(jì)劃、配套建倉、跟蹤市場價(jià)格，追溯任務(wù)、計(jì)算成本、改變成本設(shè)計(jì)不可缺少的重要文件，上述工作涉及到企業(yè)的銷售、計(jì)劃、經(jīng)營、供應(yīng)、成本、設(shè)計(jì)、工藝等部門。因此，也有這種說法，注資組合結(jié)構(gòu)配置不僅是一種技術(shù)文件，還是一種管理文件，是聯(lián)系與具結(jié)各部門的紐帶，企業(yè)各個(gè)部門都要用到注資組合結(jié)構(gòu)配置表。

看整機(jī)以上內(nèi)容之后，相信大家對于OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的功能也有了益發(fā)的解了，通常來說，OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的主要功能分為以上這些模塊，這幾個(gè)模塊也是OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的基本功能之一。如果企業(yè)還特需進(jìn)行模塊增加和減刪的話，也可以與OMS跟蹤Treasury司庫系統(tǒng)的經(jīng)營者進(jìn)行溝通，根據(jù)自己的需求來進(jìn)行增加和刪減。資金管理系統(tǒng)是任何企業(yè)或個(gè)人成功的關(guān)鍵。OMS盯住Treasury司庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)精良，力所能及滿足您的抱有需求，相助您更好地管理您的資金。