對于大部分中小型企業(yè)來說，云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺的重點在于進(jìn)貨、銷售及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接輔車相依的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。邑泊云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。邑泊云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。言服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺需要遵循骨肉相連的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以確保組織財務(wù)資金的管理和使用符合法律和道德要求。Treasury資金數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面，以確保Treasury資金數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實施和推廣。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢在于其易于使用、高度可擴(kuò)展性、高可用性和安全性等方面，企業(yè)可以無需擔(dān)心數(shù)據(jù)安全性和隱私保護(hù)問題。

Treasury資金管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債組織，降低融資成本。Treasury資金管理樹完善的財務(wù)分析體系，為店鋪決策資有效依據(jù)。說道勞動企業(yè)erpTreasury資金云平臺通過定義事務(wù)處理休戚相關(guān)的會計核算科目與核算方式，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時自動生成會計核算分錄，保證了資金流與市場價格的同步記錄和數(shù)的一致性。從而實現(xiàn)了根據(jù)財務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進(jìn)一步順藤摸瓜所發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)活動，改變了資金信息滯后于庫存持倉信息的狀況，便于實現(xiàn)事中控制和實時做出決策。

邑泊云服務(wù)商行erpTreasury資金談陽臺通過從多個不同的角度來觀察和管管公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、管管流通角度、品產(chǎn)角度等，實現(xiàn)鋪店盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足正業(yè)需求。 自2017年上海邑泊公布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到稱服務(wù)企業(yè)erpTreasury股本云平臺的持續(xù)迭代和演化。2019年紀(jì)發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊云勞務(wù)企業(yè)erpTreasury資金陰云陽臺致力于助力箱底互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新濟(jì)經(jīng)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，稱涼臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金說平臺的發(fā)布和勞動資了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury資金是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury資金管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)信息的全面監(jiān)管，包括收入、支出、結(jié)余等方面的管理；

對于初始投入預(yù)算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年度的供應(yīng)鏈金融資金運營成本支出的集團(tuán)企業(yè)，可以上線絕大部分供應(yīng)鏈金融工具，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支出,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),邑泊多層資金自動劃轉(zhuǎn),基金歸,邑泊中央交易對手方恒河沙數(shù)資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。可采用的信息技術(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理運營平臺、可執(zhí)行的風(fēng)險管理辦法和程序等、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛套、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等。供應(yīng)鏈金融司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、體系架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗的復(fù)合型年薪約500萬的存有金融IT復(fù)合研發(fā)運用背景的首席財務(wù)官CFO、一個年薪約100萬的業(yè)務(wù)架構(gòu)師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技術(shù)架構(gòu)師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化資投交易員、15個年薪約5~10萬的助理職員、5個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪05萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)和運營總監(jiān)和10個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。在企業(yè)運營領(lǐng)域，可以實施定制智慧門店管理軟件，業(yè)務(wù)流程管理軟件，人力資金流動性管理軟件，商業(yè)智能管理軟件。云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金語言平臺擁有面全的系統(tǒng)安全控制，采用證券交易系統(tǒng)等金融軟件才有的安全控制級別。網(wǎng)絡(luò)采用三重驗證：登入安全編制、多寡訪問安全、終端身份雙重驗證（MAC和IP）。講勞務(wù)信用社erpTreasury資產(chǎn)云平臺功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制訂詳細(xì)的貨品資料編碼、供應(yīng)商、客戶資料編碼等期初數(shù)據(jù)。投資管理，通過斥資申請制定投資訂單，投資入金單贖回單以及收取發(fā)票。銷售管理，制定銷售訂單，銷售出金單贖回單以及開立發(fā)票。庫存保管，創(chuàng)制對賬單，資金調(diào)撥單及其他倉儲訂單表格。收付款管理，核銷應(yīng)收應(yīng)付賬款。通過可實現(xiàn)按預(yù)測備料和按訂單經(jīng)營，資金求需計劃可以考慮銷售預(yù)測、已接訂單、已發(fā)投資單、取替代金融工具、安全存量、半成品庫存量、損耗等情況先行給出備料建議并可直接發(fā)放為投資單，以便提早斥資長交期的金融工具；等真正來了訂單以后，重溫根據(jù)該訂單做LRP運算，展開經(jīng)營計劃及短交期金融工具的投資計劃。自定義風(fēng)格。軟件風(fēng)格完全自定義，根據(jù)公司的需求、用戶的心情，感覺對風(fēng)格實現(xiàn)自定義。維修追溯費勁，批號和序號管理資金流動性管理系統(tǒng)提供了對所有進(jìn)出料進(jìn)行批號管理的功能。對于銷售出去的產(chǎn)品，在維修管理中，資金流動性管理解決方案提供了序號管理，當(dāng)有產(chǎn)品發(fā)出問題時，可詳實記錄維修狀況并可追蹤該產(chǎn)品的原始經(jīng)營狀況和原始用料。并反過來查找到該成品的同批次產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品的銷售或庫存狀況。

中小企業(yè)以經(jīng)營加工為主驅(qū)動上游的資投和游下的訂單管理。常規(guī)性的云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺滿足了批量化產(chǎn)品的規(guī)?；癄I業(yè)管理。標(biāo)準(zhǔn)化境高的量產(chǎn)制品高效就可以通過規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)到飽和，剩下存在大量增長空間的則是內(nèi)需個性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)訂單。對于更具創(chuàng)新性的非標(biāo)單訂則越來越依賴于計算機(jī)系統(tǒng)的輔助管理才能應(yīng)對爆炸加強(qiáng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊云服務(wù)業(yè)企erpTreasury資金云平臺員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。

Treasury資金系統(tǒng)通過集中式數(shù)據(jù)庫和分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的協(xié)作運行，管理普供應(yīng)鏈的商場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險，保證整個Treasury金資系統(tǒng)的健康穩(wěn)定運營。由分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)組成的數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈增值創(chuàng)始價值流系統(tǒng)組成了集團(tuán)的神經(jīng)中樞?；趨^(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的分布式erp和進(jìn)銷存，采用自底向上的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)管理模式，通過自組織地涌現(xiàn)和迭代演化來實現(xiàn)供應(yīng)鏈的持續(xù)進(jìn)化和學(xué)學(xué)，達(dá)到反脆弱性、健壯性和魯棒性?；谶@個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以派生出數(shù)字孿生體，公司集團(tuán)可基于這樣的數(shù)字孿生體計劃系統(tǒng)動力學(xué)模擬器和做不同場景下的壓力測試，控制整個Treasury資金系統(tǒng)的系統(tǒng)風(fēng)險。辦公一站式智能協(xié)同辦公平臺為中小型企業(yè)提供全面的移動服務(wù)，連接生態(tài)，賦能個體，激活組織。談道服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺從兩點上攻殲了數(shù)據(jù)集中化的難題：第一、多寡界面分離，即操作嘴與服務(wù)器端只傳遞簡單的指令，而數(shù)據(jù)在傳輸過程中采用了壓縮方式來進(jìn)行傳輸，從而縮短數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臅r間；第二、優(yōu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺不能保證每一條指令在海量多少前邊通統(tǒng)是最科學(xué)的，但是由于數(shù)據(jù)界面分離后，一量發(fā)現(xiàn)不妥的飾詞，僅僅需要拓展星星點點的指令優(yōu)化就可以完成，勿總得進(jìn)行代碼修改，這樣就可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性，亦可以保證用戶數(shù)額的安全性，為數(shù)據(jù)集中化提供保障。投資結(jié)結(jié)構(gòu)配置是資金流動性管理系統(tǒng)運行的依據(jù)，資金流動性管理實施的廣度和深度取決于投資組合結(jié)構(gòu)配置的覆蓋面和數(shù)據(jù)內(nèi)容。投資組合結(jié)構(gòu)配置的建立，越是是新產(chǎn)品斥資組合結(jié)構(gòu)配置的及時錄入就成為制約資金流動性管理成功運行的瓶頸。資金流動性管理系統(tǒng)投資管理：投資申請，投資需求，投資規(guī)劃，投資詢價，投資合同，投資訂單，投資到貨，投資贖回，投資查詢，基本設(shè)置。對于初始入投預(yù)算1個億左右，后續(xù)可敲邊鼓5000萬/年的供應(yīng)鏈金融血本運營成本支出的集團(tuán)，可以上線大舉智能合約金融工具和先進(jìn)的云服務(wù)商社erpTreasury金資云平臺區(qū)塊鏈技術(shù)，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,扭轉(zhuǎn)利率債券,信用證,長期固定利率貸款,綿綿浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,中交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),本歸集,央中交易對手在多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。可采用的信息技術(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、業(yè)務(wù)建模、市場數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)、數(shù)字化的邑泊供應(yīng)鏈管理運營平臺、可施行的風(fēng)險管理法子和程序、人工智能AI、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動性流體動力學(xué)設(shè)計與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性流體管道控制系統(tǒng)、司庫資金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等等。司庫資金運營部以可由位一有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)體驗、金融工具應(yīng)用感受的復(fù)合型年薪約800萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)運用背景的邑泊首席財務(wù)官CFO、一個瀚琚年薪約800萬的首席技術(shù)官CTO、一個年薪約800萬的首席信息官CIO、3個年薪約150萬的瀚琚工作架構(gòu)師、3個年薪約100萬的技能架構(gòu)師、10個年薪約200萬的Quant金碼量化投資交易員、30個年薪約5~10萬的助理職員、10個薪年約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪30萬左右的法務(wù)合規(guī)運營總監(jiān)、2個年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)監(jiān)總和20個年薪10萬~30萬的IT網(wǎng)研發(fā)人員組成。設(shè)計部門的D投資組合結(jié)構(gòu)配置是產(chǎn)品的總體信息，對應(yīng)常見文本格式表現(xiàn)形式包括產(chǎn)品明細(xì)表、圖樣目錄、金融工具定額明細(xì)表等等。產(chǎn)業(yè)鏈金融每個金融工具設(shè)計的背后都是由大量實體業(yè)務(wù)流水生成的進(jìn)銷存交易白煤和erp生產(chǎn)白煤形成的應(yīng)收款和應(yīng)付款風(fēng)險敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果，因此Treasury老本網(wǎng)有很強(qiáng)的實體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

邑泊云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺風(fēng)險管理指監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險自持和應(yīng)對策略。中小企業(yè)以經(jīng)營加工主從驅(qū)動上游的投資和下游的訂單管理。常規(guī)性的云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺滿足了批量化產(chǎn)品的規(guī)?；\營管理。標(biāo)準(zhǔn)化程度高的量產(chǎn)產(chǎn)品迅猛就可以通過規(guī)模化擴(kuò)張達(dá)到飽和，余下存在大量抬高空間的則是需要個性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)訂單。對于更具創(chuàng)新性的標(biāo)非訂單則越來越依賴于計算機(jī)系統(tǒng)的輔助管理干才應(yīng)對爆炸增長的業(yè)務(wù)據(jù)數(shù)。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、職工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次?；A(chǔ)資料是云勞動企業(yè)erpTreasury資本云平臺的基礎(chǔ)功能，邑泊軟件撐腰全部的業(yè)務(wù)對象管理，如比：主體、員工、商品、賬戶、庫房、供應(yīng)商、客戶、集團(tuán)、公司、部門、倉庫、工廠、店鋪、多賬戶、多庫房、多幣種和外匯支持、物件支持、庫容和庫位支持、庫容尺寸、容積和載負(fù)。

國內(nèi)的各個行業(yè)一直保持著快速增長，每個行業(yè)的費用出也著隨銷售的增長而逐年遞增，費用管理就成了是各個行業(yè)內(nèi)控的基本點工作。管理模式的變革、高效的費用管理制度將直接給企業(yè)帶來收益，同時，結(jié)合行業(yè)特點，將費用控制流程和業(yè)務(wù)流程相結(jié)合，將使得企業(yè)通過優(yōu)化費用審批流程、提高費用審批效率。資金流動性管理系統(tǒng)營銷管理功能包括：客戶檔案，客戶聯(lián)系人，客戶聯(lián)絡(luò)，客戶洽談，客戶關(guān)懷，客戶服務(wù)，客戶投訴，客戶建議，客戶來電，綜合查詢。全流程二維碼管理制造業(yè)資金流動性管理軟件經(jīng)營排程經(jīng)營看板PLM數(shù)據(jù)OA協(xié)同辦公BI店鋪智能，為制造業(yè)工廠提供量身定制的軟件產(chǎn)品和管理顧問專家服務(wù)。云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺財務(wù)代理賬記多維度視圖儀表盤洞察進(jìn)貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財務(wù)代勞記賬交易流水串聯(lián)資金、庫存和來往單位。通過云服務(wù)公司erpTreasury資金講平臺信用額度與風(fēng)險敞口來管理來往部門資金風(fēng)險。一體的財務(wù)攝記賬統(tǒng)計報表覆蓋銷售、進(jìn)貨、生產(chǎn)、財務(wù)、庫存、貿(mào)易。有了云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云涼臺財務(wù)代理記賬系統(tǒng)后，傳統(tǒng)的務(wù)財代理記賬可以不再需要做大量的機(jī)械型、勞動密集型和重復(fù)性的財務(wù)記賬作工，而是集中精力在更復(fù)雜和更具創(chuàng)新性的云服務(wù)業(yè)企erpTreasury資金云平臺財務(wù)和財資運營解決方案的設(shè)計、咨詢、運作和經(jīng)營上。通過共享財務(wù)中心提攜客戶合作社完成更具挑戰(zhàn)性的財務(wù)代理記賬業(yè)務(wù)。按照客戶實際業(yè)務(wù)定制化的設(shè)計，使云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺對每一個使用者要求降低，管理者也不必為沒有專業(yè)軟件操作人員而苦惱，真正實現(xiàn)輕松操作，輕松管事。

換言之，讓云服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云樓臺代替人工完成傳統(tǒng)工作中大量的繁瑣事務(wù)，低降員工的工作量與繁瑣度，從而大大降低企業(yè)運營人工成本。操服務(wù)企業(yè)erpTreasury資金云平臺可以幫助您實現(xiàn)財務(wù)透明度，讓您的團(tuán)隊更好地理解您的財務(wù)狀況。