ERPTreasury軟件需要遵循相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以確保組織財(cái)務(wù)資金的管理和使用符合法律和道德要求。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、用戶至上、生態(tài)共贏”等原則，以實(shí)現(xiàn)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作目標(biāo)。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高Treasury業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)和降低成本。

Treasury管理將營業(yè)所資金集中管理，高提資金使用效率。Treasury管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)工作效率和質(zhì)量。隔行如隔山，ERPTreasury軟件根據(jù)企業(yè)自身現(xiàn)有條件、上揚(yáng)戰(zhàn)略和實(shí)際需要，選擇和實(shí)施選擇和實(shí)施ERPTreasury軟件服務(wù)提供商和踐計(jì)劃并不意味著選擇大品牌是正確的。各行業(yè)的解決方案不同。

邑泊ERPTreasury軟體通過從多個(gè)不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售視角、客戶落腳點(diǎn)、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利對(duì)象的最優(yōu)燒結(jié)，滿足行業(yè)要求。 自2017東海上邑泊揭曉首個(gè)ERP產(chǎn)品來說，海上邑泊持續(xù)投入資源到ERPTreasury軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年頒發(fā)了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版本，支持云端署部運(yùn)營。上海邑泊ERPTreasury軟件致力于助力家財(cái)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新濟(jì)經(jīng)的展發(fā)。邑泊ERP是一款特地面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERPTreasury軟件的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是商行管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要有點(diǎn)兒，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和挖掘，為企業(yè)決策提供更全面的財(cái)務(wù)分析支持；

如果將ERPTreasury軟件個(gè)人或者法人主體一生或全生命周期需要的產(chǎn)品、勞全產(chǎn)業(yè)鏈說，按時(shí)間平列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想ERPTreasury軟件狀態(tài)下是沒有資金流動(dòng)性“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的，需求和供給“一古腦兒”匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)“嘗試”達(dá)到的目標(biāo)。但“實(shí)際”情況是，需求會(huì)隨著ERPTreasury軟件時(shí)間和社會(huì)發(fā)展變化，生產(chǎn)也是需要時(shí)間，而隨著時(shí)間的流逝，原有的需求可能“瓦解冰消”了，也有可能出現(xiàn)“新”的需求，需求和供的能量平衡實(shí)現(xiàn)不了。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再“同步”為地BOM產(chǎn)品構(gòu)造分解并“計(jì)劃”組織生產(chǎn)或是時(shí)間周期來不及了，需求是由“時(shí)效性”的，這樣實(shí)際上是“不能”完成“供需匹配”的，即考慮到需求的“時(shí)效性”和生產(chǎn)的“延時(shí)性”后，傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路存在很大的“風(fēng)險(xiǎn)敞口”，即使促成了供需數(shù)量上的締姻，但無法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)間上的聯(lián)姻?！帮L(fēng)險(xiǎn)敞口”是ERPTreasury軟件例外時(shí)間和空間的供給與要求“不配合”，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，急需額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫“欠”，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險(xiǎn)。多出來的和缺失的都是流動(dòng)性管理“風(fēng)險(xiǎn)敞口”。所謂的“資”產(chǎn)負(fù)債表，就是上“欠”下“貝”組成的“高風(fēng)險(xiǎn)敞口”的“量化”表達(dá)，通過“冫”即可往上“擴(kuò)表”也可往下“縮表”，通過資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營來動(dòng)態(tài)調(diào)整“風(fēng)險(xiǎn)敞口”。ERPTreasury軟件云平臺(tái)定義服務(wù)新模式，激活管理無限可能。隨時(shí)隨地 一鍵獲知企業(yè)關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)，重構(gòu)服務(wù)新模式，搭建IT智能運(yùn)維系統(tǒng)，賦能企業(yè)管理升級(jí)。ERPTreasury軟件云曬臺(tái)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)是多級(jí)成本核算體系的財(cái)務(wù)產(chǎn)品，具備高行業(yè)適應(yīng)性。企業(yè)在使用ERPTreasury軟件的同時(shí)，一般還會(huì)和其它系統(tǒng)做并，如比：遺留資金流動(dòng)性管事管理系統(tǒng)，云產(chǎn)品管理系統(tǒng)，預(yù)決算管理系統(tǒng)，電子導(dǎo)購系統(tǒng)，BI商業(yè)智能，電商管理系統(tǒng)，現(xiàn)場訂貨會(huì)系統(tǒng)，智能店鋪管理軟件，OA企業(yè)移動(dòng)辦公軟件，微會(huì)員管理系統(tǒng)，店鋪陳列系統(tǒng)，特等店長軟件，移動(dòng)倉儲(chǔ)系統(tǒng)等。經(jīng)營加工型企業(yè)，經(jīng)營流程長，加工方式復(fù)雜。下訂單后業(yè)務(wù)人員在制定資金需求計(jì)劃時(shí)，庫存持倉需求表可能有漏單現(xiàn)象。創(chuàng)建訂單時(shí)，業(yè)務(wù)人員執(zhí)行可用量檢查，能夠及時(shí)了解缺貨時(shí)的庫存情況，簡化了訂單的輸入。下訂單時(shí)可從備選商品列表中選擇所需商品，義定延期訂購或者部分交貨。還可自動(dòng)從銷售單中創(chuàng)建投資單，并指定交割到客戶處。投資、經(jīng)營、交貨有序運(yùn)行，每個(gè)部門做到見單操盤，有效控制了追單、漏單現(xiàn)象。庫存持倉數(shù)據(jù)限于機(jī)關(guān)分別錄入，易導(dǎo)致數(shù)據(jù)走形和時(shí)間不同協(xié)。在企業(yè)云計(jì)算領(lǐng)域，等閑針對(duì)不同的業(yè)務(wù)會(huì)有不同的專業(yè)領(lǐng)域云服務(wù)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，比如：新零售云，協(xié)同辦公OA云，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)云，智能財(cái)務(wù)云，供應(yīng)鏈云，制造云，全渠道云，HR云，電商云，跨境電商云，單訂云，項(xiàng)目云等。新一代數(shù)字化企業(yè)綜合利用并集成多種云來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。批次號(hào)和保質(zhì)期預(yù)警，推動(dòng)儲(chǔ)期流動(dòng)。ERPTreasury軟件軟件對(duì)產(chǎn)品的生命周期嚴(yán)格管控，有效避免因商品過而造成損失。

ERPTreasury軟件倉庫管理功能包括：外部庫房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。邑泊ERPTreasury軟件資金管理包括：數(shù)據(jù)配置、基金出入、成本核銷、限額風(fēng)控。ERPTreasury軟體財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。

企業(yè)用全渠道云全渠道網(wǎng)上分倉及營銷臺(tái)平提供一個(gè)與客戶、代理商、經(jīng)銷商、個(gè)人用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)作和全方位分倉的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷的快速訂貨, 交貨, 經(jīng)銷商庫存、此中管道庫存監(jiān)理, 銷量統(tǒng)計(jì)。ERPTreasury軟件云平臺(tái)BI適用于正業(yè)的數(shù)據(jù)分析輕應(yīng)用。ERPTreasury軟件云平臺(tái)經(jīng)營庫存持倉管理本需求計(jì)劃II可靈活應(yīng)用庫存持倉管理方式和符合行業(yè)的成本核算。ERPTreasury軟件云平臺(tái)解決了大中型市場價(jià)格信息化綜合管理需求，功能涵蓋了市場價(jià)格業(yè)務(wù)管理、市場價(jià)格計(jì)劃、業(yè)務(wù)跟蹤與監(jiān)控、人力財(cái)力流動(dòng)性管理、財(cái)務(wù)管理、基金管理、工本管理、預(yù)算保管、報(bào)表管事、供應(yīng)鏈金融服務(wù)及BI等業(yè)務(wù)單元，形成了一套涵蓋商務(wù)協(xié)同、決策支持、業(yè)務(wù)運(yùn)作、管理運(yùn)營與系統(tǒng)數(shù)據(jù)等五個(gè)層面市場價(jià)格企業(yè)財(cái)力流動(dòng)性管理信息系統(tǒng)。ERPTreasury軟件發(fā)話平臺(tái)充分契合了互聯(lián)網(wǎng)精神幫助企業(yè)調(diào)升變革與發(fā)展的應(yīng)變能力，顛覆傳統(tǒng)軟件實(shí)施模式，更加輕量化、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)化、以軟件經(jīng)營軟件促成了計(jì)算機(jī)自動(dòng)編碼取代手工編碼的機(jī)器人操盤模式。在講求用戶體驗(yàn)的時(shí)代，“人”注定是當(dāng)軸處中，按需定制的ERPTreasury軟件云平臺(tái)精簡易用、輕松上端手。功能再強(qiáng)大的軟件，也必須有一個(gè)受看清爽，簡潔易用的用戶界面。只有按照行業(yè)與企業(yè)特點(diǎn)實(shí)際定制的ERPTreasury軟件云平臺(tái)才能做到想要的一個(gè)都諸多，不要的一個(gè)都不多，將注意力聚焦于企業(yè)自己的業(yè)務(wù)本身，取舍間充滿智慧。ERPTreasury軟件功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制定翔的貨品資料編碼、供應(yīng)商、客戶資料編碼等期初據(jù)數(shù)。投資管理，通過投資申請(qǐng)制定投資訂單，入股入金單贖回單以及收取發(fā)票。銷售管理，制定銷售訂單，銷售出金單贖回單以及開立發(fā)票。庫藏管理，制定對(duì)賬單，成本調(diào)撥單及其他倉儲(chǔ)訂單表格。收付款管理，核銷應(yīng)收應(yīng)付賬款。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)解決方案幫帶供銷社運(yùn)營工藝流程得到優(yōu)化，并由此固定了標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)業(yè)務(wù)流程，初步實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、信息化”的管理模式，包括：明確了如常外銷業(yè)務(wù)總體流程，改變以往各式流程并存，信息紊亂的現(xiàn)象：從海外客戶傳遞意向開始，到業(yè)務(wù)員向客戶報(bào)價(jià)，客戶接受報(bào)價(jià)，形成正式銷售合同，與國內(nèi)工廠簽訂正式投資合同，安排合同產(chǎn)品付諸走貨，財(cái)務(wù)押匯，支付國內(nèi)工廠貨款和其他費(fèi)用，海外客戶回款，財(cái)務(wù)還押匯的事由。將海外保稅區(qū)倉庫銷售（EADI）這種特殊業(yè)務(wù)的流程固定下來，并納入系統(tǒng)中，延伸了供應(yīng)鏈，如虎添翼了企業(yè)競爭力。

ERPTreasury軟件預(yù)算理指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。在ERPTreasury軟件，完好無損的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊(cè)、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲(chǔ)、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號(hào)、數(shù)據(jù)備份光復(fù)、用戶消息。邑泊ERPTreasury軟件協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，兌現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。邑泊ERPTreasury軟件賬戶管理包括：我方賬戶、對(duì)手方賬戶。好用的ERPTreasury軟件通過業(yè)務(wù)流水支持用戶進(jìn)行綜合查詢、交易流水查詢、血本流水查詢、庫存流水查詢和加工流水查詢。

從訂貨會(huì)的結(jié)果開始，到經(jīng)營計(jì)劃、庫存持倉計(jì)劃、工廠基金制造及進(jìn)度控制管理分倉管理閉環(huán)。Treasury系統(tǒng)更關(guān)心供應(yīng)鏈整體的進(jìn)銷存、應(yīng)收款和應(yīng)付款的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個(gè)金融工具的可靠性和功能。Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)當(dāng)兒設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具籌劃，形成的供應(yīng)鏈金融更像是一個(gè)有機(jī)整體，以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。進(jìn)銷存erp通過各種金融工具的宏圖實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來控制通過每個(gè)基本個(gè)體的應(yīng)收應(yīng)付款資金流的流量速度。多語言管理真正實(shí)現(xiàn)多國語言，可以根據(jù)店鋪、分公司等地域情況設(shè)置不同的語言，并實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域語言不同。ERPTreasury軟件云平臺(tái)貫穿企業(yè)用戶全生命周期提供全程價(jià)值服務(wù)，以完善的服務(wù)體系保障客戶終身數(shù)字應(yīng)用值的實(shí)現(xiàn)。供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離做到了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的貸款產(chǎn)品則具有對(duì)沖既有往來帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是降低風(fēng)險(xiǎn)的而不是增加風(fēng)險(xiǎn)。長周期工藝的生產(chǎn)活動(dòng)則會(huì)形成另一種長期的資金占款投資的風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時(shí)間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對(duì)沖既有實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)宏圖出去能夠最大化對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會(huì)價(jià)值保駕護(hù)航。

總的來說，ERPTreasury軟件可以提高工作效率、提高工作效率、降低運(yùn)營損耗和強(qiáng)化精細(xì)化管理能力。ERPTreasury軟件具有強(qiáng)大的報(bào)告功能，使您可以實(shí)時(shí)盯住您的財(cái)務(wù)狀況。