客戶Treasury軟件的目標(biāo)是為企業(yè)或組織提供可持續(xù)的資金流，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本，提高資本效益。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面，以包Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實(shí)施和推廣。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常具有高度的可集成性，可以與其他應(yīng)用程序和系統(tǒng)無縫集成，以支持企業(yè)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。

Treasury管理有過之而無不及企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。Treasury管理是指企業(yè)依法設(shè)立的門專用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、店各部門間資金調(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理自行?，F(xiàn)如今，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)和規(guī)模逐漸擴(kuò)大，傳統(tǒng)管理方式顯然已無法滿足企業(yè)持續(xù)前行的需要，如果不隨即改變，不可開交可能被市場淘汰出局。而客戶Treasury軟件就是當(dāng)前企業(yè)信息化管事的必備工具，它能提高企業(yè)的辦公效率，幫企業(yè)擺脫傳統(tǒng)管的束縛，加快商家發(fā)展的腳步，可以使企業(yè)在市場競爭中處于有利于位置。那么企業(yè)實(shí)施客戶Treasury軟件的目的是什么呢?

邑泊客戶Treasury軟件通過從多個(gè)不同的角度來觀察和管雜糧公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，落實(shí)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足品種、原料、配比、經(jīng)營日子、保質(zhì)期等行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊披露首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊此起彼伏投入資源到客戶Treasury軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年頒發(fā)了首個(gè)基于B/S頁網(wǎng)架構(gòu)的代銷店版，同情云端部署營業(yè)。海上邑泊客戶Treasury軟件致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能做新合算的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門向面中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊布發(fā)了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和客戶Treasury軟件的發(fā)布和服務(wù)提供了別樹一幟的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、沖對管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和管理，護(hù)衛(wèi)企業(yè)財(cái)務(wù)安全；

員工自助服務(wù)：請假、加班、外出、簽卡、出勤等。員工可以直接通過系統(tǒng)在線提交請假單、加班單、外出單、出差單、簽卡單等電子表單進(jìn)行智能流轉(zhuǎn)審批。資金流動性管理系統(tǒng)運(yùn)營管理功能有：成本核算，經(jīng)營檔案，金融投資組合，經(jīng)營計(jì)劃，庫存持倉需求企劃，經(jīng)營任務(wù)，建倉管理。進(jìn)銷存通過工作單據(jù)錄入和審批管理著整個(gè)供應(yīng)鏈的商貿(mào)流通，除了可以通過快速原型開發(fā)平臺RAP快速定制多種個(gè)性化的業(yè)務(wù)單據(jù)之外，進(jìn)銷存內(nèi)置了常見業(yè)務(wù)場景的業(yè)務(wù)單據(jù)，比如：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、銷售單、銷售退貨單、零售一味、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出孤、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫單、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點(diǎn)單、庫房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫單、領(lǐng)用歸還入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單、借貨資金結(jié)算單?？蛻鬞reasury軟件云平臺會員系統(tǒng)針對行業(yè)應(yīng)用訴求，集積分、打折、分潤推廣等會員服務(wù)等功能于一體。提供一產(chǎn)品多工藝路線的意義。對于同一種產(chǎn)品，客戶Treasury軟件云平臺提供了多工藝路線編排功能，可以使用戶將尺度工藝線路及輔助路線統(tǒng)一錄入系統(tǒng)中，金玉滿堂經(jīng)營部門實(shí)際經(jīng)營辰收錄。根據(jù)自己的操作習(xí)慣，對菜單進(jìn)行自定義。神合作社范圍內(nèi)的信息流轉(zhuǎn)水到渠成了統(tǒng)一、共享的模式外，還使得工程圖紙的混亂狀態(tài)收獲徹底解決，此外決策層領(lǐng)導(dǎo)可以實(shí)時(shí)地了解到真實(shí)的運(yùn)營管理信息。

邑泊客戶Treasury軟體菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、板平版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)版下部導(dǎo)航菜單采用自適應(yīng)菜單布局。邑泊客戶Treasury軟件菜單權(quán)限包括：角色菜單限權(quán)配置、角色對業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單權(quán)限部署。客戶Treasury軟件系統(tǒng)一統(tǒng)指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)拓展集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。客戶Treasury軟件項(xiàng)目管理功能包括：項(xiàng)目、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、使用者、人力、客戶、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價(jià)、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時(shí)、記賬成本、分派、價(jià)、資金往來和經(jīng)營歸集。

一站式信息化解決方案投資管貫穿計(jì)劃、尋源、行和庫存管理一體化的解決方案，幫助選擇、規(guī)劃、優(yōu)化整個(gè)投資流程，持續(xù)節(jié)約成本。客戶Treasury軟件云平臺綜合了多種傳統(tǒng)應(yīng)用軟件的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與流程管理，比如：資金流動性管理企業(yè)管理系統(tǒng)，資金往來管理軟件，項(xiàng)目管理軟件，廣告公司管理軟件，服裝資金往來軟件，服裝收銀軟件，汽車美容管理軟件，汽修軟件，crm系統(tǒng)，企業(yè)云盤，資金流動性管理管理系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系治理、HR人力資金流動性管理、OA辦公系統(tǒng)、運(yùn)營管理、資產(chǎn)往來管理和財(cái)務(wù)管理等。Treasury系統(tǒng)底層采用區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過分布式業(yè)務(wù)流水和分布式賬本，保證了交易多少的不可篡改性和容錯災(zāi)備能力。當(dāng)兩個(gè)主體之間發(fā)生業(yè)務(wù)交易的時(shí)候，首先在兩個(gè)業(yè)務(wù)主體之間風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度限額范圍之內(nèi)記錄該筆交易流水，再通過上級或多級區(qū)塊鏈結(jié)盤賬至直共同上級區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)作為中央交易對手方CCP實(shí)現(xiàn)金資交易確權(quán)、歸集、清算、風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用對手方轉(zhuǎn)換，恢復(fù)原先兩個(gè)業(yè)務(wù)主體里邊風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度，將實(shí)際資金往還業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)代換為上下級小圍范的區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)之間，避免的大規(guī)模全局播放和分布式賬本共識確權(quán)及其引起的高昂時(shí)間成本和交易成本，在最小范圍內(nèi)進(jìn)行區(qū)塊鏈分布式賬本廣播和共識確權(quán)可以搭Treasury系統(tǒng)數(shù)字貨幣交易的容量和吞吐量，為支撐更高頻和更大壓力的Treasury系統(tǒng)erp和進(jìn)銷存業(yè)務(wù)做好了底層技術(shù)計(jì)算。必要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)變更的管理?？蛻鬞reasury軟件云平臺提供選配件效用，供接單時(shí)由業(yè)務(wù)員確定和選擇某些選配明細(xì)，并提供了多個(gè)備注說明欄位，供輸入特殊要求。并為研發(fā)部門提供了E投資組合結(jié)構(gòu)布局(工程投資組合結(jié)構(gòu)配置)的功能，即方便研發(fā)部門進(jìn)行工程投資組合結(jié)構(gòu)配置的管事，又可與正式斥資組合結(jié)構(gòu)配置進(jìn)行數(shù)據(jù)共享和相互轉(zhuǎn)化。客戶Treasury軟件提平臺系統(tǒng)提供單階、多階、尾階展開的金融工具用量清單 (正展) 及單階、多階、尾階展開的金融工具用途清單(逆展)，多層查詢或列表操盤，便于在投資組合構(gòu)結(jié)配置變更明日先亮堂可能影響的必要產(chǎn)品，避免一些無謂的錯誤。并提供替代料功能，解決經(jīng)營過程中一些金融工具替代的問題，中用利用庫存，更好解決金融工具短缺問題。針對工程變更頻繁的特點(diǎn)，客戶Treasury軟件云平臺系統(tǒng)提供工程變更操盤。通過工程變更操盤，可以追溯歷史版本變更記錄，打印變更憑證及清單，方便了對工程變更的管理。并提供投資組合結(jié)構(gòu)配置預(yù)期呆滯分析表協(xié)助研發(fā)單位預(yù)防因工程變更而以致的庫存持倉呆滯，做到事前控制。Treasury系統(tǒng)包括erp和進(jìn)銷存兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理功能和財(cái)務(wù)記賬及會計(jì)報(bào)表模塊。Treasury系統(tǒng)通過erp多個(gè)不同模塊的組合應(yīng)用來踐和管理實(shí)際的企業(yè)運(yùn)營業(yè)務(wù)，比如：儀表盤、系統(tǒng)設(shè)置、RAP快速原型開發(fā)曬臺、資料維護(hù)、資料安排、業(yè)務(wù)審批、業(yè)務(wù)單錄入、生產(chǎn)制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工務(wù)、流水嚴(yán)查、批處理、財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。儀表盤綜合聚合進(jìn)貨、倉庫、行銷、生產(chǎn)等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，探查和管理企業(yè)全面運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)?？蛻鬞reasury軟件彤云平臺運(yùn)行時(shí)體現(xiàn)出強(qiáng)的人機(jī)交互能力，界面上的數(shù)據(jù)信息清晰全面。用戶可以根據(jù)某一費(fèi)用憑據(jù)的信息追溯到上一級憑據(jù)，甚至原始憑據(jù)。因此企業(yè)無需更換操作員人，系統(tǒng)運(yùn)營使用得性相對較高?？蛻鬞reasury軟件講平臺數(shù)據(jù)交換平臺為產(chǎn)品與其他廠商產(chǎn)品提供數(shù)據(jù)交換。客戶Treasury軟件軟件系統(tǒng)中常見的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)，分配方式，泡沫經(jīng)濟(jì)，尋租，商品，市場，經(jīng)濟(jì)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)史，經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，邊際理論，產(chǎn)權(quán)理論，經(jīng)濟(jì)危機(jī)理論，價(jià)值理論，壟斷理論，區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論，稅收理論，統(tǒng)計(jì)理論，通貨膨脹理論，消費(fèi)理論等。

客戶Treasury軟件風(fēng)險(xiǎn)管理指監(jiān)測和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對策略?？蛻鬞reasury軟件財(cái)務(wù)預(yù)測依靠根據(jù)鋪?zhàn)拥臍v史數(shù)據(jù)和當(dāng)前商海環(huán)境等因素，對企業(yè)未來的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行前瞻?？蛻鬞reasury軟件財(cái)務(wù)展望倚重根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前市場環(huán)境等因素，對企業(yè)未來的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測。通過邑泊客戶Treasury軟件資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出單向、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。一個(gè)實(shí)用的客戶Treasury軟件，要能提供多個(gè)例外維度的視角，幫助客戶觀察數(shù)據(jù)的運(yùn)轉(zhuǎn)并能有效和捷輕地做出決策。通過邑泊客戶Treasury軟件統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可查看業(yè)務(wù)流水、投資管理數(shù)目、售貨管理數(shù)據(jù)、存庫管理數(shù)據(jù)、加工制造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易和資金管理數(shù)據(jù)。

客戶Treasury軟件云平臺適用于快速成長型企業(yè)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、人、才、物的管控、協(xié)同；提升企業(yè)運(yùn)行效率、加快響應(yīng)速度?？蛻鬞reasury軟件功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制定詳細(xì)的貨品資料編碼、供應(yīng)商、客戶資料編碼等期初數(shù)據(jù)。投資管理，通過投資申請制定投資訂單，投資入金單贖回單以及收取發(fā)票。銷售管理，制定銷售訂單，銷售出金單贖回單以及開立發(fā)票。庫存管理，制定對賬單，資金劃轉(zhuǎn)單及其他倉儲訂單表格。收付款管理，核銷應(yīng)收應(yīng)付賬款。中小企業(yè)融資的特點(diǎn)是金額小、頻次高、風(fēng)險(xiǎn)管理難、管理成本高，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險(xiǎn)敞口難以量化和計(jì)算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，進(jìn)銷存應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險(xiǎn)多層轉(zhuǎn)交沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開來設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，沒有從供應(yīng)鏈整體上觀察、設(shè)計(jì)和營運(yùn)一個(gè)Treasury系統(tǒng)，因此法無管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的進(jìn)銷存、應(yīng)收款、應(yīng)付款、商海風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的erp風(fēng)險(xiǎn)和統(tǒng)系風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury系統(tǒng)將整個(gè)供應(yīng)鏈當(dāng)成一個(gè)進(jìn)銷存erp整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度企劃、運(yùn)營和管理供應(yīng)鏈資金流風(fēng)險(xiǎn)敞口，并為之設(shè)置合適的限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)是海外保稅倉庫銷售的一種國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，將國際貿(mào)易制品放在國外保稅倉庫可以更快地響應(yīng)國外客戶的需求——將這一流程明確固定下來，就大大延伸了供應(yīng)鏈。規(guī)范了進(jìn)口內(nèi)銷業(yè)務(wù)總體流程，加快了企業(yè)的反應(yīng)速度：從進(jìn)口投資合同簽訂開始，到貨物進(jìn)口通關(guān)，進(jìn)口產(chǎn)品入金管理，財(cái)務(wù)支付進(jìn)口產(chǎn)品貨款，簽訂國內(nèi)銷售合同，產(chǎn)品出金，開具發(fā)單，財(cái)務(wù)收款的全過程都在系統(tǒng)中體現(xiàn)出來，從而使得相對復(fù)雜的流程簡單清晰起來，加快了反應(yīng)速度。資金流動性管理系統(tǒng)OA辦公協(xié)同功能有：目標(biāo)管理，任務(wù)管理，工作日志，備忘錄，日程安排，企業(yè)文化，公共交流，流程管理，費(fèi)用管理，個(gè)人通訊錄。

客戶Treasury軟件將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對投資、經(jīng)營、成本、庫存、分倉、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。企業(yè)處在日新月異的市場隙、價(jià)格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、上軌道企業(yè)經(jīng)營模式，三改一加強(qiáng)小賣部競爭力。以往僅僅關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部的流程改善，產(chǎn)品開發(fā)和制造水平的提高已經(jīng)不足以對門現(xiàn)時(shí)的市場環(huán)境?？蛻鬞reasury軟件建設(shè)為雜糧企業(yè)提供了一種新的發(fā)展思路?？蛻鬞reasury軟件將有難必幫您更好地控制您的基金流動，減少不必要的開支，并幫助您做出更明智的財(cái)務(wù)決策。