數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要綜合思考企業(yè)或組織的財務(wù)狀況、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境等因素，制定資金管理策略和方案。Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風(fēng)險防范和合規(guī)性管理。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高Treasury業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體會、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會和降低成本。

Treasury理管推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。Treasury管理建立全面的財務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供立竿見影依據(jù)。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中的計劃體系主要包括：主經(jīng)營計劃、庫藏持倉需求計劃、能力計劃、投資計劃、銷售執(zhí)行規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算和人力資源計劃等，而且這些籌劃功能與價值控制功能已完全集成到整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。

邑泊軟件作為核心引擎，為數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動力。邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務(wù)運(yùn)營。邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過流水集合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，促成對企業(yè)資源整體運(yùn)營情況的掌握，滿足業(yè)需要。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管管、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等機(jī)能。Treasury管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警和管理，保障企業(yè)財務(wù)安全；

第三方跨境市場價格服務(wù)商配備功能強(qiáng)大、性能卓越的包裹處理系統(tǒng)，應(yīng)用于國際快遞、郵件小包、專線（空、海派）包裹處理、FBA頭程、COD貨到付款及虛擬海外倉等業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)庫存管理通常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。完整的產(chǎn)品設(shè)計變更資金流動性管制管理系統(tǒng)除了提供常見的擇日設(shè)變、單批設(shè)變、整批設(shè)變、立即變設(shè)等功能外，還提供用完設(shè)變的功能：系統(tǒng)依據(jù)用戶的設(shè)定，可自動先使用舊料，待舊料用完后，自動切換為使用新料；并可供相應(yīng)的表格，以顯示金融工具變更后的未來庫存預(yù)計狀況，便于管理。上海數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)erp管理需要綜合應(yīng)用多種常規(guī)性數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)金融工具、復(fù)雜金融衍生品工具、邑泊信息化管制技術(shù)、erp大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈法務(wù)法規(guī)自動化、邑泊人工智能AI和商業(yè)智能BI來為復(fù)雜的公司團(tuán)伙研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的上海erp資金流動性管理服務(wù)。并不是所有的商行都適合和要需erp軟件管理智能的。一方面，erp軟件資金運(yùn)營部是公司集團(tuán)內(nèi)部資金流動性和公司集團(tuán)外部金融市場本金流動性之間的閥門、中介、接口、船閘、大壩。有了它，erp區(qū)塊鏈內(nèi)部自立運(yùn)營的資金流動性不會被外部的狂風(fēng)大浪沖垮、淹沒，對于復(fù)雜的公司集團(tuán)erp區(qū)塊鏈來說，只有有獨立的區(qū)塊鏈開發(fā)資金流動性運(yùn)轉(zhuǎn)才能茁壯成長，獨立的造血和血液循環(huán)系統(tǒng)是復(fù)雜生命體必備的邑泊系統(tǒng)。因此對于具有閉環(huán)的erp系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，無論是整個產(chǎn)業(yè)的還是整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中一部分的，只要存在閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，就必須需要一個自己獨立的資金經(jīng)營運(yùn)營系統(tǒng)，這個時候就需要區(qū)塊鏈開發(fā)司庫財資管理功能模塊了。而對于沒有閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的公司集團(tuán)，就沒必要配置司庫erp區(qū)塊鏈，只需要老規(guī)矩的財務(wù)部來和外部金融市場對接即可，這類公司的資金管理只局限于財務(wù)、稅務(wù)、賬務(wù)管管，不形成自立的資金運(yùn)營系統(tǒng)，不存在自身的系統(tǒng)風(fēng)險管理求需，只有和外界的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險及內(nèi)部的操作風(fēng)險需要管理。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺提升管理能力，讓工本流動性管理價值在應(yīng)用中顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺體貼企業(yè)全生命周期，圍繞核心能力提升展開管理精進(jìn)手法，助力企業(yè)價值轉(zhuǎn)型。在大規(guī)模地役使數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)金融工程的方法工程化地應(yīng)用數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財資管理的時候，有一個配套的數(shù)據(jù)庫設(shè)計與信息管理工具實施就得顯十分重在。金融計算、資金管理金融工具組合、事體操作都是基于這個集中的邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫與信息管理系統(tǒng)進(jìn)行，這樣才能及時和準(zhǔn)確的獲取盡可能實時的業(yè)企資金運(yùn)營數(shù)據(jù)。有了這個瀚琚云數(shù)字孿生臭皮囊數(shù)據(jù)庫和邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財資管理信息管理系統(tǒng)，還需要人為及時地錄入各種數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)金融工具的言之有物使用情況才能最大化供準(zhǔn)確無誤和精確的財力管理。同時，很多金融工具依賴大量市場數(shù)據(jù)，比如利率、匯率、債券價格、股票價格、主腦時務(wù)事件等，及時地采集并同步到估價與風(fēng)險管理系統(tǒng)，可以及時的對資金管理金融工具組合進(jìn)行估價和風(fēng)險管理，觸發(fā)風(fēng)險管理規(guī)則、信用限額、高風(fēng)險敞口限額后，可以在最早的時間到手預(yù)警并做出合適的決策，將可能相逢的損失降低到最小。通常，財務(wù)管理師、供應(yīng)鏈管理師、經(jīng)營制造管理師會投資和利用服務(wù)、驗明正身、標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)、售前咨詢服務(wù)、專業(yè)技術(shù)勞動、專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)、高級支持服務(wù)、專項服務(wù)、專屬服務(wù)、支持、服務(wù)支持、產(chǎn)品在線社區(qū)和合作伙伴協(xié)同臺網(wǎng)來加速部署業(yè)務(wù)領(lǐng)域云和騰云駕霧于多個不等云之間。

邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資本保管包括：數(shù)配置、資金出入、成本核銷、限額風(fēng)控。邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可啟用庫容庫位支持。邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)管理到庫房，可越發(fā)啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負(fù)載配置和計算。邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。

計劃金融工具投資組合清單(簡稱投資組合結(jié)構(gòu)配置)是詳細(xì)錄記一個項目所用到的所有下階金融工具及相關(guān)屬性，亦即，母件與所有子件的從屬關(guān)系、單位用量及其他屬性.在有些系統(tǒng)稱為金融工具表或配方料表。在資金流動性管理系統(tǒng)要正確地計算出金存持倉需求數(shù)量和時間，必須有一個準(zhǔn)確而完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)闡發(fā)，來反映經(jīng)營產(chǎn)品與其組件的數(shù)量和從屬關(guān)系。在所有數(shù)據(jù)中，金融投資組合的影響面最大，對它的準(zhǔn)確性要求也相當(dāng)高度。區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€信息技術(shù)領(lǐng)域的術(shù)語。從本質(zhì)上講，它是一個共享的分布式數(shù)據(jù)庫，存儲于其中的數(shù)據(jù)或信息，具有不可偽造、全程留痕、可以追溯、公開透明和集體維護(hù)等特征?；谶@些特征，區(qū)塊鏈條技術(shù)奠定了堅實的信任基礎(chǔ)，創(chuàng)建了可靠的合作機(jī)制，具有廣闊的運(yùn)用前景。對于初始投入預(yù)算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年的供應(yīng)鏈金融資金運(yùn)營成本支出的集團(tuán)企業(yè)，可以上線絕大部分供應(yīng)鏈金融工具，比如：千古不滅固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)據(jù)票,外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),邑泊多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸攏,邑泊中央易交對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等?？刹捎玫男畔⒓夹g(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理運(yùn)營平臺、可執(zhí)行的風(fēng)險管理辦法和程序等、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行老本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等。供應(yīng)鏈金融司庫資金運(yùn)營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗的復(fù)合型年薪約500萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)運(yùn)用背景的首席財務(wù)官CFO、一個年薪約100萬的工作架構(gòu)師、一個年薪約150萬的CTO、2個年薪約60萬的技能架構(gòu)師、5個年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個年薪約5~10萬的助理機(jī)關(guān)部、5個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)和運(yùn)營總監(jiān)和10個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員構(gòu)成。電商企業(yè)云服務(wù)平臺涵蓋電商全業(yè)務(wù)流程，百萬級訂單處理，線上線下、財務(wù)作業(yè)一體化管理。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)不在互聯(lián)網(wǎng)而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。IDC報告，SaaS協(xié)同市場快速增長。企業(yè)上云，就用全新的分布式云端架構(gòu)，打造云端動態(tài)領(lǐng)域模型，打造劃時代企業(yè)級云原生PaaS+SaaS平臺，支持云端個性化定制，幫助客戶輕松用云、快速創(chuàng)新、持續(xù)迭代。近年來，資金流動性管理在我國制造企業(yè)的應(yīng)用逐漸普及，但實際，現(xiàn)在時我國制造企業(yè)基金流動性管理的應(yīng)用是還停留在大面兒，本流動性管理功能用的比較多的是財務(wù)和資金往來，而新經(jīng)濟(jì)時代也是“大批量定制”的時代，如何深入應(yīng)用和拓展資金流動性管理的功能，適應(yīng)大批量定制的時代，成為擺在公司面前的又一課題。中小企業(yè)融資的特點是金額小、頻次高、風(fēng)險管理難、管理成本高，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險敞口難以量化和計算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險難以管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。傳統(tǒng)金融界將中小企業(yè)主體作為一個獨立的個體孤立開來設(shè)計金融產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、規(guī)劃和運(yùn)營一個產(chǎn)業(yè)鏈金融，因此無法理管供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀層面的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險，而這些微觀層面的風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury系統(tǒng)將舉產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運(yùn)營和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險敞口等限額管理信用風(fēng)險。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)經(jīng)過幾百年的發(fā)展、戰(zhàn)爭的磨練和歲月的洗禮，形成了完整的金融經(jīng)營體系，比如多種不同的金融工具：債務(wù)、投資、貨幣市場、外匯、貨幣對沖、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券、回購、逆回購、支付、結(jié)算、本錢池等，并形成了不同種類的金融機(jī)構(gòu)，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)公司、基金、財富管理公司等。Treasury系統(tǒng)則是全新的基于數(shù)字化區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈體系。傳統(tǒng)企業(yè)要想實現(xiàn)Treasury系統(tǒng)，首先需要完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

通過邑泊數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出才、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)審計指對企業(yè)財務(wù)報表進(jìn)行審計，確保其真實性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工作流功能賅：規(guī)則部署、審批執(zhí)行、待做事項和列表、業(yè)務(wù)求、審批流水。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督指對企業(yè)財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括內(nèi)部審計、財務(wù)審查等。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的注資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

信用額度控制和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞妙~度管理，在信用額度的判斷上完全覆蓋了客戶的交易過程，包括訂單、出貨、結(jié)賬、付票、兌現(xiàn)。出貨結(jié)賬后，系統(tǒng)能夠隨時提供依客戶或業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款（對應(yīng)出貨明細(xì)）、付款明細(xì)等，方便對帳。可隨時提供帳齡分析，或者可由系統(tǒng)的預(yù)警成效對超期達(dá)多少時間以上的自動授以儆效尤。風(fēng)險敞口是不同時間和空間的供給與需求不匹配，多出來的叫【貝】，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上樣一，很危險。多出來的和缺失的都是風(fēng)險敞口。所謂的【資】產(chǎn)負(fù)債表，就是上【短】下【貝】組成的【風(fēng)險敞口】的【量化】表達(dá)，通過【冫】即可往上【擴(kuò)表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營來動態(tài)調(diào)整風(fēng)險敞口。資金往來管理軟件緩解制造行業(yè)零部件統(tǒng)計和庫存信息傳遞壓力，通過智能倉儲，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營信息的電腦全程記錄、傳遞、分析和決策支持，全面提升運(yùn)營效率。從線上下單，到形成訂單，按近就、就全、就信條件分配到店鋪，店鋪進(jìn)行銷售。從遺俗的金融系統(tǒng)升級到Treasury系統(tǒng)，首先需要有一套可以作工的進(jìn)銷存云平臺和云erp系統(tǒng)，只有基于云上的erp和進(jìn)銷存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲和理管交易流水和生產(chǎn)流水。成功實施的云erp系統(tǒng)和進(jìn)銷存云涼臺是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的功底，當(dāng)整個或者大部分供應(yīng)鏈都完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應(yīng)用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計新的金融工具。

總的來說，數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一個以管理會計為核心的信息系統(tǒng)，是用于識別和規(guī)劃業(yè)企資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款；數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)將企業(yè)內(nèi)部有所資源整合在一起，能夠達(dá)到最佳資源組合，沾最佳效益。數(shù)據(jù)庫Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有強(qiáng)大的功能，包括預(yù)算編制、支出監(jiān)控、在線支付和自動對賬。讓您的財務(wù)管理變得更加輕松。