ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要保持透明度和公開度，向組織內(nèi)部和表面利益相關(guān)者提供準(zhǔn)確和及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要與行業(yè)和社會(huì)發(fā)展趨勢相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)“Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級”等目標(biāo)。Treasury財(cái)資數(shù)字化型轉(zhuǎn)的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等各個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改造，以提高其Treasury財(cái)資數(shù)字化化水平和競爭力。

Treasury財(cái)資管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)可持續(xù)進(jìn)步。Treasury財(cái)資管理是指企業(yè)依法設(shè)立的專門用于公司銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門當(dāng)?shù)阑鹫{(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理活動(dòng)。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是現(xiàn)代企業(yè)管理模式，主要實(shí)施對象是商廈，目的是合理配置鋪資源的各個(gè)方面（包括銷售、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、金融工具、經(jīng)營等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮表意，從而獲得經(jīng)濟(jì)效益。

邑泊軟件作為核心引擎，為ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測業(yè)務(wù)運(yùn)營。邑泊ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)資源整運(yùn)營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)音和資本流動(dòng)情況，包括融資管理、注資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊工藝流程包括：工藝卡、二維碼操作、庫存持倉和日程，并可滿足行業(yè)特殊需求。

實(shí)現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識(shí)別。管理咨詢與信息化解決方案包括：信息化規(guī)劃，系統(tǒng)集成，分倉管理，電商資金流動(dòng)性管理一體化，流程優(yōu)化，集團(tuán)財(cái)務(wù)，智能市場價(jià)格，可預(yù)測維護(hù)服務(wù)，集團(tuán)管控，通盤預(yù)算，協(xié)同辦公室，企業(yè)資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)規(guī)劃，審計(jì)，B2B電子投資，B2C電子商務(wù)等。投資理管： 資金流動(dòng)性保管投資管理科學(xué)精準(zhǔn)給出投資建議，根據(jù)當(dāng)前庫存、銷售速度、投資周期、庫藏上下限、銷售訂單等因素，自動(dòng)計(jì)算投資數(shù)量，讓電商投資更輕松。強(qiáng)大議定數(shù)據(jù)支持，多角度報(bào)表分析強(qiáng)大的報(bào)表系統(tǒng)從人、財(cái)、客、店、貨五個(gè)維度給公司各個(gè)層面人員提供數(shù)據(jù)支撐，開外比率如售罄率、存銷比、坪效，幫助企業(yè)多角度分析商店經(jīng)營狀況，為鋪面決策提供直觀的數(shù)據(jù)支持股本流動(dòng)性管理的基本特點(diǎn)是：根據(jù)需求和預(yù)測來安排庫存持倉供應(yīng)和經(jīng)營計(jì)劃，提出需要什么、需要的時(shí)間和數(shù)量。資金流動(dòng)性管理方法的管理對象主要是制造業(yè)有相關(guān)需求的庫存持倉，因此產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中應(yīng)包含的基本內(nèi)容為物品主檔（Item）和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單（投資組合結(jié)構(gòu)配置）。按照主經(jīng)營企劃和投資組合結(jié)構(gòu)配置可計(jì)算出對各級庫存持倉的毛需求量，再加上沉思已有庫存量和在制量則可算出動(dòng)態(tài)的庫存持倉凈需求量，這就生成了按經(jīng)營度進(jìn)要求的庫存持倉需求計(jì)劃-資金需求計(jì)劃。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺(tái)多級系統(tǒng)是運(yùn)營在微信平臺(tái)的銷售服務(wù)平臺(tái)，是微營銷的必備品。云計(jì)算已經(jīng)遍布集團(tuán)公司不同的管理場景中，比如：財(cái)務(wù)管理，產(chǎn)資有來有往供應(yīng)鏈，全渠道營銷，電商管理，集團(tuán)管控管理，人力資金流動(dòng)性管理，經(jīng)營制造，移動(dòng)辦公，客戶關(guān)系管理CRM系統(tǒng)等。

ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)系統(tǒng)集成指與鋪面其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市場價(jià)格運(yùn)輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)信貸管理囊括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請、審批、合同簽訂、還款等。

資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)OA辦公聯(lián)袂功能有：目標(biāo)管理，任務(wù)管理，工作日志，備忘錄，日程安排，企業(yè)文化，公共交流，流程管理，費(fèi)用管理，個(gè)人通訊錄。市場上的資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)有免費(fèi)版的，但總的來說，免費(fèi)的東西是有限制條件的，大多無法滿足企業(yè)們的要求，目前市場上的熱門的用友軟件、管家婆軟件、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達(dá)軟件、速達(dá)、秦絲資金往來曾是需要付費(fèi)使用的。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)根據(jù)中小企業(yè)的的需求研發(fā)設(shè)計(jì)，滿足企業(yè)的需求。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)本金流動(dòng)性管理軟件適用于各種貿(mào)易企業(yè)，比如：零售批發(fā)、食品、服裝、汽配、日用品、電器等正業(yè)。工程互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)通常需要集成多種企業(yè)應(yīng)用云平臺(tái)，比如：資金流動(dòng)性管理企業(yè)資源計(jì)劃云，BPM業(yè)務(wù)流程管理云，智能OA辦公自動(dòng)化云，建筑工程執(zhí)行管理云，工事項(xiàng)目管理云，CRM客戶關(guān)系管理云，金融工具合同執(zhí)行制造執(zhí)行系統(tǒng)云，EDB企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析云等。庫存持倉數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)多部門多用戶同時(shí)錄入，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)信息不協(xié)同，同時(shí)也破壞了系統(tǒng)所求要的數(shù)據(jù)一致性的前提，重新規(guī)劃和確定了企業(yè)流程和系統(tǒng)流程，讓系統(tǒng)數(shù)據(jù)音息真正聯(lián)通，對未來的發(fā)展規(guī)劃提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)，從而保證了數(shù)據(jù)的統(tǒng)一暢通，為供銷社信息化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。資金流動(dòng)性管理軟件是一個(gè)工具，用以提升企業(yè)盈利的能力。圍繞著品產(chǎn)，從必要產(chǎn)品原金融工具供應(yīng)商端，到企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營銷售，一直到客戶端，這一整個(gè)業(yè)務(wù)流程，都涵蓋在資金流動(dòng)性管理的范疇內(nèi)。Treasury財(cái)資體系的核心是多種金融工具與金融衍生品的綜合應(yīng)用，供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是資金運(yùn)營，包括對現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、債務(wù)、投資、期貨、期權(quán)、貨幣、外匯現(xiàn)貨、外匯遠(yuǎn)期、外匯期權(quán)、股權(quán)、股權(quán)期權(quán)等金融衍生品的綜合運(yùn)營。而模塊化的數(shù)字經(jīng)濟(jì)就像集成電路，供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是這樣的集成電路或者CPU芯片，沒有這樣的集成電路和CPU芯片的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型都是失敗的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，就像沒有CPU和GPU的微處理機(jī)一樣，就是一堆垃圾。中型貿(mào)易商（終端，外貿(mào)，現(xiàn)貨）通常需要利用大型公司優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，并且銷售，投資，倉庫，財(cái)務(wù)部門的高效協(xié)同。與大型公司相比，更需要CRM與資金流動(dòng)性管理妙整合。實(shí)現(xiàn)接單前對潛在客戶的管理，更好的把握客戶機(jī)會(huì)，增加訂單量。接單后需要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程化的管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可復(fù)制脾氣和團(tuán)隊(duì)化的規(guī)模。

邑泊ERPTreasury資財(cái)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)賬戶管理連：我方賬戶、對手方賬戶。邑泊ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場價(jià)格管理功能包括：運(yùn)輸單、送貨單、運(yùn)輸工具配置、貨期、中間結(jié)點(diǎn)、海關(guān)、路由跟蹤、運(yùn)輸計(jì)劃、多式聯(lián)運(yùn)。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)倉庫管理功能包括：外部庫房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配領(lǐng)申單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。邑泊ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)產(chǎn)品管理總括：對企業(yè)金融產(chǎn)品進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品發(fā)行等。

ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件系統(tǒng)金融管理模塊中常見的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語包括：財(cái)政，財(cái)政政策，貨幣理論，貨幣政策，財(cái)政預(yù)算，財(cái)政術(shù)語，財(cái)政理論，財(cái)政稅收法規(guī)，社會(huì)保障，外債，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)分析方法，國民經(jīng)濟(jì)，貨幣制度，區(qū)域經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)政策，市場體系，經(jīng)濟(jì)模式，經(jīng)濟(jì)危機(jī)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)，購買力，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，經(jīng)營要素，市場規(guī)則，資本標(biāo)價(jià)，經(jīng)濟(jì)機(jī)制，資本家，經(jīng)濟(jì)類型，經(jīng)濟(jì)法規(guī)等供應(yīng)鏈鏈上下游的資金流形成了往來帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的貸款產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是降低風(fēng)險(xiǎn)的而不是增加風(fēng)險(xiǎn)。長周期工藝的生產(chǎn)活動(dòng)則會(huì)形成另一種長期的資金占款投資的風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時(shí)間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長期貸款或者企業(yè)債券，也是起到對沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基業(yè)設(shè)計(jì)出克最大化對沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)更快和更穩(wěn)地在產(chǎn)業(yè)鏈里發(fā)會(huì)價(jià)值保駕護(hù)航。大型資金流動(dòng)性管理軟件數(shù)據(jù)模型復(fù)雜、有大量冗余數(shù)碼與業(yè)務(wù)邏輯，當(dāng)中小型企業(yè)使用的時(shí)候，一個(gè)簡單的業(yè)務(wù)流程都圩場卡機(jī)，時(shí)不時(shí)發(fā)神經(jīng)。針對行業(yè)及企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)定制的ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)講話平臺(tái)采用先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)，去除成千成萬冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程，輕松支持高達(dá)千萬級數(shù)據(jù)量。當(dāng)采用局域網(wǎng)私有云部署時(shí)，數(shù)據(jù)存于本地服務(wù)器，在局域網(wǎng)內(nèi)周轉(zhuǎn)如飛且安全保險(xiǎn)。一站式信息化解決方案協(xié)同辦公內(nèi)部通訊個(gè)性化、信息發(fā)布快捷化 、文檔管理自動(dòng)化、員工考勤透明化、流程表單多樣化，助力企業(yè)促成移動(dòng)高效智慧管理。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)包含八大要素：身份、朋友、沉浸感動(dòng)、低展緩、多元化、隨時(shí)隨地、一石多鳥系統(tǒng)和文明。素有的是，每個(gè)要素背后，還有一連串的解釋。一方面，現(xiàn)實(shí)中缺什么，ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)虛擬世界中就需要補(bǔ)什么；另一方面，眾人在虛擬世界中間做的事情，對于真實(shí)的世界有沒有反哺的作用，決定了這個(gè)數(shù)字孿生ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的價(jià)值。然而從生人發(fā)展歷史看，虛實(shí)之間的平衡將會(huì)變得越來越創(chuàng)業(yè)維艱。

ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)金資流動(dòng)性管理系統(tǒng)。它是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心可以供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實(shí)時(shí)信息的ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，具有集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點(diǎn)。ERPTreasury財(cái)資數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術(shù)，保護(hù)您的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險(xiǎn)。