理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對(duì)多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模版，錄入業(yè)務(wù)據(jù)單后自動(dòng)起家起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控權(quán)術(shù)最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資金成本?；跉v史實(shí)際庫存、市場價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號(hào)與市場價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請(qǐng)、審批、合同簽訂、還款等。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)需要保持透明度和公開限度，向組織內(nèi)部和外部利益相關(guān)者提供準(zhǔn)確和及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴(kuò)展性，使得企業(yè)可以更加專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。Treasury資金數(shù)字化轉(zhuǎn)型包括數(shù)字化營銷、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化管理等多個(gè)上頭，是企業(yè)或Treasury資金組織適應(yīng)數(shù)字化一時(shí)的必要手段。

Treasury資金管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。Treasury資金管理優(yōu)化鋪資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低籌融資資產(chǎn)。供應(yīng)鏈Treasury資本系統(tǒng)通過定義事務(wù)處理相關(guān)的會(huì)計(jì)核算科目與核算方式，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流與市場價(jià)格的同臺(tái)記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而實(shí)現(xiàn)了根據(jù)財(cái)務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進(jìn)一步追溯所發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，改變了資金信息滯后于庫存持倉信息的狀況，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)做出決策。

邑泊軟件作為擇要引擎，為供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測業(yè)務(wù)營運(yùn)。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)通過流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源整體營業(yè)景的掌握，滿足同行業(yè)要求。

Treasury資金是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、成本料理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury資金管理可以與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；

供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)云平臺(tái)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)是多級(jí)成本核算體系的財(cái)務(wù)產(chǎn)品，具備高行業(yè)適應(yīng)性。進(jìn)銷存通過業(yè)務(wù)單據(jù)錄入和審批管理著整個(gè)供應(yīng)鏈的商貿(mào)流通，除了可以通過霎時(shí)原型開發(fā)曬臺(tái)RAP快速定制多種個(gè)性化的業(yè)務(wù)單據(jù)外圈，進(jìn)銷存內(nèi)置了常見業(yè)務(wù)場景的業(yè)務(wù)單據(jù)，比如：進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、銷售單、銷售退貨單、零售單、零售貨退單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫單、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點(diǎn)單、庫房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫單、領(lǐng)用歸還入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單、借貨資金結(jié)算單。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級(jí)到Treasury資金系統(tǒng)，首先需要有一套可以體事的進(jìn)銷存云樓臺(tái)和云erp系統(tǒng)，只有基于云上的erp和進(jìn)銷存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲(chǔ)和管理市流水和產(chǎn)流水。成功實(shí)施的云erp系統(tǒng)和進(jìn)銷存云平臺(tái)是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，當(dāng)囫圇或者大部分供應(yīng)鏈都完事了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應(yīng)用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計(jì)新的金融工具。多方位信息化解決方案和產(chǎn)品涵蓋品牌及零售渠道型企業(yè)資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)、營銷APP、WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、新零售O2O、會(huì)員多級(jí)系統(tǒng)、人力資源、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等。區(qū)塊鏈協(xié)議是技術(shù)實(shí)現(xiàn)，在這個(gè)基礎(chǔ)上，合約承諾被實(shí)現(xiàn)，或者合約承諾實(shí)現(xiàn)被記錄下來。選擇哪個(gè)協(xié)議取決于許多因素，最重要的因素是在合約履行期間，被交易資產(chǎn)的本質(zhì)。erp、進(jìn)銷存、mes、財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、投資分析系統(tǒng)、期貨交易系統(tǒng)、股票投資分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、商品交易系統(tǒng)的投資建設(shè)通常在幾十萬到數(shù)千萬不等，一個(gè)好的數(shù)字化人才通常年薪也在百萬以上。內(nèi)部溝通：提供在線即時(shí)公事通信交流功能，文件到達(dá)時(shí)以即時(shí)消息的方式提醒。

對(duì)于大部分中小型企業(yè)來說，供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷售及經(jīng)營經(jīng)過中市場價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。不足為怪，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接關(guān)相的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金來回來去及自己的理、加工和裝配流水。供應(yīng)鏈Treasury工本系統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)測指根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前市場環(huán)境等因素，對(duì)企業(yè)未來的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)客戶管理包括：掌管企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關(guān)系管理等。

務(wù)財(cái)記賬機(jī)器人近年來受到熱捧，很多大型營業(yè)所也迅速推廣和實(shí)施了供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)財(cái)務(wù)記賬機(jī)器人，以取代財(cái)務(wù)部門重復(fù)的、低招術(shù)含金量的記賬工作。自動(dòng)化財(cái)務(wù)記賬通過與企業(yè)erp、供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)mes、進(jìn)銷存系統(tǒng)及項(xiàng)目管理系統(tǒng)的集成自動(dòng)化進(jìn)行往過單位管理，通過供應(yīng)鏈Treasury資金界大數(shù)據(jù)自動(dòng)化管理應(yīng)收、應(yīng)付、信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口及預(yù)收款額度情況。傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)將供應(yīng)鏈中的企業(yè)作為獨(dú)立的市場主體待看，并設(shè)計(jì)出獨(dú)立的借貸、融資、債券、股票、期貨、期權(quán)、金融衍生品等金融工具，并執(zhí)行獨(dú)立的風(fēng)控方案管理市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)實(shí)際的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)仍然無能為力并擴(kuò)大為失控的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。Treasury資金脈絡(luò)充分集成并利用erp和進(jìn)銷存等現(xiàn)代業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)管理技術(shù)，通過對(duì)不折不扣供應(yīng)鏈的財(cái)務(wù)記賬和會(huì)計(jì)核算，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)的Treasury資金體系運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，真正達(dá)到管理系統(tǒng)高風(fēng)險(xiǎn)的目的，并避免界風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生而擴(kuò)散到整個(gè)供應(yīng)鏈的金融系統(tǒng)，避免后續(xù)大規(guī)模超限和失控的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。集團(tuán)應(yīng)用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計(jì)算管事提供完整的資金流動(dòng)性管制成本管理系統(tǒng)，可應(yīng)用于實(shí)際成本制或者標(biāo)準(zhǔn)成本制的企業(yè)?？捎谄綍r(shí)即將成本計(jì)算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費(fèi)用等等材料收集起來，成本會(huì)計(jì)只需于月底執(zhí)行算計(jì)即可得到當(dāng)月成本，無須重復(fù)錄入日常數(shù)據(jù)。針對(duì)成本計(jì)算中可能出現(xiàn)的不是，如挪料不補(bǔ)單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時(shí)收集不齊全等異常情況，資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)可于平常盤操中設(shè)置管控或提醒用戶輸入數(shù)據(jù)，也可于成本計(jì)算前后，通過報(bào)表檢查成本計(jì)算所消的數(shù)據(jù)是否齊全，可不可以正確。產(chǎn)品設(shè)計(jì)閉環(huán)，從產(chǎn)品企劃開始、到任務(wù)分配、設(shè)計(jì)過程把控、打版、審版、最后躋身訂貨會(huì)跟蹤效果運(yùn)營管理閉環(huán)。Treasury資金系統(tǒng)更關(guān)心供應(yīng)鏈體整的進(jìn)銷存、應(yīng)收款和應(yīng)付款的力量、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個(gè)金融工具的可靠性和功能。Treasury資金系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待不折不扣供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、走借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計(jì)，形成的供應(yīng)鏈金融更像是一個(gè)有機(jī)完全，以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定牢穩(wěn)的資金流管理結(jié)果。進(jìn)銷存erp通過各種金融工具的設(shè)計(jì)貫徹殊的資金流功效，通過風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來制控通過每個(gè)基本個(gè)體的應(yīng)收應(yīng)付款資金流的流量速度。金融投資組合同我們熟悉的產(chǎn)品明細(xì)表是有區(qū)別的，主要表現(xiàn)在下以方面：(1).金融投資組合上的每一種存庫持倉均有其唯一的編碼，即庫存持倉號(hào)，十分明確所構(gòu)成的庫存持倉。一般明細(xì)表明細(xì)表沒有這樣格嚴(yán)的規(guī)定。明細(xì)表附屬于個(gè)別產(chǎn)品不一定考慮到布滿企業(yè)庫存持倉編碼的唯一性。(2).金融投資組合中的明細(xì)、部門的層次關(guān)系一定要反映實(shí)際的裝配過程，有些圖紙上的組裝檔兒在真相裝配過程中并不一定出現(xiàn)，在金融投資組合上也可能出現(xiàn)。(3).金融投資整合中要包括產(chǎn)品所亟需的原料、毛坯和某些消耗品，還要考慮成品率。而明細(xì)表既不包括圖紙上不迭出的庫存持倉，也不反映金融工具的耗消定額。金融投資組合主要用于計(jì)劃與控制，因此所有的籌劃對(duì)象原則上都可以包括上金融投資組合上。(4).根據(jù)掌管的需要，在金融投資結(jié)中把一個(gè)明細(xì)的幾種不同形狀，如鑄鍛毛坯同加工后的明細(xì)、加工后的明細(xì)同再油漆形不同顏色的明細(xì)，都要給予異的編碼，以便區(qū)別和管理。明細(xì)表一般不這樣處理。(5).什么庫存持倉應(yīng)掛在金融投資組合上是非常靈活的，完全可以由用戶自行定義。比如加工某個(gè)沖壓件除了原金融工具鋼板外，還需要一個(gè)專用模具。在建立金融投資組合時(shí)，就可以在沖壓件下層，把模具作為一個(gè)外購件掛上，它同沖壓件的數(shù)量關(guān)系，就是模具消耗定額。(6).經(jīng)濟(jì)投資組合中一個(gè)母件子屬子件的順序要反映各子件裝配的順序，而明細(xì)表上明細(xì)編號(hào)的逐個(gè)事關(guān)重大是為了看圖方便。供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)陰云平臺(tái)經(jīng)營庫藏持倉管理資金需求計(jì)劃II可靈活應(yīng)用庫存持倉管方式和符合行業(yè)的成本核算。和傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)管理軟件系統(tǒng)自查自糾，供應(yīng)鏈Treasury資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)則是一個(gè)動(dòng)態(tài)的管理系統(tǒng)，通過匯集的進(jìn)銷存軟件和erp數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管制著企業(yè)正常運(yùn)營的信息流、物流和資金流。一個(gè)正常運(yùn)營的業(yè)企都有其上下游供應(yīng)商和客戶，形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里組成的一部分。信息流、物流和資金流也是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里的不同方向流動(dòng)，并因暫時(shí)的異步和不一致性產(chǎn)生了應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)付款、預(yù)收款。同時(shí)，由于bom生產(chǎn)理活動(dòng)，產(chǎn)生了待收貨物、庫存、在途貨物、物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、成品、待發(fā)貨物、倉儲(chǔ)貨物等。供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)通過技術(shù)手段管理著供應(yīng)鏈上異步周轉(zhuǎn)引起的旋的不一致性這樣的風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行。

邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項(xiàng)目批次。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)庫房管理包括：商品物件、對(duì)賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)賬戶管理包括：我方賬戶、對(duì)手方賬戶。供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)工作流功能包括：規(guī)則配備、審批踐、待制造事項(xiàng)和列表、業(yè)務(wù)請(qǐng)求、審批流水。邑泊供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)產(chǎn)品管理包括：對(duì)企業(yè)金融產(chǎn)品進(jìn)行管理，囊括產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品發(fā)行等。

資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)銷售管理功能有：銷售計(jì)劃，銷售檔案，銷售會(huì)，銷售報(bào)價(jià)，銷售合同，銷售訂單，銷售交割，銷售回款，銷售贖回，委托代銷。訂單投資與經(jīng)營氣象跟蹤可依據(jù)訂單進(jìn)行注資計(jì)劃與經(jīng)營計(jì)劃的計(jì)算生成與發(fā)放，且發(fā)的投資單與制造命令可以和訂單對(duì)應(yīng)，既方便追蹤，又可以將訂單個(gè)性化需完整傳遞到經(jīng)營部門，不會(huì)造成經(jīng)營失誤。提供一產(chǎn)品多工藝路線的功能。對(duì)于同種一產(chǎn)品，供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)云平臺(tái)提供了多工藝路線編排功能，可以使用戶將標(biāo)準(zhǔn)工藝路線及幫忙路線統(tǒng)一錄入系統(tǒng)中，方便經(jīng)營部門實(shí)際經(jīng)營風(fēng)靡選用。大型資金流動(dòng)性管理軟件數(shù)據(jù)模型復(fù)雜、有大量冗余數(shù)與業(yè)務(wù)邏輯，當(dāng)中小型企業(yè)使用的時(shí)候，一個(gè)簡單的業(yè)務(wù)流程都會(huì)卡機(jī)，時(shí)不時(shí)發(fā)神經(jīng)。針對(duì)行業(yè)及企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)定制的供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)云平臺(tái)采用先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)，去除大量冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程，輕松幫腔高達(dá)千萬級(jí)數(shù)據(jù)量。當(dāng)采用局域網(wǎng)私有云部署時(shí)，據(jù)數(shù)存于本地服務(wù)器，在局域網(wǎng)內(nèi)運(yùn)行如飛且安全保險(xiǎn)。如果將供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)賬戶主體全生命周期需要的產(chǎn)品、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時(shí)間排列，并組織生產(chǎn)，在這樣的理想態(tài)狀下是沒有數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)敞口的，需求和供給完全匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。

換言之，供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。把所有資源整合在一起，對(duì)注資、經(jīng)營、成本、庫存、分倉、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。供應(yīng)鏈Treasury資金系統(tǒng)具有直觀的用戶界面，使您可以輕松地盯住和管理您的財(cái)務(wù)狀況。