生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)需要與外部金融機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)合作，以確保組織財(cái)務(wù)資源和資本的管理和使用符合最佳實(shí)踐和法律要求。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。財(cái)務(wù)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面，以確保財(cái)務(wù)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實(shí)施和推廣。

財(cái)務(wù)Treasury管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。財(cái)務(wù)Treasury管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理新創(chuàng)，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是很難有效的參與到市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中的，同時(shí)他們還需要把經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的制造工廠、客戶等納入一個(gè)緊密的供應(yīng)鏈中，才能夠滿足企業(yè)利用全社會(huì)一切商海礦藏快速高效地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)的需求，以期進(jìn)一步提高效率和在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

邑泊軟件作為核心引擎，為生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)資強(qiáng)硬技術(shù)動(dòng)力。邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)支持多業(yè)務(wù)、戶賬和組織組成的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)事體運(yùn)營(yíng)。邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云陽(yáng)臺(tái)通過(guò)流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)寶庫(kù)整體運(yùn)營(yíng)情況的火光燭天了，滿足尺寸、設(shè)計(jì)、材質(zhì)、零部件等行業(yè)要求。

財(cái)務(wù)Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)生命攸關(guān)組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)消息和資金流動(dòng)動(dòng)靜，包括融資管管、投資管理、現(xiàn)金管理、儲(chǔ)蓄所賬戶管理、對(duì)賬保管、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、成本管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。財(cái)務(wù)Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的完善監(jiān)管，包括憑證理管、核查流程、賬戶維護(hù)等方面的管理；

如果沒(méi)有財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)，將中小型企業(yè)全生命周期需要的產(chǎn)品、勞全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時(shí)間排列，并組織進(jìn)銷存生產(chǎn)，在這樣的絕妙狀態(tài)下是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敞口的，需求和供給完全匹配，這是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)嘗試達(dá)到的目標(biāo)。但骨子里情況是，需求會(huì)隨著時(shí)間和社會(huì)發(fā)展變化，erp生產(chǎn)也是需要時(shí)間，而隨著時(shí)間的流逝，原有的需求可能消失了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當(dāng)只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分解并erp計(jì)劃組織生產(chǎn)可能時(shí)間周期來(lái)不及了，需求是有時(shí)效性的，這樣實(shí)際上是不能完成供需匹配的，即考慮到需求的時(shí)效性和生產(chǎn)的延時(shí)性后，傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路供應(yīng)鏈存在很大的風(fēng)險(xiǎn)敞口，即使實(shí)現(xiàn)了供需數(shù)量上的匹配，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)供需時(shí)間上的匹配。在定制財(cái)務(wù)管理模塊的時(shí)候，一般要考慮：信用管理，創(chuàng)新沖擊剖，招投標(biāo)財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理方法配置，財(cái)務(wù)決策贊同，財(cái)務(wù)管理工具集合，財(cái)務(wù)管理置辯實(shí)現(xiàn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理，財(cái)務(wù)管理審計(jì)繃，財(cái)務(wù)管理模式配置，財(cái)務(wù)分析報(bào)表等。生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云陽(yáng)臺(tái)智慧倉(cāng)儲(chǔ)+企業(yè)微信，最好用的移動(dòng)版資金往來(lái)，多端同步、多人協(xié)同、輕松管治智能倉(cāng)儲(chǔ)。與生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)全系列活完全融合無(wú)縫對(duì)接生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury出口平臺(tái)全系列產(chǎn)品，同一個(gè)帳套，安裝程序，簡(jiǎn)單配置，一個(gè)數(shù)據(jù)的錄入，跨平臺(tái)，跨系統(tǒng)查看、審批，為快速發(fā)展的企業(yè)解決續(xù)后升級(jí)的顧慮。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的斷不成熟，企業(yè)erp將演化成為一個(gè)超大規(guī)模、極致開(kāi)放、動(dòng)態(tài)優(yōu)渥的復(fù)雜系統(tǒng)。這一企業(yè)erp系統(tǒng)將由多個(gè)領(lǐng)域的建設(shè)者共同構(gòu)建完成，涵蓋了網(wǎng)絡(luò)空間、硬件終端、各類廠商和廣大用戶，掩護(hù)企業(yè)erp使喚此情此景的廣泛連接，并顯現(xiàn)為超大型數(shù)目字應(yīng)用生態(tài)的外在形式。作為一種多項(xiàng)數(shù)字化管理技術(shù)的綜合應(yīng)用，企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型將呈現(xiàn)顯著的集成化特點(diǎn)。一方面，生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云曬臺(tái)周轉(zhuǎn)的技術(shù)體系，包括了擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能等單項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的深度融合，以生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury說(shuō)平臺(tái)數(shù)字化管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面，生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)將與生產(chǎn)活動(dòng)具有更加緊密的關(guān)聯(lián)性，因此企業(yè)erp生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)將銜接更多不同的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)將成為生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)的重要局部。資金流動(dòng)性管理可以私有云技術(shù)，基于企業(yè)資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)，同時(shí)向企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游進(jìn)行延伸。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將每個(gè)一市場(chǎng)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開(kāi)來(lái)設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品，沒(méi)有從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，因此無(wú)法管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣。財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來(lái)系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和管理資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)場(chǎng)市價(jià)格管理功能包括：運(yùn)輸單、送貨單、運(yùn)輸工具部署、貨期、中間結(jié)點(diǎn)、海關(guān)、路由跟蹤、運(yùn)輸計(jì)劃、多式聯(lián)運(yùn)。通過(guò)邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)多寡配置可以進(jìn)行主體限額配置和主體賬戶關(guān)系設(shè)置。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫(kù)房、在途庫(kù)藏、核計(jì)項(xiàng)目批次。

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，時(shí)尚企業(yè)發(fā)展模式已逐步從“擴(kuò)張慶典增長(zhǎng)”向“內(nèi)生式增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變；店面成本越來(lái)越高，庫(kù)存壓力越來(lái)越大，人手成本也越來(lái)越高，如果提高人效、坪效越來(lái)越多的被現(xiàn)有的管理者做當(dāng)企業(yè)的頭等大事，超級(jí)店長(zhǎng)結(jié)合人、財(cái)、份、貨、店五方面以最直觀的圖標(biāo)表現(xiàn)形式讓店長(zhǎng)對(duì)業(yè)績(jī)和店鋪狀況一目了然，為店長(zhǎng)省去了以往繁雜的數(shù)據(jù)計(jì)算，并提供店鋪診斷與預(yù)測(cè)功能，幫助店長(zhǎng)管理店鋪，從而提升店鋪的人效、坪效，最終兌現(xiàn)店鋪的健康成長(zhǎng)。中型貿(mào)易商（終端，外貿(mào)，現(xiàn)貨）通常需要利用大型公司優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)，并且銷售，投資，倉(cāng)，財(cái)務(wù)部門的高效協(xié)同。與大型公司比照，更需要CRM與資金流動(dòng)性管理完美整合。實(shí)現(xiàn)接單前對(duì)潛在客戶的管理，更好的把握客戶機(jī)會(huì)，增加訂單量。接單后需要展開(kāi)業(yè)務(wù)流程化的管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可復(fù)制性和團(tuán)隊(duì)化的規(guī)模。企業(yè)綜合管理通常需要包括常見(jiàn)的業(yè)務(wù)管理模塊，比如：團(tuán)體財(cái)務(wù)管理，審計(jì)，全面預(yù)算，企業(yè)資產(chǎn)管理，電子商務(wù)，OA辦公自動(dòng)化，投資管理，分倉(cāng)管理，供應(yīng)鏈管理，客戶關(guān)系管理，人力資金流動(dòng)性掌管等。如果將生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)貨幣系統(tǒng)分為金幣、水幣、木幣、火幣和土幣的話，那么通過(guò)廣義頭的出產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)數(shù)字貨幣的五行流動(dòng)轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)供銷社生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)系統(tǒng)的持續(xù)迭代演化。金幣代理人了黃金、白銀、金屬礦等礦產(chǎn)、原料和貴金屬貨幣。幣水代表了務(wù)債貨幣、美元、人民幣、英鎊等現(xiàn)代主要流通貨幣。木幣代表了股票、股權(quán)，增值成長(zhǎng)型公司估值憑證?；饚糯砹藗鹘y(tǒng)俠義上的數(shù)字貨幣，一般說(shuō)來(lái)消耗大量電力能源用于挖礦，比如特比幣，稱用于虛擬資產(chǎn)的定價(jià)、交易與儲(chǔ)值。土幣則是以房地產(chǎn)為代表的不動(dòng)產(chǎn)憑證，土地資源。智能合約是一種旨在以信息化方式流傳、驗(yàn)證或?qū)嵤┖贤挠?jì)算機(jī)協(xié)議。智能合約允許在沒(méi)有第三方的情況下進(jìn)行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉(zhuǎn)。智能合約的目的是提供優(yōu)于傳統(tǒng)合約的安全轍，并減少與合約相關(guān)的其他交易成本。一個(gè)智能合約是一套以數(shù)字形式定義的承諾（commitment），包括合約參與方可以在上面執(zhí)行這些承諾的協(xié)議。鋪戶用全渠道云全渠道網(wǎng)上分倉(cāng)及營(yíng)銷平臺(tái)供提一個(gè)與客戶、代理商、經(jīng)銷商、個(gè)人用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)作和全方位分倉(cāng)的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷的快速訂貨, 交貨, 經(jīng)銷商庫(kù)存、內(nèi)部管道庫(kù)存監(jiān)控, 銷量統(tǒng)計(jì)。根據(jù)銷售和投資訂單，生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)云平臺(tái)可以自動(dòng)生成應(yīng)收、應(yīng)付賬款。這樣，就幫助公司三改一加強(qiáng)了現(xiàn)金流出、流入的控制，使資金管理更加清晰。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中能迅速提取相關(guān)信息來(lái)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，大大提高了工作效率。例如，以前財(cái)務(wù)月底關(guān)賬，要到次月的15號(hào)現(xiàn)今2號(hào)就能準(zhǔn)確的結(jié)賬了，節(jié)省了大量的時(shí)間。供應(yīng)商的評(píng)估資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)在每次收料過(guò)程中，可以自動(dòng)記錄供應(yīng)商在該筆交易中是否有超期、是否有質(zhì)量不良，可產(chǎn)生供貨異常表分析早交、遲交、超交，短交，不良、扣款，溢價(jià)，低價(jià)等。在質(zhì)地管理系統(tǒng)中，還能具體分析不同供應(yīng)商的主要不良原因。在指名的時(shí)間中（如半年或一年），系統(tǒng)可根據(jù)平常的記錄對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)率和質(zhì)量合格率打分，從而對(duì)供應(yīng)商評(píng)級(jí)。系統(tǒng)還可根據(jù)用戶制定的供應(yīng)商復(fù)核審批政策，根據(jù)歷史進(jìn)貨檢驗(yàn)資料，自動(dòng)切換供應(yīng)商的復(fù)核審批水準(zhǔn)。

生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)預(yù)算理管指與供銷社其他管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。好好狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。品商物資貨市場(chǎng)價(jià)格、資金開(kāi)發(fā)結(jié)算流、掌管加工工作流有大量的多對(duì)多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)波及，放開(kāi)了中小型企業(yè)對(duì)務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過(guò)邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模版，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營(yíng)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫(kù)房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過(guò)尺度的生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來(lái)關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資金成本。基于歷史實(shí)際庫(kù)存、市場(chǎng)價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和淺析，可以安排最佳的庫(kù)存庫(kù)量配備、資金賬號(hào)與市場(chǎng)價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)系統(tǒng)功能提供了常見(jiàn)的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送信短和郵件，支付集成，公事存儲(chǔ)，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護(hù)，序列號(hào)維護(hù)和用戶消息通知匯總。生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury說(shuō)平臺(tái)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入偏偏、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費(fèi)用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎(jiǎng)金發(fā)放。邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)可啟用物件支持。邑泊生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)默認(rèn)管理到庫(kù)房商品批次，可進(jìn)一步跟蹤經(jīng)營(yíng)單個(gè)物件，用于掃碼入金、出金、對(duì)賬、運(yùn)輸。

生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)使用了SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。保證數(shù)據(jù)的管理和安全，不會(huì)油然而生時(shí)常錯(cuò)誤，甚至數(shù)據(jù)丟失的情況。生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)合同管理全過(guò)程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開(kāi)始，直至合約失效為止。不僅要重視商定前的管理，更要重視簽訂后的出產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)管理。系統(tǒng)性是就凡涉及合同條款內(nèi)容的各部門都要一起來(lái)管理。動(dòng)態(tài)性就是注重履約全過(guò)程的情況變化，特別要掌握對(duì)自己不利的變化，通過(guò)數(shù)字孿生體拓系統(tǒng)模擬和壓力測(cè)試進(jìn)行探測(cè)掃描，及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行修改、變更、補(bǔ)充或中止和終止。數(shù)字孿生體最大的價(jià)值是提供一個(gè)“快速失敗、快速學(xué)習(xí)”的機(jī)會(huì)。通過(guò)“Thinkbig,act small,failed fast,learn rapidly”的迭代模型實(shí)現(xiàn)像雷達(dá)一樣的功能，掃描探測(cè)雷區(qū)、創(chuàng)新方向和未知領(lǐng)域，為創(chuàng)新探路。借貨管理功能提供共同體的借貨管理功能，可處理借入、借出的情況，且可靈活處理后續(xù)的歸還或者轉(zhuǎn)進(jìn)銷動(dòng)靜。并可記錄詳細(xì)的對(duì)方（客戶，供應(yīng)商，個(gè)人，其他）資料，便于追蹤管理。實(shí)時(shí)了解公司運(yùn)營(yíng)情況、目標(biāo)的執(zhí)行情況。及時(shí)做出市場(chǎng)調(diào)整，并跟蹤預(yù)測(cè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。提高人員效率，降低人員成本。提供高效、準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。

總體來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury談話平臺(tái)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工資決策運(yùn)行手段的管管平臺(tái)。生產(chǎn)務(wù)財(cái)Treasury云平臺(tái)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想于一體，上報(bào)時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的需求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。生產(chǎn)財(cái)務(wù)Treasury云平臺(tái)可以與您的銀行賬戶連接，使您的財(cái)務(wù)信息一目了然。管理您的資金從未如此簡(jiǎn)單。