數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的目標(biāo)是為企業(yè)或組織提供可持續(xù)的資金流，同時特惠資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本，提高資本效益。資金Treasury科技是指技術(shù)驅(qū)動的資金Treasury創(chuàng)新，旨在改進傳統(tǒng)本Treasury體系的功能和效率，包括但不限于人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)。資金Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風(fēng)險防范和合規(guī)性管理。

資金Treasury掌管強化企業(yè)內(nèi)部控制，防范舞弊行為。資金Treasury理管規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理流程，提高財務(wù)工作效率。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創(chuàng)造的能力。會計核算由原來行使事后反映的職能，變動成為事前主動掌握，并且能夠為集團協(xié)同創(chuàng)造價值，如深深到價值活動進行基金管理，基于價值鏈的盈利能力分析等。因此集團財務(wù)部門作答抓住數(shù)據(jù)庫工本Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實施的契機，將自身的訴求在設(shè)計階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃務(wù)財與業(yè)務(wù)的結(jié)合點，甚至引導(dǎo)實施的開展，而不許將數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實施視作信息管理機構(gòu)的職責(zé)，安逸于從屬配合的地位。

邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理肆企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品著眼點等，實現(xiàn)業(yè)企盈利對象的最優(yōu)組合，滿足行需求。 自2017年上海邑泊宣布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的前仆后繼迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)致力于助力家當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的展發(fā)。邑泊ERP是一款門專面向中小企業(yè)的一站式ERP脈絡(luò)，可個性化務(wù)定制，云平臺部署等。2021年海上邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為維繼ERP產(chǎn)品和數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

資金Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括籌融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)報表等功能。資金Treasury管理可以幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)財務(wù)管理的競爭力和創(chuàng)新力。

環(huán)環(huán)相扣的操盤流程，伴隨完整的單據(jù)流，可通過數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺，電動的依據(jù)投資組合結(jié)構(gòu)配置計算安排經(jīng)營、投資計劃，產(chǎn)生工單、投資單，并可根據(jù)工單的資料復(fù)制時有發(fā)生建倉單，進貨時也可根據(jù)投資單復(fù)制產(chǎn)生進貨單，以及經(jīng)營所需的工藝券、移轉(zhuǎn)單、經(jīng)營入金單等單據(jù)，極大的簡化了操盤人員錄入單據(jù)的工作量。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制定詳細(xì)的貨品素材編碼、供應(yīng)商、客戶資料編碼等期初數(shù)據(jù)。投資管，通過投資申請制定投資訂單，投資入金單贖回單以及收取發(fā)單。銷售管理，制定銷售訂單，銷售出金單贖回單以及開立發(fā)票。庫存管理，制定對賬單，老本調(diào)撥單及其他倉儲訂單表格。收付款管理，核銷應(yīng)收應(yīng)付賬款。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)庫存管理通常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查問、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺解決了大中型場市價位信息化綜合管理需求，功能涵蓋了市場標(biāo)價業(yè)務(wù)管理、市場價格計劃、業(yè)務(wù)跟蹤與監(jiān)控、人力資金流動性保管、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、血本管理、預(yù)算管理、報表管理、供應(yīng)鏈金融服務(wù)及BI等業(yè)務(wù)單元，形成了一套涵蓋商務(wù)協(xié)同、決策支持、業(yè)務(wù)運作、管理運營與系統(tǒng)數(shù)據(jù)等五個層面市場價格企業(yè)資金流動性管理信息系統(tǒng)。小額高頻是中小企業(yè)融資的特點，因此傳統(tǒng)基于事在人為的風(fēng)險管理難、管理成本高。中小企業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，管理自動化成度低，信用風(fēng)險難以管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。為給中小型鋪面提供融資與銀行服務(wù)的資金Treasury系統(tǒng)，首先需要幫助或者協(xié)助中小型企業(yè)完成線上或者云上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使用數(shù)字貨幣或者智能合約輔助中小企業(yè)完成大部分的業(yè)務(wù)交易，獲取足夠的實時數(shù)碼、風(fēng)險定價基礎(chǔ)、風(fēng)險控制干預(yù)手段、小額高頻資金管理業(yè)務(wù)的自動化基礎(chǔ)，這都求大量的數(shù)字化人才的支持。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級到資金Treasury系統(tǒng)，首先需要有一套可以工作的進銷存云平臺和云erp系統(tǒng)，有只基于云上的erp和進銷存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲和管理交易湍和生產(chǎn)流水。成功實施的云erp系統(tǒng)和進銷存云平臺是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，當(dāng)整個或者大部分供應(yīng)鏈都完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應(yīng)用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計新的金融工具。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理系統(tǒng)操作界面極其簡單 。

邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可啟用物件支持。邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)管理到庫房商品批次，可進一步跟蹤管治個單物件，用于掃碼入金、出金、賬對、運輸。邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運營管理包括：管理代銷店資金運營，包括運營老本、運營效率等。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、轉(zhuǎn)移、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、本調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實物對賬、集采對賬、資產(chǎn)對帳、預(yù)警管理。

航油倉儲和市場價格配送系統(tǒng)，蓋國內(nèi)航油和進口航油運輸、全國航油儲運一體化業(yè)務(wù)。集成開外行業(yè)套件和軟件，比如：集團財務(wù)，審計軟件，企業(yè)資產(chǎn)，電子商務(wù)，全面預(yù)算，商業(yè)分析，協(xié)同OA，提供一站式行業(yè)應(yīng)用解決方案，并可以擴展應(yīng)用到更多行業(yè)，比如：經(jīng)營制造，市場價格行業(yè)，石油化工，醫(yī)療衛(wèi)生，通訊行業(yè)，建筑施工，外貿(mào)貨代。軟體操作簡單支持單據(jù)復(fù)制、粘貼、單據(jù)和檔案支持excel表格導(dǎo)入導(dǎo)出、對賬格式導(dǎo)入導(dǎo)出。商務(wù)套件管理系統(tǒng)更適于應(yīng)用超大規(guī)模和業(yè)務(wù)形態(tài)更加紛繁的企業(yè)，同時商務(wù)套件的成本也較高；而數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)陰云平臺定制版管理系統(tǒng)則具有很高的靈活性，可以對企業(yè)運營的基礎(chǔ)內(nèi)容進行管理，同時面對個性化的需求以及業(yè)務(wù)擴展變化還可以抓撓擴展。使用定制版管理軟件可以根據(jù)企業(yè)自己的業(yè)務(wù)要求進行管理，又可以根據(jù)訴求展開延伸，還降低了成本。投資管理： 資金流動性管理投資管理科學(xué)精準(zhǔn)給出投資建議，根據(jù)當(dāng)前庫存、銷售速度、投資周期、庫存上端下限、銷售訂單等因素，自動計算投資數(shù)量，讓電商投資更輕松。資金流動性管治以靈活的配置和模塊封裝的實施方法服企業(yè)精靈的經(jīng)營模式和不斷翻新的管理模式。制定合理的投資、經(jīng)營計劃。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺還加入了批次需求計劃子系統(tǒng)，以便來更好地按訂單編制產(chǎn)品及各階半成品的經(jīng)營計劃與金融工具的投資計劃，可更好的適于計劃型經(jīng)營與接單式經(jīng)營模式，大大提高了工作的效率及準(zhǔn)確性。有助于提高客戶的滿意度，給企業(yè)帶來更大的效益。通過咨詢項目或年度顧問方式，可以幫助架起業(yè)務(wù)和IT的橋梁，決解業(yè)務(wù)和IT翻新同甘共苦、現(xiàn)有網(wǎng)取舍難、IT架構(gòu)、建設(shè)路徑、IT治理、IT用度優(yōu)化等IT策略問題。第三方跨境市場價格服務(wù)商部署功能強大、性能卓越的包裹處理系統(tǒng)，應(yīng)用于國際快遞、郵件小包、專線（空、海派）包裹處理、FBA頭程、COD貨到付款及虛擬海外倉等事情。

邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸報名、審批、合同簽訂、還款等。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市場價格運輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)庫房管理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)單幣種，簡化系統(tǒng)操作。邑泊數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，包括：外匯兌換、進出口海關(guān)、稅費計算等。對于大部分中小型企業(yè)來說，數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的重點在于進貨、銷行及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的生產(chǎn)資料和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。

產(chǎn)業(yè)鏈金融每個金融工具設(shè)計的背后都是由大量實體業(yè)務(wù)流水生成的進銷存交易流水和erp產(chǎn)生流水形成的應(yīng)收款和應(yīng)付款風(fēng)險敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果，因此資金Treasury體系有很強的實體經(jīng)濟基礎(chǔ)。環(huán)環(huán)相扣的操盤流程，伴隨完整的單據(jù)流，可通過數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺，自動的依據(jù)投資組合結(jié)構(gòu)配置計算安排經(jīng)營、投資計劃，產(chǎn)生工單、投資單，并可根據(jù)工單的資料復(fù)制生建倉單，進貨時也可根據(jù)入股單復(fù)制產(chǎn)生進貨單，以及管管所需的工藝單、移轉(zhuǎn)單、治治入金單等單據(jù)，極大的簡化了操盤人員錄入單據(jù)的工作量。投資組合結(jié)構(gòu)配置不僅是資金需求計劃系統(tǒng)中重要的輸入數(shù)據(jù)，而且是財務(wù)部門核算成本，制造部門組織經(jīng)營等的重要依據(jù)，因此，投資組合結(jié)構(gòu)配置的影響面最大，對它的準(zhǔn)確性要求也最高。正確地使用與衛(wèi)護斥資組合結(jié)構(gòu)配置是管理系統(tǒng)運行期間深重要的工作。資金Treasury系統(tǒng)通過集團集中式的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和下級單位分布式的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的協(xié)作運轉(zhuǎn)，管理整個供應(yīng)鏈的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險，實現(xiàn)整個資金Treasury統(tǒng)系的健康和穩(wěn)定運行。由下級單位分布式事情數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)組成的區(qū)塊鏈和基于數(shù)字貨幣的價值增值締造流動系統(tǒng)組成了企業(yè)團隊的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中樞。和統(tǒng)傳完全集中式的企業(yè)集團總部型erp和進銷存系統(tǒng)相比，基于區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的分布式erp和進銷存，采用自底向上的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)管理模式，通過自組織地涌現(xiàn)和迭代演化出的供應(yīng)鏈更具有進化和學(xué)習(xí)能力，并更具有反脆弱性和健壯魯棒性。對于初始投入預(yù)算1個億左右，后續(xù)可支持5000萬/年的供應(yīng)鏈金融資金運營成本支出的集團，可以上線絕大部分智能合約金融工具和先進的數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)區(qū)塊鏈技術(shù)，比如：長期定點利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率國債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率款貸,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,惴惴不安利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯權(quán)期,貨幣利率掉期,接力貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收費,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層本金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,中央貿(mào)易對手方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。可采用的信息技術(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、業(yè)務(wù)建模、場市數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)、數(shù)字化的邑泊供應(yīng)鏈管理運營平臺、可執(zhí)的風(fēng)險管理辦法和程序、人工智能AI、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動性流體動力學(xué)設(shè)計與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性流體管道控制系統(tǒng)、司庫資金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本布局與流動性模擬系統(tǒng)等等。司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、脈絡(luò)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研發(fā)經(jīng)驗、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗的復(fù)合型年薪約800萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)運用背景的邑泊首席財務(wù)官CFO、一個瀚琚年薪約800萬的首席技術(shù)官CTO、一個薪年約800萬的首席信息官CIO、3個年薪約150萬的瀚琚業(yè)務(wù)架構(gòu)師、3個年薪約100萬的技術(shù)架構(gòu)師、10個年薪約200萬的Quant金碼量化投資交易員、30個年薪約5~10萬的助理職員、10個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪03萬左右的法務(wù)合規(guī)運營總監(jiān)、2個年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)總監(jiān)和20個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。

換言之，讓數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)代替人工完成傳統(tǒng)工作中大量的繁瑣事務(wù)，降低員工的工作量與繁瑣推斷，從而大大降低企業(yè)運營人工成本。數(shù)據(jù)庫資金Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以幫助您實現(xiàn)財務(wù)透明度，讓您的團隊更好地理解您的財務(wù)狀況。