對于進出口貿(mào)易，可以通過ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售反饋、銷售報告、銷售明細。邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)支持按銷售公司匯總、按供應商概括、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)工作流功能包括：規(guī)則配置、審批執(zhí)行、待制事項和列表、業(yè)務請求、審批流水。邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務，包括信貸報名、審批、合同簽訂、還款等。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)需要監(jiān)測和報告組織的風險狀況，包括市場高風險、信用風險、流動性風險等，并采取相應的風險管理措施。SaaS云服務的應用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。SaaS云服務的應用程序通常具有高度的可集成性，可以與其他應用程序和系統(tǒng)無縫集成，以同情企業(yè)的業(yè)務目標和數(shù)字化轉型計劃。

司庫Treasury管理推進財務數(shù)字化轉型，提高企業(yè)競爭力。司庫Treasury管理提高企業(yè)形象和信譽度，增強市場競爭力。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)是現(xiàn)代企業(yè)管理模式，主要實施對象是企業(yè)，目的是合理配置代銷店聚寶盆的各個方面（包括銷售、財務、支應、金融工具、經(jīng)營等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮功力，而從獲得經(jīng)濟效益。

邑泊科技以“自立創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的邁入理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的多條產(chǎn)品線。邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、股本管理、財務報表等功能。司庫Treasury管理包括財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等能功；

產(chǎn)業(yè)鏈里新士兵和新農(nóng)民經(jīng)常犯的錯誤是：嘗試用盾牌往捧死敵人，用長矛擋箭，用鋤頭前去打仗，用盾牌挖土，用長矛來耕地，還有就是殺死農(nóng)民然后士兵集體餓死，廢除士兵然后集體被打劫。一站式信息化解決方案銷售管理幫助銷售人員獲得先進的洞察和互動功能與客戶建立聯(lián)系，優(yōu)化銷售渠道戰(zhàn)略，并加速銷售管道的貿(mào)易達成。資金流動性管理系統(tǒng)投資管理：投資申請，投資需求，投資計劃，投資詢價，投資合同，投資訂單，投資到貨，投資贖回，投資查詢，基本設置。傳統(tǒng)金融網(wǎng)的重點是多種不同的金融工具的設計與應用，比如：債務投資、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖衍生品、股權、股票、商品、期貨、期權、證券回購、逆回購、支付結算、資金池等，并形成了不同種類的金融機構，比如：交易所、銀行、保險公司、經(jīng)紀公司、貿(mào)易商、產(chǎn)公司、基金、財管理公司等。司庫Treasury系統(tǒng)首先要需幫助中小企業(yè)完成數(shù)字化轉型，才能應用數(shù)字貨幣和智能合約等手段到中小企業(yè)真人真事業(yè)務的風險管理和控制之中。司庫Treasury系統(tǒng)更關心金融工具在成套供應鏈的合理應用，根據(jù)供應鏈風險敞口、應收款、應付款及信用風險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉債、股票、股權、利率、外匯、商品、期貨、期權、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，通過衡量整體風險，以降低完整供應鏈金融的系統(tǒng)高風險為目標，并為之設計合適的數(shù)字貨幣和智能合約管理應收款和應付款的風險敞口。通過電話和微信、QQ等即時通訊聊天工具，可以交流信息化現(xiàn)狀及要解決的管理問題，幫助確定IT建設的基本思路，回答在IT規(guī)劃方面的常見困惑。因多營運中心的經(jīng)營架構系統(tǒng)，構造了以供應鏈、運營管理、財務一體化為核心，齊HR、BI、OA等無縫集成的一體化管理體系。企業(yè)的經(jīng)營、管事等各個層次、各個環(huán)節(jié)和各個方面的企業(yè)內(nèi)外信息資源充分整合，實現(xiàn)音訊資源的高度共享并挖掘其潛力，大大縮短了原始信息從傳遞到?jīng)Q策過程中的反饋時間，管理層與基層以及各職能部門次的溝通變得更加快捷與直接，大大提高了經(jīng)營和管理水平。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)財務代理記賬多維度視圖儀表盤洞察進貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財務代理記賬交易流水串聯(lián)資金、庫存和往來單位。通過ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)信用額度與風險敞口來管理往來機構資金風險。全方位的務財代理記賬統(tǒng)計表覆蓋售貨、進貨、生產(chǎn)、財務、庫存、貿(mào)易。有了ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)財務代理記賬系統(tǒng)后，傳統(tǒng)的財務代理記賬可以不再需要做大量的機械型、勞動密集型和重復性的財務記賬工作，而是集中精力在更復雜和更具創(chuàng)新性的ERP庫司Treasury管理系統(tǒng)財務和財資運營解決方案的設計、咨詢、運作和管理優(yōu)質(zhì)。通過共享財務中心幫助客戶公司完成更具挑戰(zhàn)性的財務代理記賬業(yè)務。

ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)統(tǒng)計報表功能包括：業(yè)務湍流申、投資報表、銷售報表、庫存報表、加工制造報表、資金報表、應收應付表報、來回對賬單、銀行對賬單。邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)職工維護包括：操作員、業(yè)務員、經(jīng)理。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)項目管理功能包括：項目、任務、標簽、文章、創(chuàng)見、文檔、用戶、人力、客戶、費率、日志、進度、計劃、身分、風險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和經(jīng)營歸集。

通過咨詢項目或年度顧問方式，可以幫助架起業(yè)務和IT的橋梁，解決業(yè)務和IT創(chuàng)新融合、現(xiàn)有統(tǒng)系取舍難、IT架構、建設路徑、IT治理、IT支出優(yōu)化等IT策略問題。從成品入金開始，到一級、二級等貨品配送、末了終端零售，形成銷售反饋分析及預警調(diào)整管理線上線下閉環(huán)。集團應用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管理提供完整的資金流動性管理成本管理系統(tǒng)，可用應于實際成本制或者標準資產(chǎn)制的企業(yè)?？捎谄綍r即將成本計算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費用等等資料收集起來，成本會計孤需于月底執(zhí)行計算即可得到當月成本，無須重復錄入通常數(shù)據(jù)。針對成本計算中可能出現(xiàn)的錯誤，如挪料不補單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金流動性管理系統(tǒng)可于平常操盤中設置管控或提醒用戶輸入多寡，也可于成本計算前后，通過報表檢查成本計算所需的數(shù)據(jù)是否齊全，是否正確。一站式信息化解決方案數(shù)目字基金解決制造企業(yè)排產(chǎn)、報工、工藝文件下發(fā)、經(jīng)營追溯、質(zhì)量管控、決策分析難題，實現(xiàn)制造過程數(shù)字化和看板化、基金執(zhí)行協(xié)同?？蛻艄芾硐到y(tǒng)提供貼心服務。銷售管理、內(nèi)部溝通、申請批審，三大塊功能，一個軟件滿足企業(yè)日常需求。CRM軟件多渠道鏈接客戶、建立公司統(tǒng)一的客戶庫、客戶安全。微信CRM深度打通微信朋友圈、電話、短信、QQ微信和企業(yè)微信，特需用微信CRM就可以和您的戶客及時溝通。資金流動性管理系統(tǒng)績效考核功能包括：考核設置，考核任務，自我考評，考核評分，評分匯總，考核總評，員工確認，績效改進，考核查詢，目標管理。ERP庫司Treasury管理系統(tǒng)云平臺重點解決小工廠接到訂單后，促成由訂單驅動后續(xù)的銷售、投資、倉庫、經(jīng)營、財務各環(huán)節(jié)矯捷運營。各部門在系統(tǒng)中錄入銷售合同、斥資合同、送貨單、入金單，全自動生成成本、形成統(tǒng)計報表，方便和客戶之間對賬，直接生成對賬單。風險敞口是不同時刻和空間的供給與需求不匹配，多出來的叫【貝】，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險。多下的和缺失的全都是風險敞口。所謂的【資】產(chǎn)負債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風險敞口】的【量化】表達，通過【冫】即可往上【擴表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負債表運營來動態(tài)調(diào)整風險敞口。

對于大部分中小型企業(yè)來說，ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)的重點在于進貨、銷行及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只注關和自己直接相關的上下游供應商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)項目管理功能包括：項目、任務、標簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、人力、客戶、費率、日志、進度、計劃、質(zhì)量、風險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分派、價值、資金往來和經(jīng)營歸集。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應并且同時扳平發(fā)生，但在實的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并匯集結算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨場市價格、資金支付結算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復合嵌套與關聯(lián)關系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務的特點采取不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務據(jù)單后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯(lián)關系。通過標準化的ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)業(yè)務流程最大化降低業(yè)務執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游來回來去關系限額等風控心數(shù)最大化降低壞賬風險和資金成本?；跉v史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排特級的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)信息安全包括：保障企業(yè)資金和信息的安全，包括身份認證、權限管理等。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入唯有、轉賬單、核銷單、費用清單和記賬成本、預收款和預付款、應收款和應付款、信用額度和風險敞口、當軸處中限額、主體賬戶、工資管理和獎金發(fā)放。

移動BI支持手機，平板隨時隨地查詢報表、了解公司運營狀況。風險敞口是不同時間和空間的供給與需求不配匹，多出來的叫【貝】，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需額外精力成本維護它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險。多出來的和缺失的市是風險敞口。所謂的【資】產(chǎn)負債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風險敞口】的【量化】表達，通過【冫】即可往上【擴表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負債表運營來動態(tài)調(diào)整風險敞口。線上、線下數(shù)據(jù)共享，利用門店的優(yōu)勢鎖定流量，提升粘性、降低商家成本。通過會員營銷，將其它平臺上的用戶引流到自建多級系統(tǒng)、外賣多級界，擺脫平臺限制。實現(xiàn)傳統(tǒng)電商、移動電商、實體門店、第三方系統(tǒng)、企業(yè)自有脈絡的各類數(shù)據(jù)同步對接，貫通線上線下統(tǒng)一管理。多角度呈現(xiàn)商品、訂單、渠道、配發(fā)、財務等數(shù)據(jù)報表，幫助企業(yè)沉淀數(shù)量，助力企業(yè)運營。如果沒有司庫Treasury系統(tǒng)，將中小型企業(yè)全生命周期需要的產(chǎn)品、服務全產(chǎn)業(yè)鏈分解，按時間排列，并組織進銷存生產(chǎn)，在這樣的不錯狀態(tài)下是沒有風險敞口的，需求和供給完全匹配，這是謠風計劃經(jīng)濟嘗試達到的目標。但實際情況是，需求會隨著時間和社會發(fā)展變化，erp生產(chǎn)也是需要時間，而隨著時間的流逝，原有的需求可能消失了，也有可能出現(xiàn)新的需求。當只有出現(xiàn)新的需求后再同步地做BOM產(chǎn)品結構分解并erp計劃組織生產(chǎn)可能時間周期來不及了，需求是有時效性的，這樣實際上是不能完成供需匹配的，即思到需求的時效性和生產(chǎn)的延時性后，傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟思路供應鏈存在很大的風險敞口，使即貫徹了供需數(shù)量上的匹配，但無法實現(xiàn)供需時間上的匹配。簽訂全面IT咨詢服務合同，可以提供里程碑家專評審、項目變更協(xié)調(diào)、風險決定研討、供應商旁及友好、CIO辦公室外包等為主要服務的內(nèi)容，實現(xiàn)上線成功及后續(xù)成功穩(wěn)定運營。

ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理意、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資金流動性管理系統(tǒng)。它是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)，具有集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點。ERP司庫Treasury管理系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術，保護您的財務數(shù)據(jù)免受任何安全險風。