邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件運(yùn)營(yíng)管理統(tǒng)攬：管理企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)，包括運(yùn)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)效率等。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件投資管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指根據(jù)店鋪的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前市面環(huán)境等因素，對(duì)企業(yè)未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件需要經(jīng)營(yíng)企業(yè)或組織的現(xiàn)金流，包括流入和流出，以確保組織的資金充足和有效使用。Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來(lái)改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高Treasury財(cái)資業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、創(chuàng)建新的商業(yè)機(jī)會(huì)和降低成本。Treasury財(cái)資科技的發(fā)展需要充分考慮監(jiān)管要求和政策引導(dǎo)，確保技術(shù)創(chuàng)新符合法律法規(guī)和政策方向，同時(shí)也要為Treasury財(cái)資機(jī)構(gòu)提供更加靈活和創(chuàng)新的政策環(huán)境。

Treasury財(cái)資理管有效監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)整體進(jìn)化。Treasury財(cái)資管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件通過(guò)定義事務(wù)處理呼吸相通的會(huì)計(jì)核算科目與核算方式，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)成生會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流與市場(chǎng)價(jià)格的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而實(shí)現(xiàn)了根據(jù)財(cái)務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來(lái)龍去脈，并進(jìn)一步追溯所發(fā)出的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，改變了資金息信滯后于庫(kù)存持倉(cāng)信息的狀況，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)做出決策。

邑泊軟件作為核心引擎，為客戶ERPTreasury財(cái)資軟件提供強(qiáng)大藝動(dòng)力。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟體通過(guò)流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源整體運(yùn)營(yíng)事變的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，概括融資管治、投資管理、現(xiàn)金管理、錢莊賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury財(cái)資管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和打井，為企業(yè)決策提供更全面的財(cái)務(wù)剖解支持；

未來(lái)的財(cái)務(wù)自動(dòng)化是以客戶ERPTreasury財(cái)資軟件共享財(cái)務(wù)中心集中代理財(cái)務(wù)記賬為趨勢(shì)，大營(yíng)業(yè)所和小公司在流程優(yōu)質(zhì)自己差距很大，所以對(duì)于不同的公司規(guī)模來(lái)說(shuō)財(cái)務(wù)記賬自動(dòng)化也不一樣。但是有一個(gè)趨勢(shì)是確定的：會(huì)計(jì)核算工作絕大部分都會(huì)被計(jì)算機(jī)所代替，因?yàn)橹灰且?guī)范純粹的都可以通過(guò)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，來(lái)毋小企業(yè)可能就不需要核算的出納員了，應(yīng)收、應(yīng)付、出納等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)崗位都會(huì)被客戶ERPTreasury財(cái)資軟件智能合同統(tǒng)系代替，而分析和管理會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法例和財(cái)務(wù)則會(huì)逐漸被人工智能AI代理人，高檔財(cái)務(wù)管理人員需要綜合用多種金融工具及其組合進(jìn)行血本流動(dòng)性運(yùn)行，比如：長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,信用證,長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯權(quán)期,貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/票股,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,品商掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨權(quán)期,利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購(gòu),逆回購(gòu),虛擬付支/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚資金池,自動(dòng)資金劃轉(zhuǎn),多層資金半自動(dòng)劃轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)代理記賬資金歸集,中央交易對(duì)手方多級(jí)資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。erp、進(jìn)銷存、mes、財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、投資解析系統(tǒng)、期貨交易系統(tǒng)、股票投資分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、商品交易系統(tǒng)的投資建設(shè)通常在幾十萬(wàn)到數(shù)千萬(wàn)不等，一個(gè)好的數(shù)字化人才通常年薪也在百萬(wàn)以上。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)主要功能模塊：OA辦公，行政管理，人力資源，績(jī)效考核，薪酬管理，營(yíng)銷管理，銷售管理，投資管理，庫(kù)存管理，供應(yīng)鏈設(shè)置，運(yùn)營(yíng)管理，復(fù)核審批管理，供應(yīng)商管理，財(cái)務(wù)管理，門店配送，門店管理，系統(tǒng)管理。通過(guò)可實(shí)現(xiàn)按預(yù)測(cè)備料和按訂單經(jīng)營(yíng)，資金需求計(jì)劃可以考慮銷售預(yù)測(cè)、已接訂單、已發(fā)投資單、取替代金融工具、安全存量、半成品庫(kù)存量、損耗等情況先行給出備料建議并可直接發(fā)放為投資單，以便提早投資長(zhǎng)交期的金融工具；等真正來(lái)了訂單以后，再根據(jù)該訂單做LRP運(yùn)算，伸展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及短交期金融工具的投資計(jì)劃。業(yè)務(wù)是海外保稅倉(cāng)庫(kù)銷售的一種國(guó)際貿(mào)易務(wù)，將國(guó)際貿(mào)易制品放在國(guó)外保稅倉(cāng)庫(kù)可以更快地響應(yīng)國(guó)外客戶的需要——將這一流程明確固定下來(lái)，就大大延伸了供應(yīng)鏈。規(guī)范了進(jìn)口內(nèi)銷業(yè)務(wù)總體流程，加快了企業(yè)的反應(yīng)速度：從進(jìn)口投資合同簽訂開(kāi)始，到貨物進(jìn)口通關(guān)，進(jìn)口產(chǎn)品入金管理，財(cái)務(wù)支付進(jìn)口產(chǎn)品貨款，簽訂國(guó)內(nèi)銷售合同，產(chǎn)品出金，開(kāi)具發(fā)票，財(cái)務(wù)收款的全過(guò)程都在系統(tǒng)中體現(xiàn)出來(lái)，從而使得相對(duì)復(fù)雜的流程簡(jiǎn)單清晰起來(lái)，加快了反應(yīng)速度。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)是什么？資金流動(dòng)性管理是什么意思？資金流動(dòng)性管理 是企業(yè)各類軟件的總稱，經(jīng)營(yíng)資源計(jì)劃、制造、財(cái)務(wù)、銷售、投資等功能外，還有質(zhì)量管理，實(shí)驗(yàn)室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分倉(cāng)與運(yùn)輸管理，人力資金流動(dòng)性管理和定期報(bào)告系統(tǒng)皆是資金流動(dòng)性管理 的范疇。它跳出了習(xí)俗企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新一代信息系統(tǒng)。它主要用于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。新一代定制開(kāi)發(fā)的SaaS模式云資金往來(lái)讓業(yè)務(wù)管理更輕松，隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公，高效流轉(zhuǎn)，簡(jiǎn)單易用，實(shí)時(shí)掌控業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，提供完整、專業(yè)的銷售管理方案。手機(jī)PC端實(shí)時(shí)同步，高效協(xié)同。

邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件柜面作業(yè)包括：包括賬戶開(kāi)立、存取款、轉(zhuǎn)向等柜面事務(wù)。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件基礎(chǔ)資料囊括：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶掌管、庫(kù)存掌管和項(xiàng)目批次配置。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件資金管理包括：數(shù)據(jù)配置、金資出入、資金核銷、限額風(fēng)控。

商業(yè)智能解析是企業(yè)決策的數(shù)據(jù)來(lái)源，通過(guò)各種分析模型，從各個(gè)度角，實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，產(chǎn)品提供多種預(yù)定義的分析模型，用戶可以自行定義?！熬C合分析”和“多維分析”提供了靈活高效的分析功能。針對(duì)品牌運(yùn)營(yíng)企業(yè)多級(jí)拓展的情況，總部可以查詢到各級(jí)代理商的運(yùn)營(yíng)情況。查詢和分析結(jié)果，可以用表格和圖形兩種方式展示。庫(kù)存持倉(cāng)計(jì)劃功能系統(tǒng)可依據(jù)各種資金需求計(jì)劃相關(guān)資料，如投資組合構(gòu)結(jié)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗(yàn)時(shí)間、小購(gòu)買量、包裝量等，再考慮需求信息（單訂、銷售預(yù)測(cè)等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計(jì)劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比起，使用戶能做出更合適的藍(lán)圖。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對(duì)緊急的投資或經(jīng)營(yíng)單據(jù)，行進(jìn)示標(biāo)，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，股本需求計(jì)劃可以針對(duì)已發(fā)出的投資單做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。客戶ERPTreasury財(cái)資軟件安全與后臺(tái)管理通過(guò)多重運(yùn)維督查和一路平安保障機(jī)制確保業(yè)企信息安全，企業(yè)可開(kāi)設(shè)管理員后臺(tái)管理?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件韞八大要素：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時(shí)隨地、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和文明。要素眾多，每個(gè)要素背后，還有一連串的解釋。一方面，現(xiàn)實(shí)中缺什么，客戶ERPTreasury財(cái)資軟件虛擬世界中就需要補(bǔ)什么；另一方面，人們?cè)谔摂M世界內(nèi)中做的事情，對(duì)于真實(shí)的世界有沒(méi)有反哺的效驗(yàn)，決定了個(gè)這數(shù)字孿生客戶ERPTreasury財(cái)資軟件的價(jià)值。然而從人類上進(jìn)歷史看，虛實(shí)之間的平衡將會(huì)變得越來(lái)越困難。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是貨幣市場(chǎng)、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具的開(kāi)發(fā)及單個(gè)金融工具合同的風(fēng)險(xiǎn)管理，就像單個(gè)電子元器件一樣，計(jì)設(shè)出二極管、電阻、電容、三極管、電線等零部件。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的工作重點(diǎn)是貨幣市場(chǎng)、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具的開(kāi)發(fā)及單個(gè)金融工具合同的風(fēng)險(xiǎn)管理，就像單個(gè)電子元器件一樣，設(shè)計(jì)出二極管、電阻、電容、三極管、電線等零部件。全球海外倉(cāng)資源整合的云資金流動(dòng)性管理及云倉(cāng)庫(kù)WMS系統(tǒng)，通過(guò)自定義操作跨國(guó)協(xié)同，適合初創(chuàng)型海外倉(cāng)企業(yè)。整合全球海外倉(cāng)資源，跟電商、平臺(tái)、服務(wù)商、海外倉(cāng)API無(wú)縫對(duì)接。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應(yīng)鏈中中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開(kāi)來(lái)設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，沒(méi)有從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)上海Treasury財(cái)資系統(tǒng)，因此無(wú)法理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只得管理微觀層面的商海風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury財(cái)資系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來(lái)系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的云erp供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置險(xiǎn)風(fēng)敞口等數(shù)字化管理信用風(fēng)險(xiǎn)。Treasury財(cái)資系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個(gè)供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險(xiǎn)限額、走動(dòng)借貸關(guān)系及相應(yīng)的上海云平臺(tái)金融工具設(shè)計(jì)，形成的上海Treasury財(cái)資統(tǒng)系更像是一個(gè)有機(jī)整體，以更低的能耗、成本和更強(qiáng)大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過(guò)各種金融工具的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)不同的資金流功效，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度來(lái)控制通過(guò)每個(gè)基本個(gè)體的資金流的流量和速度。

客戶ERPTreasury財(cái)資軟件風(fēng)險(xiǎn)管理指監(jiān)測(cè)和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)遠(yuǎn)謀?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟體統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能包括：業(yè)務(wù)流水表、投資報(bào)表、銷售報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表、加工制造報(bào)表、基金報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表、往來(lái)對(duì)賬單、銀行對(duì)賬單。客戶ERPTreasury財(cái)資軟件財(cái)務(wù)分析指對(duì)合作社的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析、成本分析、成本負(fù)責(zé)率分析等功能。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。邑泊客戶ERPTreasury財(cái)資軟件流動(dòng)性管理包括：對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測(cè)等。

市場(chǎng)下常見(jiàn)的電商資金流動(dòng)性理管云平臺(tái)通常需要聯(lián)接幾十個(gè)主流商電平臺(tái)，批量交割、庫(kù)存管理。從收銀、門店管理、供應(yīng)鏈到O2O，一站式實(shí)現(xiàn)。這樣可以讓批發(fā)業(yè)務(wù)提升50%，管理經(jīng)銷商提升復(fù)購(gòu)率。文檔管理：對(duì)公司各部門的業(yè)務(wù)及辦公文檔資料進(jìn)行自定義分類管理。風(fēng)土民情金融將中小企業(yè)主體作為獨(dú)立的個(gè)體設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，沒(méi)從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)供應(yīng)鏈，因此無(wú)法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作高風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。Treasury財(cái)資系統(tǒng)將整個(gè)供應(yīng)鏈當(dāng)成一個(gè)整體來(lái)系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和管制供應(yīng)鏈應(yīng)收款和應(yīng)付款，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。在資金需求計(jì)劃和資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)中投資組合結(jié)構(gòu)安排是一種數(shù)據(jù)中的組織關(guān)系，利用這些多寡之間層系關(guān)系可以作為很多功能模塊設(shè)計(jì)的礎(chǔ)，這些數(shù)據(jù)的某些表現(xiàn)形式是我們大家感到熟悉的匯總報(bào)表。客戶ERPTreasury資財(cái)軟件云平臺(tái)根據(jù)投資組合結(jié)構(gòu)配置計(jì)算投資需，避免停工待料。析分訂單的缺料情況和到料時(shí)光，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存持倉(cāng)領(lǐng)用管控和委外管理，供提經(jīng)營(yíng)看板功能，旭日東升經(jīng)營(yíng)進(jìn)度。老板可以實(shí)時(shí)掌握公司應(yīng)收賬款、庫(kù)存情況、將商號(hào)流水線固化，加強(qiáng)對(duì)公司的管控和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防。

客戶ERPTreasury財(cái)資軟件將店內(nèi)部兼有資源整合在一起，對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)、成本、庫(kù)存、分倉(cāng)、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源開(kāi)展謨，從而達(dá)到最佳資源組合，到手最佳效益。企業(yè)處于日新月異的市場(chǎng)機(jī)遇、價(jià)格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必不斷改變、改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以往徒關(guān)注于企業(yè)內(nèi)中的流程改善，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造水平的提高已經(jīng)不足以面對(duì)現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件建設(shè)為業(yè)巴望提供了一種新的發(fā)展思路?？蛻?a href="http://www.zuju219.cn/erp" target="_blank" >ERPTreasury財(cái)資軟件將幫助您更好地控制您的資金流動(dòng)，減少不必要的開(kāi)支，并幫助您做出更明智的財(cái)務(wù)決策。