外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要領(lǐng)域，其目的是確保商號(hào)或組織的財(cái)務(wù)資金能夠得到有效管理和控制，同時(shí)滿足組織當(dāng)前和未來的需。財(cái)務(wù)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要具備“快速迭代、敏捷開發(fā)、數(shù)據(jù)決策”等數(shù)字化能力，以適應(yīng)快速變化的數(shù)字化市場(chǎng)和用戶需求。財(cái)務(wù)Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等各個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改造，以提高其財(cái)務(wù)Treasury數(shù)字化化水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)務(wù)Treasury管理建立完善的財(cái)務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效憑依。財(cái)務(wù)Treasury管理加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，保障企業(yè)資產(chǎn)安如泰山。外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)通過打通價(jià)值鏈，賦予了會(huì)計(jì)核算價(jià)值造創(chuàng)的能力。會(huì)計(jì)核算由原來使喚事后反映的職能，轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒虑爸鲃?dòng)控制，并且能夠?yàn)榧瘓F(tuán)協(xié)同創(chuàng)造價(jià)值，如透辟到價(jià)值靈活進(jìn)行財(cái)力管理，基于價(jià)值鏈的盈利力能分析等。因此集團(tuán)財(cái)務(wù)部門應(yīng)該抓住外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)執(zhí)的契機(jī)，將自身的訴求在設(shè)計(jì)階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，甚至引導(dǎo)實(shí)施的開展，而不能將外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)實(shí)施視作信息管理部門的職責(zé)，安逸于從屬配合的地位。

邑泊科技以“自立履新，健康生態(tài)，敦睦共贏”的發(fā)展理念，逐步發(fā)研出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊外貿(mào)務(wù)財(cái)Treasury管理系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

財(cái)務(wù)Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊多條獨(dú)立演化的產(chǎn)品線時(shí)而交錯(cuò)，碰撞出不一樣的火花，裁剪適配于不比的應(yīng)用場(chǎng)景。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)針對(duì)特點(diǎn)，綜合資金往來系統(tǒng)、加工制造系統(tǒng)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能，滿足需求。

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)經(jīng)過幾百年的發(fā)展、戰(zhàn)爭(zhēng)的磨練和月歲的洗禮，形成了完整的金融經(jīng)營(yíng)體系，比如多種不同的金融工具：債務(wù)、投資、貨幣市場(chǎng)、外匯、貨幣對(duì)沖、股權(quán)、股票、商品、期貨、期權(quán)、證券、回購(gòu)、逆回購(gòu)、支付、結(jié)算、資金池等，并形成了不同種類的金融機(jī)構(gòu)，如比：交易所、銀行、保險(xiǎn)公司、經(jīng)紀(jì)公司、貿(mào)易商、祖業(yè)公司、基金、財(cái)富管理公司等。財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)則是全新的基于數(shù)字化區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。傳統(tǒng)企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)，首先需要完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。上海外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)erp管理需要綜合應(yīng)用多種常規(guī)性外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)金融工具、復(fù)雜金融衍生品工具、邑泊信息化管理技術(shù)、erp大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈法務(wù)法規(guī)自動(dòng)化、邑泊人工智能AI和商業(yè)智能BI來為復(fù)雜的公司集團(tuán)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的上海erp資金流動(dòng)性管理服務(wù)。并不是所有的企業(yè)都適合和需要erp軟件管理智能的。一方面，erp軟件資金運(yùn)營(yíng)部是公司集團(tuán)內(nèi)部本錢流動(dòng)性和公司集團(tuán)外部金融市場(chǎng)資金流動(dòng)性之間的閥門、中介、接口、船閘、大壩。有了它，erp區(qū)塊鏈里面獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的本流動(dòng)性會(huì)不被外部的狂風(fēng)大浪沖垮、淹沒，對(duì)于復(fù)雜的公司集團(tuán)erp區(qū)塊鏈子來說，只有有獨(dú)立的區(qū)塊鏈開發(fā)資金流動(dòng)性運(yùn)轉(zhuǎn)才能茁壯成長(zhǎng)，獨(dú)立的造血和血液循環(huán)系統(tǒng)是復(fù)雜生命體必備的邑泊系統(tǒng)。因此對(duì)于具有閉環(huán)的erp系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，不論整個(gè)產(chǎn)業(yè)的還是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中央一部分的，要只存在閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，就必須需要一個(gè)自己獨(dú)立的資金管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，這個(gè)時(shí)候就需要區(qū)塊鏈開支司庫(kù)財(cái)資管理功能模塊了。而對(duì)于沒有閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的公司團(tuán)體，就沒必要配置司庫(kù)erp區(qū)塊鏈，只需求常規(guī)的財(cái)務(wù)部來和外部金融市場(chǎng)對(duì)接即可，這類商號(hào)的資金管理只局限于財(cái)務(wù)、稅務(wù)、賬務(wù)管理，不形成獨(dú)秀一枝的資金營(yíng)業(yè)系統(tǒng)，不存在自身的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理需求，只有和外界的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及里頭的操作風(fēng)險(xiǎn)特需管理。電商企業(yè)云服務(wù)平臺(tái)涵蓋電商全業(yè)務(wù)流程，百萬(wàn)級(jí)訂單處理，線上線下、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。簽訂全面IT咨詢服務(wù)合同，可以提供里程碑專家評(píng)審、項(xiàng)目變更協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)控制研討、供應(yīng)商關(guān)系協(xié)調(diào)、CIO辦公室外包等為主要服務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)上線成功及后續(xù)成功穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應(yīng)商、客戶中間的資金流動(dòng)性調(diào)配，可采用利率互換等OTC場(chǎng)外金融衍生品。如果涉及跨國(guó)業(yè)務(wù)與跨幣種事體，還可以采用貨幣互換等OTC場(chǎng)外金融衍生品。外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)數(shù)字孿生體在使用金融工具進(jìn)行資本管理操作時(shí)，一個(gè)很重要的干活兒就是對(duì)不同子公司、上下游供應(yīng)商、客戶等交易對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可通過邑泊信用評(píng)級(jí)來實(shí)現(xiàn)，對(duì)于不同信用等級(jí)的貿(mào)對(duì)手方，需要設(shè)置例外的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)并計(jì)算在金融工具的真定價(jià)里。同時(shí)還需要通過信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口等對(duì)股本異步配置規(guī)模進(jìn)行限制來達(dá)到計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。從供應(yīng)商開始到經(jīng)營(yíng)報(bào)工到入金到出貨的整個(gè)環(huán)節(jié)，全部啟用外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)云平臺(tái)質(zhì)量追溯系統(tǒng)，大大提升了企業(yè)供應(yīng)鏈的協(xié)同效率，在知足常樂經(jīng)營(yíng)所需同時(shí)，也靈驗(yàn)控制了庫(kù)存、加速了投資資金周轉(zhuǎn)和庫(kù)存周轉(zhuǎn)。訂單管理系統(tǒng)靈活多樣自動(dòng)拆分合并訂單，支持預(yù)售、買贈(zèng)等多重營(yíng)銷策略。通過外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)云平臺(tái)高效批量處理訂單，規(guī)范化貨品檔案管理使貨品體系化。異地多級(jí)分倉(cāng)管理，全平臺(tái)庫(kù)存精準(zhǔn)同步，貨品驗(yàn)貨、對(duì)賬、資金調(diào)撥一步到位，智能生成投資貨品和數(shù)量，并設(shè)有警戒庫(kù)存 提醒，防止積貨或缺貨。

外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)稅務(wù)管理指管理企業(yè)的稅務(wù)業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌劃等。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)資金管理包羅：對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)既支持對(duì)手方單庫(kù)房也支持對(duì)手方多庫(kù)房。

外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)企劃數(shù)字貨幣時(shí)，需要考慮到的風(fēng)險(xiǎn)敞口是不同時(shí)間和空間的給供與需求不匹配，多出來的叫“貝”，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上分外重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫“欠”，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險(xiǎn)。多出來的和缺失的一度是“風(fēng)險(xiǎn)敞口”。所謂的“資”產(chǎn)負(fù)債表，就是上方“欠”下“貝”組成的“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的“量化”表達(dá)，通過“冫”即可往上“擴(kuò)表”也可往下“縮表”，通過資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營(yíng)來動(dòng)態(tài)調(diào)整“風(fēng)險(xiǎn)敞口”。傳統(tǒng)的“欠”錢，債權(quán)人最后通過用“刀”架在債務(wù)“人”脖子上這種暴力手段來強(qiáng)迫債務(wù)人還錢。而“信用”則引入了“負(fù)數(shù)”來記錄可控的“欠”款，在“刀”和債務(wù)“人”之間加了一層保護(hù)頭盔，債務(wù)人在這個(gè)保護(hù)頭盔“信用額度”范圍內(nèi)可以安下心來掙錢用于后續(xù)還錢而不再擔(dān)心受傷，但如果“欠”錢過多超過頭盔“限額”還是會(huì)被傷到或被破產(chǎn)清算。對(duì)于經(jīng)營(yíng)型企業(yè)來說，常用的資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)包括：BPM業(yè)務(wù)流程管理、WMS倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、金融工具合同執(zhí)行系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理免費(fèi)軟件、倉(cāng)庫(kù)管理資金往來、庫(kù)存管理、出金單、庫(kù)房管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理軟件、訂單管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理軟件、出入金管理軟件、資金往來管理系統(tǒng)等企業(yè)管理系統(tǒng)。文檔管理：對(duì)公司各部門的業(yè)務(wù)及辦公文檔資料進(jìn)行自定義分類管理。貿(mào)外財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)可以使用序列號(hào)管事與投資銷售出入金對(duì)接。庫(kù)存管理軟件支持序列號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)全程可源溯理。料件認(rèn)可管理系統(tǒng)提供料件恩準(zhǔn)管理功能，可滿足客戶指定某些金融工具需使用固定的經(jīng)營(yíng)廠家品牌的情況，或企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理需求。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應(yīng)商、客戶之間的資金流動(dòng)性調(diào)配，可采用利率互換等OTC場(chǎng)外金融衍生品。如果涉及跨國(guó)業(yè)務(wù)與騎幣種業(yè)務(wù)，還可以采用貨幣互換等OTC場(chǎng)外融金衍生品。外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)數(shù)字孿生體在使用金融工具進(jìn)行工本管理操作時(shí)，一個(gè)很重要的工作就是對(duì)不同子公司、上下游供應(yīng)商、客戶等交易對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可通過邑泊信用評(píng)級(jí)來實(shí)現(xiàn)，對(duì)于不同信用等級(jí)的貿(mào)易對(duì)手方，需要開不同的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)并計(jì)算在金融工具的實(shí)際定價(jià)里。同時(shí)還需要通過信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口等對(duì)資金異步配置規(guī)模進(jìn)行限制來達(dá)到計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。近年來，資金流動(dòng)性管理在我國(guó)制造企業(yè)的應(yīng)用逐漸普及，但實(shí)際上，現(xiàn)在我國(guó)制造企業(yè)資金流動(dòng)性管理的應(yīng)用是還停留在表面，資金流動(dòng)性管理功能用的比較多的是務(wù)財(cái)和資金往來，而新經(jīng)濟(jì)時(shí)代也是“大批量定制”的時(shí)代，如何深入應(yīng)用和展開資金流動(dòng)性管理的效力，適應(yīng)大批量定制的時(shí)代，成為擺在企業(yè)面前的又一課題?；诙酄I(yíng)運(yùn)中心的管理架構(gòu)體系，構(gòu)造了以供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)一體化為核心，協(xié)同HR、BI、OA等無(wú)縫集成的一體化管理體系。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理等各個(gè)層次、各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的企業(yè)內(nèi)外信息資源充分整合，兌現(xiàn)信息資源的高低共享并挖掘其潛力，大大縮短了始原信息從傳遞到?jīng)Q策進(jìn)程中的反饋時(shí)間，管理層與基層以及各職能部門之間的溝通變得更加快捷與直接，大大提高了經(jīng)營(yíng)和管理水平。

外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行計(jì)審，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)限額風(fēng)控贊成預(yù)收款查詢和核銷、預(yù)付款查詢和核銷、應(yīng)收款查詢和核銷、應(yīng)付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細(xì)、風(fēng)險(xiǎn)敞口查詢和明細(xì)。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)流動(dòng)性管理包括：對(duì)商家資金流動(dòng)性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測(cè)等。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。邑泊外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)成本管理包括：數(shù)據(jù)配置、資金出入、成本核銷、限額風(fēng)控。

財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)更關(guān)心這些金融工具在整個(gè)供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險(xiǎn)的期現(xiàn)、時(shí)間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計(jì)與之對(duì)沖的貨幣市場(chǎng)工具、隔夜拆借、短期融資、長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。上海財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)更關(guān)心供應(yīng)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)懷備至單個(gè)金融工具的可靠性和功能。針對(duì)中小企業(yè)融資的小額高頻特點(diǎn)，通過建設(shè)上海云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)云erp的數(shù)字化管理來啟動(dòng)上海供應(yīng)鏈金融管理系統(tǒng)定制開發(fā)，更具有實(shí)際意義。傳統(tǒng)金融針對(duì)中小企業(yè)宏圖的產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)管理難、管理成本高，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險(xiǎn)敞口難以量化和計(jì)算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無(wú)法管理系統(tǒng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，各種云erp和數(shù)字化管理手段層出不窮，通過上海云平臺(tái)的定制開發(fā)和運(yùn)營(yíng)使用，為AI人工智能自動(dòng)化地管理小額高頻的中小型企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)提供了依據(jù)和數(shù)據(jù)技術(shù)支撐。財(cái)務(wù)Treasury系統(tǒng)更關(guān)心這些電子元器件組成的電子設(shè)備的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個(gè)電子元器件的可靠性和功能。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就像設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的電路，容錯(cuò)和耐壓再高的電子元器件也會(huì)被無(wú)限放大的電子放大回路電壓給燒毀而發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并導(dǎo)致整個(gè)電路的報(bào)廢。數(shù)字形式意味著合約不得不寫入計(jì)算機(jī)可讀的代碼中。這是必須的，因?yàn)橹灰獏⑴c方達(dá)成協(xié)定，智能合約建立的權(quán)和義務(wù)，是由一臺(tái)計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行的。智能合約的參與方什么時(shí)候達(dá)成協(xié)定呢？答案取決于特定的智能合約實(shí)施。一般而言，當(dāng)參與方通過在合約宿主平臺(tái)上安裝合約，致力于合約的執(zhí)行時(shí)，合約就被發(fā)現(xiàn)了。合約執(zhí)行的真正意思也依賴于實(shí)施。一般而言，執(zhí)行意味著通過技術(shù)手段積極踐。另外，合約需要的特定數(shù)字形式非常依賴于參與方同意使用的協(xié)議，這些協(xié)議最終需要依靠計(jì)算機(jī)可讀的代碼來落地實(shí)現(xiàn)。資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)面向成長(zhǎng)型中小企業(yè)，助力企業(yè)人財(cái)貨客店的管理以中小型企業(yè)需求為模型打造，真正恰當(dāng)中小型經(jīng)營(yíng)廠商、品牌運(yùn)作、代理、批發(fā)、專賣、專柜、加盟、賣場(chǎng)等各種經(jīng)營(yíng)模式。

外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)將企業(yè)里面所有資源整合在一起，對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)、資金、庫(kù)存、分倉(cāng)、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。企業(yè)處在日新月異的市井機(jī)遇、價(jià)格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以往僅僅關(guān)注于業(yè)企內(nèi)部的流程改進(jìn)，產(chǎn)品開發(fā)和制造水平的提高早就不足以面對(duì)現(xiàn)時(shí)的市場(chǎng)條件。外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)建設(shè)為企業(yè)提供了一種新的發(fā)展思路。外貿(mào)財(cái)務(wù)Treasury管理系統(tǒng)將幫助您更好地駕御您的資金流動(dòng)，減少不必要的開支，并幫助您做出更明智的財(cái)務(wù)決策。