理想狀態(tài)下，貨款的交收支一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場(chǎng)價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營(yíng)加工作業(yè)流存在大量的多對(duì)多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過(guò)邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營(yíng)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶(hù)、庫(kù)房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠(chǎng)房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)網(wǎng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來(lái)關(guān)系限額等風(fēng)控伎倆最大化降低壞賬高風(fēng)險(xiǎn)和資金成本?；跉v史具象庫(kù)存、市場(chǎng)價(jià)錢(qián)和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排最佳的庫(kù)存庫(kù)量配置、資金賬號(hào)與市場(chǎng)價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)支持多種語(yǔ)言，方便企業(yè)在不同國(guó)家和地區(qū)的使用。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報(bào)銷(xiāo)、借款等。供應(yīng)商管事Treasury司庫(kù)系統(tǒng)需要不斷改進(jìn)和優(yōu)勝劣敗其流程和系統(tǒng)，以確保組織財(cái)務(wù)資金的安全和有效使用，并滿(mǎn)足未來(lái)發(fā)展的需求。Treasury司庫(kù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要具備“快速迭代、敏捷開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)決策”等數(shù)字化能力，以適應(yīng)快速變化的數(shù)字化市場(chǎng)和用戶(hù)需求。Treasury司庫(kù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要建立“以用戶(hù)為中心、以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)”的數(shù)字化合計(jì)，以?xún)?yōu)化Treasury司庫(kù)用戶(hù)體驗(yàn)和創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

Treasury司庫(kù)管理將企業(yè)資金集中管理，提高資金使用效率。Treasury司庫(kù)管理強(qiáng)化店內(nèi)部控制，防范舞弊行為。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)打通價(jià)值鏈，賦予了會(huì)計(jì)核算價(jià)值創(chuàng)造的能力。會(huì)計(jì)核算由原來(lái)行使事后反映的功用，轉(zhuǎn)變成為前面主動(dòng)控制，并且能夠?yàn)閳F(tuán)協(xié)同創(chuàng)辦價(jià)值，如深入到價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行成本管理，基于價(jià)值鏈的創(chuàng)利能力分析等。因此集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該抓住供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)實(shí)施的契機(jī)，將自身的訴求在設(shè)計(jì)階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃務(wù)財(cái)與業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，甚至引導(dǎo)實(shí)施的開(kāi)展，而不能將供應(yīng)商管管Treasury司庫(kù)系統(tǒng)實(shí)施視作信息管理部門(mén)的職責(zé)，安逸于從屬配合的地位。

上海邑泊供應(yīng)商掌管Treasury司庫(kù)系統(tǒng)提供全套品類(lèi)咨詢(xún)、產(chǎn)品定制開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目部署實(shí)施和在線(xiàn)云平臺(tái)定制行運(yùn)的技能服務(wù)，滿(mǎn)足行業(yè)需求。

Treasury司庫(kù)是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)一言九鼎組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和本錢(qián)流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊運(yùn)營(yíng)管理包括：投資組合結(jié)構(gòu)配置、加工成本核算、庫(kù)存持倉(cāng)跟蹤，并可滿(mǎn)足同行業(yè)特殊需求。

近年來(lái)，資金流動(dòng)性管理在我國(guó)制造企業(yè)的應(yīng)用逐漸普及，但實(shí)際上，現(xiàn)在我國(guó)制造業(yè)企資金流動(dòng)性管理的應(yīng)用是還停留在表面，資金流動(dòng)性管理功能用的比較多的是財(cái)務(wù)和資金往來(lái)，而新經(jīng)濟(jì)時(shí)代也是“大批量定制”的時(shí)代，如何深入應(yīng)用和拓展資金流動(dòng)性管理的效應(yīng)，適應(yīng)大批量定制的時(shí)代，成為擺在企業(yè)面前的又一課題。工業(yè)4.0智能云平臺(tái)通常集成了多種智能管理軟件系統(tǒng)，延展企業(yè)多領(lǐng)域管理應(yīng)用，比如：PLM產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)，工廠(chǎng)智能市場(chǎng)價(jià)格系統(tǒng)，智能派工軟件，智能基金執(zhí)行軟件，工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)管制軟件，BPM企業(yè)流程管理軟件，IB商業(yè)智能管理軟件，HR人力資金流動(dòng)性管理軟件，企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用APP，營(yíng)運(yùn)監(jiān)控云平臺(tái)等。財(cái)務(wù)記賬機(jī)器人近年來(lái)受到溫捧，很多大型企業(yè)也迅速推廣和履了供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)記賬機(jī)器人，以取代財(cái)務(wù)部門(mén)重復(fù)的、低技術(shù)含金量的記賬工作。自動(dòng)化財(cái)務(wù)記賬通過(guò)與企業(yè)erp、供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)mes、進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)及項(xiàng)目管理系統(tǒng)的集成自動(dòng)化進(jìn)行往來(lái)單位管理，通過(guò)供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)自動(dòng)化管理應(yīng)收、應(yīng)付、信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口及預(yù)收款額度情況。實(shí)現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識(shí)別。CIO是企業(yè)大腦、思考與決策中樞神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)迭代、演化和供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)維的總管，墟企業(yè)架構(gòu)師、系統(tǒng)架構(gòu)師、業(yè)務(wù)建模師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師、高管團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練工程師、企業(yè)語(yǔ)料庫(kù)建設(shè)運(yùn)維為一體的獨(dú)立于CEO和CFO自組織運(yùn)營(yíng)和自主決策的高管，可獨(dú)立決策對(duì)股東、員工和公眾發(fā)布非業(yè)務(wù)決策和免財(cái)務(wù)決策信息披露文件。CIO也是數(shù)字孿生體孵化師和培養(yǎng)師。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)云平臺(tái)通過(guò)移動(dòng)物相聯(lián)將企業(yè)供應(yīng)鏈上下游整合、共享。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)安全與后臺(tái)管理通過(guò)多重運(yùn)維監(jiān)控和安全保障機(jī)制確保企業(yè)信息安全，企業(yè)可設(shè)置總指揮員后臺(tái)管理。

邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)主體管理包括：供應(yīng)商管理、客戶(hù)管理、我方集團(tuán)和我方公司。邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)戶(hù)賬管理包括：我方賬戶(hù)、對(duì)手方賬戶(hù)。

呆滯料從事資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)在四個(gè)號(hào)來(lái)降低呆滯料。一、研發(fā)路；二、計(jì)劃階段；三、執(zhí)行階段；四、事后分析。店管理系統(tǒng)在研發(fā)階段就可以預(yù)先提醒可能的呆滯。一是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，會(huì)將預(yù)計(jì)失效的金融工具產(chǎn)生計(jì)預(yù)呆滯金融工具表；另一個(gè)是將在所有投資組合結(jié)構(gòu)配置中都沒(méi)有被使用到的庫(kù)存金融工具找出供應(yīng)管理者判斷是否呆滯。在計(jì)劃階段，系統(tǒng)提供資金需求籌統(tǒng)/LRP，目的是用少的料/短占用時(shí)間的料來(lái)滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)。在執(zhí)行階段，系統(tǒng)提供了查詢(xún)替代料效驗(yàn)，在正料不夠的情況下，方便的查詢(xún)到替代料情況。系統(tǒng)還在存貨管理系統(tǒng)中提供多種報(bào)表提示已經(jīng)發(fā)生呆滯的金融工具，如金融工具預(yù)計(jì)狀況表，呆滯金融工具表，金融工具批號(hào)期限控制表等。如果是客戶(hù)取消或變更了訂單，還可根據(jù)系統(tǒng)提供的訂單采制狀況釘住，迅速找出對(duì)應(yīng)的投資單，方便投資人丁采取措施。未來(lái)的財(cái)務(wù)自動(dòng)化是以供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)共享財(cái)務(wù)中心集中代理財(cái)務(wù)記賬為趨勢(shì)，大公司和小公司在流程上本身差距很大，所以對(duì)于不同的公司規(guī)模來(lái)說(shuō)財(cái)務(wù)記賬自動(dòng)化也不一樣。但是有一個(gè)趨勢(shì)是確定的：會(huì)計(jì)核算工作絕大部分都會(huì)被計(jì)算機(jī)所代替，因?yàn)橹灰且?guī)范準(zhǔn)確的全可以通過(guò)計(jì)算機(jī)落實(shí)，未來(lái)小企業(yè)可能就不需要核算的計(jì)會(huì)了，應(yīng)收、敷衍塞責(zé)、出納等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)崗位都晤被供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)智能合約系統(tǒng)代替，而分析和管制大會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法律和財(cái)務(wù)則會(huì)逐漸被人工智能AI代替，高等級(jí)財(cái)務(wù)管理人員內(nèi)需綜合行使多種金融工具及其組合進(jìn)行本流動(dòng)性運(yùn)行，比如：久長(zhǎng)穩(wěn)利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,定固利率債券,浮動(dòng)利率債券,信用證,長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,接力貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣率利下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶(hù),商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購(gòu),逆回購(gòu),虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,時(shí)實(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚資金池,自動(dòng)資金劃轉(zhuǎn),多層資金機(jī)關(guān)劃轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)代理記賬資金歸集,中央貿(mào)對(duì)手方級(jí)多資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。效率提高：后續(xù)的市場(chǎng)價(jià)格，交割，復(fù)核審批等，可以從系統(tǒng)中直接看到各部門(mén)的工作分配情況。比如某個(gè)客戶(hù)需要與去年相同的服裝，工作人員就可以直接從系統(tǒng)里查詢(xún)，找出最近的一次量體記錄讓客戶(hù)確認(rèn)，避免了重復(fù)量體的費(fèi)用和時(shí)間，提高效率節(jié)約了成本。如果還是以前紙質(zhì)的錄記，歷史的數(shù)據(jù)記錄就很難再重復(fù)使用?，F(xiàn)在，市場(chǎng)價(jià)格管理方面的資金往來(lái)，經(jīng)營(yíng)訂單理的按時(shí)經(jīng)營(yíng)完工，投資管理的過(guò)程管控，條碼管理的成品入金管理，都可以發(fā)揮作用。企業(yè)用全渠道云全渠道網(wǎng)上分倉(cāng)及營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)提供一個(gè)與客戶(hù)、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商、個(gè)人用戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)作和盡分倉(cāng)的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)的快速貨訂, 交貨, 經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存、內(nèi)部管道庫(kù)存督查, 銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)。在企業(yè)云計(jì)算領(lǐng)域，通常針對(duì)不同的業(yè)務(wù)會(huì)有不同的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域云服務(wù)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，比如：新零售云，協(xié)同辦公OA云，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)云，智能財(cái)務(wù)云，供應(yīng)鏈云，制造云，全渠道云，HR云，電商云，跨境電商云，訂單云，項(xiàng)目云等。新一代數(shù)字化企業(yè)綜合利用并集成多種云來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?，F(xiàn)在越來(lái)越多的資金流動(dòng)性管理管理軟件，面對(duì)如此耀眼的資金流動(dòng)性管理軟件，哪一個(gè)適合自己的業(yè)務(wù)？這對(duì)許多領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。企業(yè)適于哪些資金流動(dòng)性管理軟件？讓企業(yè)資源規(guī)劃軟件的技術(shù)人員向您解釋如下：一、實(shí)用什么是實(shí)用的？實(shí)用易于輸入，不容易鑄成大錯(cuò)，并且查詢(xún)速度快。該軟件應(yīng)易于操作。對(duì)于查詢(xún)，最好不要詢(xún)問(wèn)用戶(hù)住記什么，用戶(hù)可以看到他想要的關(guān)鍵字。二、敏銳談到靈活性，有些人不同意看風(fēng)使舵是嚴(yán)重的，但客戶(hù)的需要必須得到靈活性的支持。也可能因組織改變而改變，或因不同的評(píng)估方法而改變。那么工資的計(jì)算方法指揮若定會(huì)發(fā)生變化。是否在軟件中設(shè)置，當(dāng)然不是，實(shí)際上是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的算計(jì)關(guān)系。傳輸關(guān)系非常復(fù)雜。如果在程式中逐一寫(xiě)入，客戶(hù)需要變更軟體公司才能變化式程。這樣的軟件缺乏靈活性，在面對(duì)客戶(hù)無(wú)盡的新急需時(shí)也是無(wú)能為力的。三、可擴(kuò)展資金流動(dòng)性管理軟件應(yīng)該是可擴(kuò)展的，為什么？因?yàn)榭蛻?hù)的需求得到了擴(kuò)展，例如，老本流動(dòng)性管理有這個(gè)報(bào)告，但我還想要另一個(gè)不在資金流動(dòng)性管理中的報(bào)告，我該怎么辦？業(yè)務(wù)的二次開(kāi)發(fā)？如果是這樣，就沒(méi)有可擴(kuò)展性，沒(méi)有可擴(kuò)展性，它無(wú)法贊成客戶(hù)的潛在需求和未來(lái)的發(fā)展。可擴(kuò)展的資金流動(dòng)性管理軟件允許客戶(hù)根據(jù)需要展擴(kuò)文檔和報(bào)告。通過(guò)供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)云平臺(tái)的導(dǎo)入，企業(yè)把從銷(xiāo)售到設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)再到財(cái)務(wù)核算的數(shù)據(jù)有機(jī)串聯(lián)起來(lái)，使得企業(yè)的整個(gè)流程都落實(shí)并固化到信息系統(tǒng)中，動(dòng)真格的實(shí)現(xiàn)了研發(fā)條件、庫(kù)存持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)一體化、財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化的管理訴求。流動(dòng)資金增加、庫(kù)存成本調(diào)減，是最直接看到的切變；高效率、低成本的倉(cāng)儲(chǔ)管理能力的建立則是最大的理管進(jìn)化。這些情況的改善都直接作用于各項(xiàng)本的降低，對(duì)柜而言就是獲利增長(zhǎng)。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將每一個(gè)市場(chǎng)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開(kāi)來(lái)設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品，沒(méi)有從整體上觀(guān)測(cè)、規(guī)劃和營(yíng)業(yè)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，因此無(wú)法管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀(guān)層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀(guān)層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣。Treasury司庫(kù)系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來(lái)系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和管理資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析指對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析、成本分析、資產(chǎn)負(fù)責(zé)率辨析等功能。在供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊(cè)、用戶(hù)管理、角色和用戶(hù)組、權(quán)限和菜單布局、文件存儲(chǔ)、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號(hào)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶(hù)消息。邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)資金保管包括：數(shù)據(jù)配置、資金出入、成本核銷(xiāo)、限額風(fēng)控。供應(yīng)商理管Treasury司庫(kù)系統(tǒng)投資理?yè)?jù)管企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，總括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)信息安全包括：涵養(yǎng)店資金和信息的一路平安，包括身份認(rèn)證、權(quán)限管管等。

通過(guò)供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)云平臺(tái)的導(dǎo)入，企業(yè)把從銷(xiāo)售到設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)再到財(cái)務(wù)核算的數(shù)據(jù)有機(jī)串聯(lián)起來(lái)，使得企業(yè)的整個(gè)流程都落實(shí)并固化到信息系統(tǒng)中，正真實(shí)現(xiàn)了研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化、庫(kù)藏持倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)一體化、財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化的管理訴求。流動(dòng)資金增加、庫(kù)藏成本減去，是最直接看到的改變；高效率、低成本的倉(cāng)儲(chǔ)管事能力的建立則是最大的管理開(kāi)拓進(jìn)取。這些變化的改善都徑直作用于各項(xiàng)成本的降低，對(duì)莊而言就是獲利增長(zhǎng)。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制定詳細(xì)的貨品資料編碼、供應(yīng)商、客戶(hù)資料編碼等期初數(shù)據(jù)。投資管理，通過(guò)投資申請(qǐng)制定投資訂單，投資入金單贖回單以及收取發(fā)票。銷(xiāo)售管理，制定銷(xiāo)行訂單，銷(xiāo)售出金單贖回單以及開(kāi)立發(fā)票。庫(kù)存管理，制定對(duì)賬單，資金調(diào)撥單及其他倉(cāng)儲(chǔ)訂單表。收付款管理，核銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付賬款。從成品入金開(kāi)始，到一級(jí)、二級(jí)等貨品配送、最后終端零售，形成銷(xiāo)售反饋分析及預(yù)警調(diào)整管理線(xiàn)上線(xiàn)下閉環(huán)。通過(guò)深入咨詢(xún)和交流，可以為您推薦與企業(yè)需求、預(yù)算相匹配的解決方案、出品，IT運(yùn)營(yíng)設(shè)備、云平臺(tái)及服務(wù)、服務(wù)質(zhì)量需求及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)框架。相比較于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)部，司庫(kù)資金運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)成本一般提高了一個(gè)數(shù)量級(jí)以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開(kāi)發(fā)投入就需要幾百萬(wàn)元甚至上千萬(wàn)元，而一般的供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理軟件單單求幾十萬(wàn)元乃至幾萬(wàn)幾千元。所以只有有足夠本金支撐的公司集團(tuán)才能養(yǎng)得起一個(gè)庫(kù)司財(cái)資管理部門(mén)。司庫(kù)資金運(yùn)營(yíng)部通常需要綜合應(yīng)用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款、貨幣市場(chǎng)工具、債卷發(fā)行、小本生意債卷、長(zhǎng)期借款、邑泊股權(quán)籌融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨、邑泊利率互換、OTC場(chǎng)外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫(kù)財(cái)資管理通過(guò)對(duì)交易對(duì)手方分帳戶(hù)的信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口的評(píng)級(jí)與額度實(shí)現(xiàn)瀚琚信用風(fēng)險(xiǎn)管理。司庫(kù)財(cái)資管理可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)實(shí)際發(fā)生的金融投資組合交易湍流進(jìn)行盈虧、對(duì)沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測(cè)，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)對(duì)金融工具投資組合規(guī)劃進(jìn)行盈虧、對(duì)沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測(cè)和極端情況下的壓力測(cè)試。司庫(kù)財(cái)資管事使用對(duì)沖會(huì)計(jì)來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)沖方案進(jìn)行有效性試測(cè)和對(duì)沖比率測(cè)定，可通過(guò)過(guò)眼云煙實(shí)際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)展測(cè)試。雖然這些常規(guī)性司庫(kù)資金管理成本高昂，但是如果沒(méi)有這些管理方法、管理工具和管理實(shí)踐，公司集團(tuán)很容易就會(huì)損失上千萬(wàn)乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來(lái)幾百萬(wàn)到幾千萬(wàn)的初始投入與年均幾百萬(wàn)的邑泊運(yùn)營(yíng)投入還是劃得來(lái)的。

供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)。它是一個(gè)以管理出納為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門(mén)、甚至跨公司結(jié)節(jié)實(shí)時(shí)信息的供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)，具有集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開(kāi)放性的特點(diǎn)。供應(yīng)商管理Treasury司庫(kù)系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術(shù)，護(hù)保您的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險(xiǎn)。