ERP財(cái)資Treasury管理軟件資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包羅收款、款付、報(bào)銷、借款等。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、平板本平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版本左部菜單、平板版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)本子下部導(dǎo)航菜單利用自適應(yīng)菜單布局。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對(duì)業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單權(quán)限配置。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件資金歸集包括：將集團(tuán)旗下所有資金集中管理，包括不同銀行、不同賬戶、不同貨幣等。ERP財(cái)資Treasury管理軟件需要與外部金融機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)合作，以確保組織的資金管理和使用符合法律法規(guī)和最佳實(shí)踐。財(cái)資Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要與行業(yè)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)“財(cái)資Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)”等目標(biāo)。財(cái)資Treasury科技的應(yīng)用可以幫助財(cái)資Treasury機(jī)構(gòu)更好地應(yīng)對(duì)支付、結(jié)算等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，提高效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)資Treasury管理加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，保障企業(yè)資本安全。財(cái)資Treasury理規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程，竿頭日進(jìn)財(cái)務(wù)工作效率。ERP財(cái)資Treasury管理軟件面向事情流，強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理的預(yù)控能力，將財(cái)務(wù)、制造管理、銷售管理、市價(jià)格管理、庫存管理、投資管和人力資源作為一個(gè)動(dòng)態(tài)的、可預(yù)控的有機(jī)整體。

上海邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件提供全套項(xiàng)目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項(xiàng)目配備實(shí)施和在線云平臺(tái)定制運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

財(cái)資Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、斥資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算保管、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。財(cái)資Treasury管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的全面監(jiān)管，包括收入、支出、結(jié)余等方面的管理；

多級(jí)投資組合結(jié)構(gòu)配置管理，無論多復(fù)雜的投資組合結(jié)構(gòu)配置，我們隨時(shí)為您儲(chǔ)存管理，隨時(shí)調(diào)用，模擬經(jīng)營(yíng)，自動(dòng)測(cè)算經(jīng)所需原金融工具，也可以根據(jù)有多少原金融工具的數(shù)量來計(jì)算能夠制成多少產(chǎn)成品。從ERP財(cái)資Treasury管理軟件公布的鋪面用戶數(shù)據(jù)自動(dòng)化統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)機(jī)器人提升了財(cái)務(wù)記賬工作效率，讓企業(yè)財(cái)務(wù)人員可以有更多精力求學(xué)提升，思考用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支撐企業(yè)ERP財(cái)資Treasury管理軟件的頂層設(shè)計(jì)，助力企業(yè)自動(dòng)化韜略的變革。財(cái)務(wù)記賬自動(dòng)化機(jī)器人自動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的智能采集、攝和上傳，憑證的自動(dòng)生成，現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)聯(lián)名，實(shí)時(shí)賬表及數(shù)據(jù)分析和自動(dòng)結(jié)賬及核對(duì)。ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)記賬脈絡(luò)是根據(jù)財(cái)務(wù)知識(shí)、類似Excel函數(shù)的配置和智能合約代碼水到渠成的?？裳b置借貸大方向、科目管理、紀(jì)錄憑證、科目匯總，根據(jù)輸入的憑證記錄和科目匯總，查詢憑證、總賬和科目明細(xì)，并進(jìn)展憑證打印和總賬打印。善完的委外管理。ERP財(cái)資Treasury管理軟件發(fā)話平臺(tái)除了提供委外工單進(jìn)行產(chǎn)品委外加工管理外，還提供工藝委外功能，對(duì)于不需作庫存管理的委外產(chǎn)品工藝，可直接入到經(jīng)理線，既避免了庫存管理的困擾，又可正確的處理賬款。云計(jì)算已經(jīng)遍布集團(tuán)公司不同的管理場(chǎng)景中，比如：財(cái)務(wù)管理，資金往來供應(yīng)鏈，全渠道營(yíng)銷，電商管，集團(tuán)管控管理，人力老本流動(dòng)性管理，經(jīng)營(yíng)制造，走辦公，客戶關(guān)系管理CRM界等。ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)代理記賬多維度視圖儀表盤洞察進(jìn)貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財(cái)務(wù)代理記賬交易流水串聯(lián)資金、存庫和往來單位。通過ERP財(cái)資Treasury管理軟件信用額度與高風(fēng)險(xiǎn)敞口來管理往來單位成本風(fēng)險(xiǎn)。整套的財(cái)務(wù)代理記賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表庇銷售、進(jìn)貨、添丁、財(cái)務(wù)、庫存、貿(mào)易。有了ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)代理記賬脈絡(luò)后，人情的財(cái)務(wù)代理記賬可以不復(fù)需要著文大量的機(jī)械型、勞動(dòng)密集型和重復(fù)性的財(cái)務(wù)記賬工作，而是集中精力在更復(fù)雜和更具創(chuàng)新性的ERP財(cái)資Treasury管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)和財(cái)資運(yùn)營(yíng)解決方案的設(shè)計(jì)、諏、運(yùn)作和管理上。通過共享財(cái)務(wù)中心幫助客戶公司完成更具挑戰(zhàn)性的財(cái)務(wù)代理記賬事情。智能化ERP財(cái)資Treasury管理軟件云平臺(tái)使得基金信息更為透明、實(shí)時(shí)，再加上與客戶的合作，使得經(jīng)營(yíng)統(tǒng)籌明確、庫存持倉掌控度高，庫存有效管理，提高了客戶響應(yīng)速度。不僅如此，訂單準(zhǔn)交率，工單準(zhǔn)時(shí)完工率，賬料準(zhǔn)確率等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)都有了大幅提升。未來的發(fā)展依賴于設(shè)計(jì)創(chuàng)新和非標(biāo)產(chǎn)品的應(yīng)對(duì)，基于“訂單驅(qū)動(dòng)，經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向” 的數(shù)字化管理變革，而行業(yè)普遍的管控難點(diǎn)主要存在于試用品報(bào)價(jià)、臺(tái)機(jī)計(jì)劃、工序過程跟蹤管理。

邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊(cè)、用戶管事、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前市面環(huán)境等因素，對(duì)企業(yè)未來的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項(xiàng)目批次配置。

銷售要的資金流動(dòng)性管理功能有：報(bào)價(jià)、簽單、交割、收款。投資要的資金流動(dòng)性管理功能有：需求、跟單、收貨、付款。倉庫要的資本流動(dòng)性管理功能有：收多少、發(fā)多少、存多少。經(jīng)營(yíng)要的資金流動(dòng)性管理功能有：需求什么、經(jīng)營(yíng)什么、投資什么。工程要的資金流動(dòng)性管理功能有：價(jià)格控制、金融投資組合、審批流程。資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)是企業(yè)資源計(jì)劃的縮寫。它是以信息技術(shù)為基礎(chǔ)，將信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想相結(jié)合，為員工和決策者提供具有系統(tǒng)管理思想的決策手段的管理平臺(tái)。從基金需求計(jì)劃(庫存持倉求需計(jì)劃)發(fā)展新一代的綜合管理信息系統(tǒng),它擴(kuò)大了資金需求計(jì)劃的功能,它的核心思想是供應(yīng)鏈管理。隨著其功能不斷完善，企業(yè)使用的越來越廣泛，根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、技術(shù)、功能、操作等方面，目前國內(nèi)基金流動(dòng)性管理市場(chǎng)地位領(lǐng)先的主要品牌有秦絲、管家婆、BPM、用友、暢捷通、金蝶社區(qū)、用友t3、金蝶K3、速達(dá)等等，其中免費(fèi)的資金流動(dòng)性管理包括管家婆免費(fèi)版、用友免費(fèi)版等等。行使ERP財(cái)資Treasury管理軟件云樓臺(tái)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理倉庫，提升倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率。打通線上線下，自動(dòng)化數(shù)據(jù)飄零。精細(xì)化會(huì)員管理，通過信息化平臺(tái)改成提升人員效率，最大化提升現(xiàn)金價(jià)值，成就業(yè)企規(guī)?；l(fā)展。對(duì)于初始投入預(yù)算5000萬左右，后續(xù)可支持2000萬/年的供應(yīng)鏈金融資金運(yùn)營(yíng)成本支出的集團(tuán)企業(yè)，可以上線絕大部分供應(yīng)鏈金融工具，比如：長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,一貫利率債券,浮動(dòng)利率國債券,信用證,長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,匯外期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期權(quán)期,股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),票股期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易擬虛結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動(dòng)資金劃轉(zhuǎn),邑泊多層資金機(jī)關(guān)劃轉(zhuǎn),資金歸集,邑泊中央交易對(duì)手方多級(jí)資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等?？刹捎玫男畔⒓夹g(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)字化的供應(yīng)鏈管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序等、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、司庫財(cái)資管理蒙特卡洛模擬、壓力測(cè)試、人工智能AI、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量等芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性模擬系統(tǒng)等。供應(yīng)鏈金融司庫資金運(yùn)營(yíng)部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗(yàn)、金融科技研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型年薪約500萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)運(yùn)用背景的首席財(cái)務(wù)官CFO、一個(gè)年薪約100萬的業(yè)務(wù)架構(gòu)師、一個(gè)年薪約150萬的CTO、2個(gè)年薪約60萬的技術(shù)架構(gòu)師、5個(gè)年薪約100萬的金碼Quant量化投資交易員、15個(gè)年薪約5~10萬的助理職員、5個(gè)年薪約20萬的項(xiàng)目經(jīng)理、2個(gè)年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和10個(gè)年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。公司集團(tuán)在際實(shí)的財(cái)務(wù)代庖記賬中，使用ERP財(cái)資Treasury管理軟件數(shù)字貨幣財(cái)資管制的時(shí)候，需求針對(duì)自身的實(shí)真需，逐步迭代上線采取多種不同的ERP財(cái)資Treasury管理系統(tǒng)財(cái)經(jīng)注資工具組合和邑泊信息技術(shù)，而不是一下子上線使用全部的金融工具和極度先進(jìn)的ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)代理記賬技術(shù)。ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)代理記賬管可以采用的金融工具品種繁多，大部分財(cái)務(wù)代理記賬公司用不到全部，能利用好幾個(gè)已經(jīng)不錯(cuò)了，比如：天長(zhǎng)日久固定率利貸款,長(zhǎng)期變遷利率貸款,抵押貸款,原則性利率公債券,浮動(dòng)利率債券,信用證,歷久不衰固定利率貸款,長(zhǎng)期浮泛利率貸款,抵押貸款,穩(wěn)定利率國債券,令人不安利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,叉交貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金戶賬,商品期即,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差期掉,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,率利期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)開發(fā),結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚資金池,自動(dòng)資金劃轉(zhuǎn),多層股本自行劃轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)代庖記賬資金歸集,居中市對(duì)手智級(jí)多資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。同時(shí)，ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)務(wù)越俎代庖記賬可以擢用的信息技術(shù)也多種多樣，比如：ERP財(cái)資Treasury管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫技藝、務(wù)財(cái)代理記賬作業(yè)建模、邑泊市數(shù)據(jù)采集與辨析系統(tǒng)、數(shù)字化的商社管理運(yùn)營(yíng)曬臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和次第、財(cái)務(wù)理代記賬人工智能AI、商業(yè)智能BI、資金管歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、ERP財(cái)資Treasury管理軟件財(cái)資管理蒙特卡洛模擬、壓力測(cè)試、ERP財(cái)資Treasury管理軟件資金流動(dòng)性邑泊流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)與仿真界、司庫資金流動(dòng)性ERP財(cái)資Treasury管理軟件流體管道控制系統(tǒng)、ERP財(cái)資Treasury管理軟件資金管飛行駕駛艙系統(tǒng)、財(cái)務(wù)署理記賬人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、ERP財(cái)資Treasury管理軟件并行資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性模擬系統(tǒng)等等。對(duì)于中小微企業(yè)來講，利用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息化手段強(qiáng)化管理，將是獲得強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要武器，也將深入影響到整個(gè)行業(yè)的進(jìn)化狀態(tài)和趨勢(shì)。小額高頻是中小企業(yè)融資的特點(diǎn)，因此傳統(tǒng)基于人工的風(fēng)險(xiǎn)管理難、管理成本高。中小企業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，管理自動(dòng)化成度低，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無法管理系統(tǒng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)多層傳遞沖擊，變換發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。為給中小型企業(yè)提供籌融資與銀行服務(wù)的財(cái)資Treasury系統(tǒng)，首先需要幫助或者助協(xié)中小型企業(yè)完結(jié)線上或者云上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使用數(shù)字貨幣或者智能合約輔助中小企業(yè)完成大部分的業(yè)務(wù)交易，獲取足夠的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)控制干預(yù)手段、小額高頻資金管理業(yè)務(wù)的自動(dòng)化基礎(chǔ)，這都需要大量的數(shù)字化人才的支持。很多中小企業(yè)使用傳統(tǒng)Excel記錄和管理庫存，沒有提醒能功，工廠要用原料才現(xiàn)發(fā)缺貨，影響交貨期，給企業(yè)造成巨大損失。同時(shí)，傳統(tǒng)Excel使不得實(shí)現(xiàn)在不同人次實(shí)時(shí)同步，無從在手機(jī)上簡(jiǎn)單查看。傳統(tǒng)管理商品庫存每天更新頻繁，靠EXCEL表格無法做到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新。銷售在外接單，由于無法判斷正確的庫存數(shù)量，導(dǎo)致不敢接單。

ERP財(cái)資Treasury管理軟件進(jìn)出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)輸單、海關(guān)出去入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件柜面業(yè)務(wù)包括：包括賬戶開立、存取款、轉(zhuǎn)賬等柜面業(yè)務(wù)。ERP財(cái)資Treasury管理軟件資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報(bào)銷、借款等。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括：監(jiān)測(cè)和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)策略。邑泊ERP財(cái)資Treasury管理軟件著重點(diǎn)管理包括：供應(yīng)商管理、客戶管理、我方集團(tuán)和我方柜。

風(fēng)險(xiǎn)敞口是不同時(shí)間和空間的供給與需求不匹配，多出來的叫【貝】，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險(xiǎn)。多下的和缺失的都是風(fēng)險(xiǎn)敞口。所謂的【資】產(chǎn)負(fù)債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風(fēng)險(xiǎn)敞口】的【量化】發(fā)揮，通過【冫】即可往上【擴(kuò)表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營(yíng)來動(dòng)態(tài)調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。中小企業(yè)融資的特點(diǎn)是金額小、頻次高、風(fēng)險(xiǎn)管理難、管理成本高，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險(xiǎn)敞口礙口量化和計(jì)算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無法管理系統(tǒng)星等的信用風(fēng)險(xiǎn)多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開來設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，從未有過從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈金融，因此法無管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)險(xiǎn)風(fēng)，只能管理微觀層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。財(cái)資Treasury系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。資金流動(dòng)性管理的基本特點(diǎn)是：根據(jù)需求和預(yù)測(cè)來安排庫存持倉供應(yīng)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出需要什么、需要的時(shí)間和數(shù)量。資金流動(dòng)性管理方法的管理對(duì)象主要是制造業(yè)有相關(guān)需求的庫存持倉，因此產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中應(yīng)包含的基本內(nèi)容為物品主檔（Item）和成品結(jié)構(gòu)清單（投資組合結(jié)構(gòu)配置）。按照主經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資組合結(jié)構(gòu)配置可計(jì)算出對(duì)各級(jí)庫存持倉的毛需求量，再加上考慮已有庫存量和在制量則可算出動(dòng)態(tài)的庫存持倉凈需求量，這就生成了按經(jīng)營(yíng)進(jìn)度講求的庫存持倉需求計(jì)劃-資金需求計(jì)劃。傳統(tǒng)記賬是通過人造記錄來實(shí)現(xiàn)的，不僅影響準(zhǔn)確性和記錄速度，而且在查找某項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)也不方便。 ERP財(cái)資Treasury管理軟件的會(huì)計(jì)與信息技術(shù)相結(jié)合，對(duì)企業(yè)的成本會(huì)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和自動(dòng)整合，減少了人工組織的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)整個(gè)企業(yè)供應(yīng)鏈的有效管理。ERP財(cái)資Treasury管理軟件云平臺(tái)經(jīng)營(yíng)庫存持倉管理資金需求計(jì)劃II可靈活應(yīng)用庫存持倉管治方式和符合行業(yè)的成本核算。

運(yùn)營(yíng)吃包含部門與部門、位崗與崗位中的協(xié)同配合損耗，也分包經(jīng)營(yíng)過程中的市場(chǎng)價(jià)格損耗。通過ERP財(cái)資Treasury管理軟件降低運(yùn)營(yíng)損耗，降本增效，讓企業(yè)獲得更多的利潤(rùn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。ERP財(cái)資Treasury管理軟件可以幫助您更好地管理您的發(fā)票和支出，讓您的財(cái)務(wù)更加有序。