工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)的目標(biāo)是為企業(yè)或組織提供可持續(xù)的資金流，同時優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，降低資本成本，提高資本效力。Treasury財資科技的應(yīng)用可以幫助Treasury財資部門更好地應(yīng)對監(jiān)管要求和風(fēng)險挑戰(zhàn)，提高合規(guī)性和風(fēng)險防范能力。SaaS云服務(wù)的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴(kuò)展性，使得企業(yè)可以更加專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

Treasury財資管理規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理流程，提高財務(wù)工作效率。Treasury財資管理推動企業(yè)財務(wù)信息化建設(shè)，提高財務(wù)工作效率和質(zhì)量。工單店erpTreasury財資網(wǎng)通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創(chuàng)造的能力。會計核算由原有行使事后反映的職能，轉(zhuǎn)變成為事先主動控制，并且能夠為組織協(xié)同創(chuàng)造價值，如深入到價活動進(jìn)行成本經(jīng)營，基于價值鏈的創(chuàng)利能力解析等。因此集團(tuán)財務(wù)部門有道是抓住工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)實施的契機(jī)，將自身的訴求在設(shè)計階段就全面內(nèi)嵌到務(wù)中，系統(tǒng)規(guī)劃財務(wù)與事情的結(jié)合點，甚至引實施的開展，而無從將工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)實施視作信息管理部門的職責(zé)，安逸于隸屬相當(dāng)?shù)奈恢谩?/span>

邑泊科技以“自主更新，健康生態(tài)，和諧共贏”的邁入理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，足滿行業(yè)需求。

Treasury財資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和金資流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury財資管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況；

針對企業(yè)各營業(yè)領(lǐng)域特性，工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)說平臺聚焦店堂整體智能化運(yùn)營目標(biāo)，提供全面專業(yè)的智能化產(chǎn)品方案與服務(wù)。自定義單據(jù)和檔案界面根據(jù)公司的需求，所有檔案的支持自定義，并且報表隨之修改，單據(jù)界面也支持自定義。上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)上下游中小企業(yè)的資金流形成了往來帳，比如上海云平臺進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，云erp銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險敞口的功能，完整上是降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的而不是增加風(fēng)險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成長期的資金占款風(fēng)險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的供應(yīng)鏈長期融資服務(wù)，也是起到對沖既有上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)實體業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口。數(shù)字化管理通過以供應(yīng)鏈erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風(fēng)險敞口的金融工具及組合，來達(dá)到降低供應(yīng)鏈主營業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險，為上海云平臺供應(yīng)鏈更快和更穩(wěn)地發(fā)展和價值創(chuàng)造保駕護(hù)航。年度銷計劃：用于制訂團(tuán)全年的銷售計劃。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)云平臺行業(yè)智能應(yīng)用方案，結(jié)合管理指針診斷手法，創(chuàng)造數(shù)字應(yīng)用價值，建構(gòu)多位滿貫中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)鏈，從趨勢、管理與IT全方位提升經(jīng)營能力?！昂鋈缫灰勾猴L(fēng)來，千樹萬樹梨花開”。各種資金流動性管理解決方案就如窗外的春花，不斷涌現(xiàn)，從功能強(qiáng)大的整體成本流動性管理到品種繁多的CRM、SCM、財務(wù)、投資、市、風(fēng)控、大宗商品模塊系統(tǒng)，讓人眼花繚亂，目不暇接。在眾多廠商鋪天蓋地的廣告宣傳和銷售攻勢的同時，越來越多的困惑和難事卻擺在了企業(yè)的面前：選擇哪種IT解決方案?對于集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應(yīng)商、客戶之間的資金流動性調(diào)配，可采用利率互換等OTC場外金融衍生品。如果涉及跨國業(yè)務(wù)與跨幣種業(yè)務(wù)，還可以采用貨幣互換等OTC場外金融衍生品。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)數(shù)字孿生體在使用金融工具拓資金管理操作時節(jié)，一個很重要的工作就是對不同子公司、上下游供應(yīng)商、客戶等交易對手方信用風(fēng)險進(jìn)行管理，可通過邑泊信用評級來實現(xiàn)，對于同不信用等級的交易對手方，需要設(shè)置不同的高風(fēng)險溢價并計算在金融工具的實際定價里。同時還需要通過信用額度、風(fēng)險敞口等對資金異步部署規(guī)模進(jìn)行限制來達(dá)到計算風(fēng)險管理的目標(biāo)。

工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)資金理管包括：對企業(yè)資金進(jìn)行集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、老本調(diào)度等。邑泊基礎(chǔ)資料效包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。

近年來，隨著市場化境域的加深和企業(yè)競爭的日益激烈，及時引入資金流動性管理軟件，實現(xiàn)資源的綜合整合，實現(xiàn)資源的超等組合和效益的最大化，已成為中小企業(yè)管理升級的重點。那么引入資金流動性管理軟件的好處和用途是什么呢？資金流動性管理軟件義利：1.為決策者提供決策數(shù)據(jù)。2.析區(qū)域銷售情況，制定銷售計劃或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3.準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的經(jīng)營過程，解析產(chǎn)品成本的形成，找出“瓶頸”所在。資金流動性管理軟件用途：1.引入先進(jìn)的管理念和管理模式。2.規(guī)范公司工作流程。3.理順公司的問流程。4.做到有人做事、有人負(fù)責(zé)。5.優(yōu)化財務(wù)、庫存和投資周期。6.降低成本、提高效率、搭回報。在定制財務(wù)管理模塊的時候，一般要考慮：信用管理，創(chuàng)新沖擊分析，招投標(biāo)財務(wù)管理，財務(wù)指標(biāo)，財務(wù)管理方法配置，財務(wù)決策支持，財務(wù)管理工具集合，財務(wù)管理理論實現(xiàn)，財務(wù)評價指標(biāo)，財務(wù)戰(zhàn)略管理，財務(wù)管理審計支持，財務(wù)管理模式配置，財務(wù)分析報表等。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)呱嗒陽臺零售系統(tǒng)對自營、加盟店等經(jīng)營方式的零售終端進(jìn)展管理。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)SaaS平臺，助力商家實現(xiàn)線上線下打通的新零售場景。豐的營銷工具，多樣營銷，助力殊并發(fā)流量。更加垂直的行業(yè)解決方案，滿足廣泛的業(yè)務(wù)需求，服務(wù)大眾。資金流動性管理系統(tǒng)行政管理功能有：設(shè)備管理，考勤管理，辦公用品，公文管理，會議管理，車輛管理。數(shù)字化人才作為最為核心的關(guān)鍵因素，對于供應(yīng)鏈erp、上下游進(jìn)銷存、mes生產(chǎn)、財務(wù)記賬、會計、本錢管理、內(nèi)部銀行、投資分析、期貨交易、股票投資、供應(yīng)鏈風(fēng)險管控的成功實施起到?jīng)Q定作用。一個好的數(shù)字化人才既要通宵企業(yè)架構(gòu)建模，也要知曉erp、進(jìn)銷存、mes、財務(wù)、大會計、資金、銀行、注資、期貨、股票、供應(yīng)鏈和風(fēng)險管控的細(xì)節(jié)。一個好的數(shù)字化人才既是系統(tǒng)架構(gòu)師，也是業(yè)務(wù)架構(gòu)師，數(shù)字化人才的成長通常需要數(shù)十年的時間。Treasury財資系統(tǒng)通過在進(jìn)銷存和erp基礎(chǔ)上再設(shè)計出的借貸、融資、債券、股票、期貨、期權(quán)和金融衍生品等金融工具，則更具降低風(fēng)險的意義，而不是起到相反作用增加風(fēng)險，更避免了供應(yīng)鏈陷入系統(tǒng)風(fēng)險事件中并將整個供應(yīng)鏈的金融系統(tǒng)變成全空轉(zhuǎn)的旁氏詐騙的危險境地。如果將財務(wù)代理賬記貨幣系統(tǒng)分為金幣、水幣、木幣、火幣和土幣話的，那么通過廣義優(yōu)等的工單企業(yè)erpTreasury財資統(tǒng)系數(shù)字貨幣的五行流動轉(zhuǎn)換實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)署理記賬工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)體系的持續(xù)迭代化演。金幣代表了工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)黃金、白銀、金屬礦等礦產(chǎn)、原料和貴金屬貨幣。水幣代表了債務(wù)貨幣、美元、人民幣、英鎊等現(xiàn)代主要流通貨幣。木幣代表了股票、股權(quán)，工單鋪面erpTreasury財資系統(tǒng)增值成長型店鋪估值憑證?；饚糯砹藗鹘y(tǒng)俠義上的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，一般損耗大量電力能源用以挖礦，比如比特幣，適合用于虛擬資產(chǎn)的定價、交易與儲值。土幣則是以房地產(chǎn)為代理人的不動產(chǎn)信物，工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)土地資源。

通過邑泊工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、用項單、轉(zhuǎn)賬單等業(yè)務(wù)。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)項目管理功能包括：項目、天職、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、人工、客戶、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、統(tǒng)籌、質(zhì)量、風(fēng)險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和經(jīng)營歸集。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報銷、借款等。在工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督指對企業(yè)財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括內(nèi)部審計、財務(wù)審查等。

工單企業(yè)erpTreasury財資網(wǎng)功能模塊包括：基礎(chǔ)資料，制定詳細(xì)的貨品資料編碼、供應(yīng)商、客戶資料編碼等期初數(shù)據(jù)。投資管理，通過入股申請制定投資訂單，投資入金單贖回單以及收取發(fā)票。銷售管理，制定銷售訂單，銷售出金單贖回單以及開立發(fā)票。庫存理，制定對賬單，資金劃單及其他倉儲訂單表格。收付款管理，核銷應(yīng)收應(yīng)付賬款。Treasury財資系統(tǒng)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通常包括：進(jìn)貨單錄入、銷售獨(dú)錄入及審批、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、撥調(diào)單、入庫單、出庫單、消耗出庫單、房庫盤點單、庫房報損單。進(jìn)銷存采用商品作為物資管理單位，并可為其設(shè)置多種價格作為財務(wù)核算的依據(jù)。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)云平臺整合服務(wù)資源，制訂了顧問式客戶服務(wù)模式，將IT技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢，將技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)到行業(yè)管理方案研究，將豐厚的實施經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為企業(yè)顧問服務(wù)，將技術(shù)顧問培養(yǎng)成企業(yè)顧問。企業(yè)綜合管理通常需要包括常見的業(yè)務(wù)管理模塊，比如：團(tuán)組織財務(wù)管理，審計，全面預(yù)算，企業(yè)資產(chǎn)管理，電子商務(wù)，OA辦公自動化，投資管理，分倉管理，供應(yīng)鏈管理，客戶關(guān)系管理，人力金資流動性管等。資金流動性管理管理系統(tǒng)資金融工具插件位置管理，可由技術(shù)部門錄入后，供經(jīng)營基金或復(fù)核審批單位參考。

總的來說，通過工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)強(qiáng)化精細(xì)化管理能力，尤其是客戶跟進(jìn)的細(xì)節(jié)，經(jīng)營進(jìn)程中的細(xì)節(jié)，質(zhì)量控制中的瑣碎，這些細(xì)節(jié)的失控，必須時帶來客戶流失、產(chǎn)品質(zhì)量失控、經(jīng)營成本失控的后果，有沒工單商號erpTreasury財資系統(tǒng)管理一手，問題必然反復(fù)出現(xiàn)，有了工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)，問題迎刃而解。工單企業(yè)erpTreasury財資系統(tǒng)賦有與流行的財務(wù)應(yīng)用程序的集成，使您可以優(yōu)哉游哉地協(xié)同您的數(shù)據(jù)。