邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。邑泊貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財務(wù)報表分析、風(fēng)險分析、流動性分析等。通過邑泊貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)資金出入，可以執(zhí)行收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單等事體。貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)需要與外表金融機構(gòu)和審計機構(gòu)合作，以確保組織財務(wù)基金的管理和使用可至上實踐和法律求要。資金Treasury科技的應(yīng)用可以改善資金Treasury服務(wù)的用戶體驗和滿意度，提高用戶黏性和忠誠度。SaaS云服務(wù)消除了傳統(tǒng)軟件安裝、維護和提升的復(fù)雜性，用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)隨時隨地訪問和使用軟件。

資金Treasury管理將企業(yè)資金集中管理，提高資金使用效率。資金Treasury管理變本加厲企業(yè)其中控制，防范舞弊行為。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是很難有效的參與到市場的競爭中的，同時他們還需要把經(jīng)營歷程中的制造工廠、客戶等納入一個緊密的供應(yīng)鏈中，才會滿足企業(yè)利用全社會一切市場礦藏快速高效地進行經(jīng)營經(jīng)營的需求，以期進一步提高效率和在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

邑泊軟件作為核心引擎，為貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)提供雄技術(shù)動力。邑泊貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和織組組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務(wù)營運。邑泊貿(mào)易本老Treasury系統(tǒng)通過流水叢集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對業(yè)企資源整體運營情況的駕御，滿行業(yè)需求。

資金Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個性命交關(guān)組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、工本管理、財務(wù)報表等功能。資金Treasury管理可以對企業(yè)銀行賬戶和貨幣資金進行集中管理和控制，防止資金流失；

資金Treasury系統(tǒng)通過集中式數(shù)據(jù)庫和分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的協(xié)作運行，管理整個供應(yīng)鏈的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險，保證整個資金Treasury系統(tǒng)的健康穩(wěn)定運營。由分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)做的數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈增值創(chuàng)造價值流統(tǒng)系組成了集團的神經(jīng)中樞。基于區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的分布式erp和進銷存，采用自底向上的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)管理模式，通過自組織地涌現(xiàn)和迭代演化來實現(xiàn)供應(yīng)鏈的持續(xù)進化和學(xué)習(xí)，達到反脆弱性、健壯性和魯棒性?；谶@個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以派生出數(shù)字孿生體，公司集團可基于這樣的數(shù)字孿生體設(shè)計系統(tǒng)動力學(xué)模擬器和做不同場景下的壓力測試，控制整個資金Treasury脈絡(luò)的系統(tǒng)風(fēng)險。對于初始投入預(yù)算1個億左右，后續(xù)可支持5000萬/年度的供應(yīng)鏈金融資金運營成本支付的集團，可以上線絕大部分智能合約金融工具和先進的貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)區(qū)塊鏈技術(shù)，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,期長固定利率貸款,長期六神無主利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率國債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),率利期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券租售,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),資金歸集,中央交易敵方方多級資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等?？刹捎玫男畔⒓夹g(shù)比如：數(shù)據(jù)庫技術(shù)、業(yè)務(wù)建模、市場數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)、數(shù)字化的邑泊供應(yīng)鏈管理運營平臺、可實施的風(fēng)險管理辦法和程序、人工智能AI、商業(yè)智能BI、司庫資金管理歷史數(shù)據(jù)回測、司庫財資管理蒙特卡洛模擬、壓力測試、司庫資金流動性流體動力學(xué)設(shè)計與仿真系統(tǒng)、司庫資金流動性流體管道控制系統(tǒng)、司庫資金管理飛行駕駛艙系統(tǒng)、人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、并行資本結(jié)構(gòu)與流動性模擬系統(tǒng)等等。司庫資金運營部可以由一位有系統(tǒng)建模經(jīng)驗、系統(tǒng)架構(gòu)經(jīng)驗、金融科技研究經(jīng)驗、金融工具應(yīng)用經(jīng)驗的復(fù)合型年薪約800萬的具有金融IT復(fù)合研發(fā)役使背景的邑泊首席財務(wù)官CFO、一個瀚琚年薪約800萬的首席招術(shù)官CTO、一個年薪約800萬的首席信息官CIO、3個年薪約150萬的瀚琚業(yè)務(wù)架構(gòu)師、3個年薪約100萬的技能架構(gòu)師、10個年薪約200萬的Quant金碼量化投資交易員、30個年薪約5~10萬的助理職員、10個年薪約20萬的項目經(jīng)理、2個年薪30萬左右的法務(wù)合規(guī)運營總監(jiān)、2個年薪50萬左右的法務(wù)合規(guī)研發(fā)總監(jiān)和20個年薪10萬~30萬的IT系統(tǒng)研發(fā)人員組成。資金流動性管理系統(tǒng)運營管理：成本核算，經(jīng)營檔案，金融投資組合，主經(jīng)營計劃，庫存持倉需求計劃，經(jīng)營任務(wù)理管，經(jīng)營建倉管理，基本設(shè)置，流程管理，組織管理。大型分倉商（終端，外貿(mào)）、現(xiàn)貨商、代理商需要的資金流動性管理系統(tǒng)，則要滿足個性化的管理需求，部門、事業(yè)部、分公司獨立核算，支持多分支機構(gòu)高效協(xié)同，可定制的業(yè)務(wù)流程處理力能，智能的大數(shù)據(jù)分析效。從企業(yè)來看，貿(mào)易資本Treasury脈絡(luò)erp仍處于正業(yè)發(fā)展的初級階段，無論是最底層區(qū)塊鏈開發(fā)技術(shù)還是上海erp應(yīng)用場景，與他日的erp區(qū)塊鏈子成熟形態(tài)相比仍有較大差距，但這也意味著貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)erp系當(dāng)家可拓展的空間巨大。因此，擁有浩如煙海優(yōu)勢的數(shù)字科技erp系統(tǒng)巨頭想要守住市場，erp軟件領(lǐng)域初創(chuàng)店家要收獲彎道超車的機會，就非得提前布置，甚至加碼貿(mào)易本錢Treasury系統(tǒng)erp賽道。從政府來看，貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)僅不是重要的新興產(chǎn)業(yè)，也是需要重視的社會治理領(lǐng)域。貿(mào)易本錢Treasury統(tǒng)系資深研究專家馬修·鮑爾提出：“貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)是一個和移動計算機網(wǎng)同等級的別概念?！币砸苿踊ヂ?lián)網(wǎng)造類比貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)，就可以更好地了了政府部門對其關(guān)注的內(nèi)在邏輯。政府希望通過廁貿(mào)易金資Treasury系統(tǒng)的不辱使命和發(fā)展過程，以便前瞻性考慮和解決其展發(fā)所帶來的呼吸相通問題。頂層治理面方，貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)強調(diào)的“開放”要需“有序”來加持。否則會因缺乏濟事治理而使貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)成“暗”宙宇，因此需要制訂到家的erp體系規(guī)則系，保證貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)erp塊區(qū)鏈可續(xù)持。在實踐過程中面臨增加管理成本，以落交易成本，提升整體效率等情況。企業(yè)發(fā)展需要資金流動性管理，需要降低庫存、降低成本、縮短交貨期、增高產(chǎn)品質(zhì)量、理順資金流、市場價格、信息流的管理手段和工具。業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度以及管理水平是否要求并允許上面所謂的真正的資金流動性管理。傳統(tǒng)的認為成本流動性管理只是財務(wù)的管理，而實際上的資金流動性管理其核心內(nèi)容是以運營管理或作服務(wù)管理實際運營業(yè)務(wù)為基本點的，基本上采取的是以訂單為主線，以經(jīng)營或服務(wù)為核心，綜合貫穿進、銷、存以及財務(wù)的一套企業(yè)管理系統(tǒng)。資金Treasury系統(tǒng)更關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈金融通體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個金融工具的可靠性和功能。資金Treasury系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上辦各種信用風(fēng)險限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。

邑泊貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)預(yù)算管理包括：與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)集成，貫徹預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。在貿(mào)易財力Treasury系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件倉儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。邑泊貿(mào)易金資Treasury系統(tǒng)用戶管理包括：用戶登錄、注冊、改密碼。邑泊貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)支持角色與用戶組安排。通過角色維護落實用戶對角色的配置。通過用戶組維護實現(xiàn)用戶對用戶組的配置。

在講求用戶體驗的時代，“人”注定是核心，按需定制的貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)云平臺簡潔易用、輕松上手。效果再行一往無前的軟件，也必須有一個美觀清爽，簡潔易用的用戶界面。只有按照行業(yè)與店家特點實際定制的貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)云曬臺才能做到想要的一個都不少，不要的一個都不多，將注意力聚焦于企業(yè)自己的業(yè)務(wù)本身，取舍間充滿智慧。和貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)相關(guān)的軟件還有：工單管理軟件，會員管理系統(tǒng)，弱電工事管理系統(tǒng)，建筑勞務(wù)管理系統(tǒng)，幕墻工程管理系統(tǒng)，公路道路管理系統(tǒng)，倉庫資金往來管理軟件，文檔管理系統(tǒng)，醫(yī)院管理系統(tǒng)，酒店管理系統(tǒng)，安裝工程管理系統(tǒng)，市政工程管理系統(tǒng)，土建工程管理系統(tǒng)，鐵路工程管理系統(tǒng)，安防工程管理系統(tǒng)。合同管理是當(dāng)事人配對雙方或配對數(shù)方確定各自權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，雖不等于法律，但依法客體的合同具有法律約束力，貿(mào)易股本Treasury系統(tǒng)合同經(jīng)營主要是指項目管理人員根據(jù)合同進行項目的監(jiān)督和管理，是法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)理論和管理科學(xué)在組織實施合同中的具體運用。貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)庫存管理慣常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。erp內(nèi)置的mes生產(chǎn)執(zhí)行子系統(tǒng)既支持基于工藝庫的工廠模式，用于復(fù)雜生產(chǎn)任務(wù)與物料的執(zhí)行管理，也支持基于簡單bom配置的作坊模式，用于簡易物料配比和配方的生產(chǎn)、加工和組裝。采用資金流動性管理系統(tǒng)管治是企業(yè)發(fā)展必然要求。典型的學(xué)識密集、技能密集型產(chǎn)品是多種高新技術(shù)融合的綜合體。鑒于高科技的發(fā)展與激烈的市場競爭，業(yè)企只有盡可能地縮短經(jīng)營周期，提高勞經(jīng)率，才能以最快的速度，占據(jù)更多的市場份額，創(chuàng)造更高價值。這些無疑給公司在管理水平上提出了更高需要。通過信息化，公司降低產(chǎn)品成本投入，合理控制庫存水平；建立有效的管理機制，能夠規(guī)范公司財務(wù)、銷售、投資、庫存和質(zhì)量檢驗等管理，實際業(yè)務(wù)流程規(guī)范化；解決企業(yè)內(nèi)部息信孤島、各部門信息不對稱等問題，提高運營水平；建立一個協(xié)同統(tǒng)一的信息化平臺，提升企業(yè)處理信息效率，讓高層領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司情況，快速對市場做出判斷和決策。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將每一個市場主體作為一個獨立的個體孤立開來設(shè)計信貸產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設(shè)計和運營一個產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，因此無法管理系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀界的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，而這些微觀層面的風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大海里的一滴水一樣。資金Treasury系統(tǒng)將整個產(chǎn)業(yè)鏈真是一個供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運營和管理資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險敞口等限額管信用風(fēng)險。移動BI支持手機，呆滯隨時隨地查詢報表、了解公司運營狀況。

貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的斥資事體，包括入股策略、投資組合治理、投資收益分析等。貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預(yù)警管理。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)財務(wù)報告指轉(zhuǎn)變企業(yè)的財務(wù)報告，席卷財務(wù)報表、管理報告、稅務(wù)報告等。邑泊貿(mào)易資金Treasury界既支持我方單個主體也支持我方多個主體。

資金Treasury系統(tǒng)每個金融工具設(shè)計的背后都是由大量實體事情以數(shù)字貨幣度量的流水生成的進銷存交易流水和erp生產(chǎn)流水形成的應(yīng)收款和應(yīng)付款風(fēng)險敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計其實是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、煉提、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果，因此資金Treasury系統(tǒng)需要中小企業(yè)首先有很成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字孿生體最大的價值是提供一個“快速失敗、快速學(xué)習(xí)”的機會。通過“Thinkbig,act small,failed fast,learn rapidly”的迭代模型實現(xiàn)像雷達一樣的功能，掃描探測雷區(qū)、創(chuàng)新方向和未知領(lǐng)域，為翻新探路。財務(wù)管理：付款報名、費用報銷、差旅報銷、透支申請、票據(jù)管理、借款管理、還款管理、到期合同等。資金流動性管理系統(tǒng)是什么？資金流動性管理是什么意思？資金流動性管理 是企業(yè)各類軟件的總稱，經(jīng)營資源計劃、制造、財務(wù)、銷售、入股等功能外，還有質(zhì)量管理，實驗室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分倉與運輸管理，人力資金流動性管理和定期報告系統(tǒng)皆是資金流動性管理 的范疇。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟時代的新一代信息系統(tǒng)。它主要用于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程以前行企業(yè)核心競爭力。資金Treasury系統(tǒng)的核心是多種金融工具與金融衍生品的綜合應(yīng)用，供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是資金運營，包括對現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、債務(wù)、投資、期貨、期權(quán)、貨幣、外匯現(xiàn)貨、外匯遠期、外匯期權(quán)、股權(quán)、股權(quán)期權(quán)等金融衍生品的綜合運營。而模塊化的數(shù)字經(jīng)濟就像集成電路，供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是樣這的集成電路或者CPU芯片，沒有這樣的集成電路和CPU芯片的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型都是失敗的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，就像沒有CPU和GPU的電腦一樣，就是一堆垃圾。

貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)是燒結(jié)了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資金流動性管理系統(tǒng)。它是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)，具有集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的點特。貿(mào)易資金Treasury系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術(shù)，保護您的財務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險。