對于進出口易貿(mào)，可以通過外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷通力合作柜、進出口行銷報告、銷售報告、銷售明細。邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)支持按銷售公司匯集、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。通過邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)數(shù)據(jù)配置可以進行主體限額配置和主體賬戶關(guān)系設(shè)立。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和風險敞口、主體限額、主體賬戶、工資管理和獎金發(fā)放。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)需要制定危機管理和應(yīng)對計劃，以答問可能出現(xiàn)的財務(wù)風險和挑戰(zhàn)。司庫Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等各個方面進行數(shù)字化改造，以提高其司庫Treasury數(shù)字化化水平和競爭力。司庫Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風險防范和合規(guī)性管理。

司庫Treasury管理是指企業(yè)依法設(shè)立的專門用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門間資金調(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理活動。司庫Treasury管理將企業(yè)資金集中管理，提高資金使用效率。外貿(mào)貿(mào)易管管司庫Treasury系統(tǒng)面向工作流，強調(diào)企業(yè)管理的預(yù)控能力，將財務(wù)、制造管理、銷售管管、市場價格管理、庫存管理、投資管管和人力資源作為一個動態(tài)的、可預(yù)控的有機整體。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)下具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊外貿(mào)貿(mào)易管治司庫Treasury系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、安排與實施，滿足行業(yè)需求。

司庫Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理商號的財務(wù)信息和資金流動情形，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶掌管、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等效力。司庫Treasury管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況；

外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)分倉管理系統(tǒng)針對服務(wù)行業(yè)分倉需求特點計劃，系統(tǒng)設(shè)置分為總部管理系統(tǒng)、代理商/辦事處管理系統(tǒng)及店鋪管理系統(tǒng)。它是一款定位服務(wù)計算機網(wǎng)行業(yè)，多平臺、多店鋪、多品牌企業(yè)的管理系統(tǒng)。食品貿(mào)易資金流動性管理系統(tǒng)解決方案關(guān)涉到財務(wù)、市場價格等模塊，并擴展到了CRM方面，包括銷機會管理和售后服務(wù)管理等方面。在兼顧公司的行業(yè)特點的同時，也通過二次開發(fā)滿足了其個性化的求。因此，實施后，公司的信息化系統(tǒng)兼具功能的靈活通變和界面友好，可以快速、簡單地部署、便于查看等多種特點。供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè)的資金流形成了往來款項，比如進貨單的款貨分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售惟獨的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸證件，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風險敞口的功能，整體上是降低產(chǎn)業(yè)鏈金融風險的而不是增加風險。長周期工藝的生產(chǎn)機關(guān)則會形成長期的資金占款風險敞口，按這間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的長期融資服務(wù)，也是起到對沖既有實體業(yè)務(wù)風險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風險敞口。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過以產(chǎn)業(yè)鏈實際供應(yīng)鏈中erp和進銷存的資金流既有風險敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計出能夠最大化對沖該風險敞口的金融工具及組合，來達到降低供應(yīng)鏈主營業(yè)務(wù)的整體風險，為供應(yīng)鏈更快和更穩(wěn)地上移和價值創(chuàng)造保駕護航。簽訂IT總包或三方合同，可以幫助解決業(yè)務(wù)和IT規(guī)劃落地走樣、IT詳細設(shè)計缺失、難以啟齒尋覓靠譜的技術(shù)供應(yīng)商、多個供應(yīng)商協(xié)調(diào)難、維護升級服務(wù)障保難等棘手問題。第三方跨境市場價格服務(wù)商布置功能強大、性能超人的包裹處理系統(tǒng)，應(yīng)用于國際快遞、郵件小包、專線（空、派海）包裹處理、FBA頭程、COD貨到付款及虛擬海外倉等業(yè)務(wù)。系統(tǒng)上線成就后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)都納入了系統(tǒng)管理，并實現(xiàn)了企業(yè)運營流程的標準再造，并科學(xué)的劈叉了各部門的職能：業(yè)務(wù)部負責公司的外銷業(yè)務(wù)，儲運部頂住外銷產(chǎn)品按合同要求間時交付，技術(shù)部保證外銷產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶的要求，進口部負責進口內(nèi)銷，財務(wù)部一本正經(jīng)公司資金運作，海外分公司擔當公司大部分海外銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)營加工型企業(yè)，經(jīng)營流程長，加工方式復(fù)雜。下訂單后業(yè)務(wù)人員在制訂資金需求計劃時，庫存持倉要求表明可能產(chǎn)生漏單現(xiàn)象。創(chuàng)建訂單時，業(yè)務(wù)人員執(zhí)行可用量檢查，能夠及時了解缺貨時的存庫情況，簡化了訂單的輸入。下訂單時可從備選商品列表中選擇所需商品，定義延期訂購或者部分交貨。還可自動從銷售單中創(chuàng)建投資單，并指定交割到客戶處。投資、經(jīng)營、交貨有序運行，每個部門做到見單操盤，有效主宰了追單、漏單現(xiàn)象。庫存持倉數(shù)據(jù)限于部門分別錄入，易導(dǎo)致數(shù)據(jù)走形和時間不協(xié)同。

邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)可啟用物件支持。邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)默認管理到庫房商品批次，可愈跟蹤管理幺物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運輸。邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)倉庫管理功能包括：外部庫房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。

外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)云平臺適用于快速成長型企業(yè)、實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、人、才、物的管控、協(xié)同；提升企業(yè)運行效率、快馬加鞭響應(yīng)速度。明確了技術(shù)部的業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)部門的主要工作及流程包括新產(chǎn)品新供方審核、樣品郵寄、投資、銷售和交割審核、產(chǎn)品規(guī)格文件管理，質(zhì)量投訴處理——這樣，就改變了各業(yè)務(wù)部門不知道什么時候引入技術(shù)部門的幫助是最恰當?shù)?，而技術(shù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系、合作不緊密現(xiàn)象。對儲運部，明確其主要工作及流程為租船訂艙、貨送寄單、制單結(jié)匯、安排付款、后續(xù)服務(wù)等方面的內(nèi)容。主流資金流動性管理軟件首先是一個軟件，同時是一個管理工具。主流財力流動性管理軟件是IT技術(shù)與管理思想的融合體，主流資金流動性管理軟件也就是先進的管理沉思借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標。主流資金流動性管理軟件市面上很多，有免費版的，也有收費版的，免費的眾都只是測試版的，其軟件中很多功效都是不可以使用的，最后還是會要求收費才能使用相應(yīng)功能，在此建議企業(yè)還是選擇收費的資金流動性管理軟件?；谠破脚_基于平臺搭建，國有云無須再準備服務(wù)器，私有云可與現(xiàn)有的易神系列產(chǎn)品完全對接，簡單、方便。財務(wù)云智能財務(wù)重塑企業(yè)財務(wù)運營方式利用人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，打破財務(wù)與業(yè)務(wù)之間的圍墻，讓數(shù)據(jù)從單一的財務(wù)系統(tǒng)、會計軟件、財務(wù)軟件、工本往來管理軟件、資金往來管理系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)孤島中脫離出來，讓信息無邊界快速流動。一產(chǎn)品多習(xí)性和多單位。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)軟件支持同一產(chǎn)品不同屬性與不一機關(guān)管理，并兌現(xiàn)多單位換算，避免重復(fù)輸入產(chǎn)品信息。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)云平臺零售系統(tǒng)對自營、加盟店等經(jīng)營方式的零售終端進行管理。系統(tǒng)打破內(nèi)部業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)壁壘，將面向客戶的前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入到經(jīng)營與庫存持倉管理系統(tǒng)中。信息孤島的消除使單據(jù)流轉(zhuǎn)周期縮短，提高了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業(yè)務(wù)信息，并對未來問情況進行預(yù)測，為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供了科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。

邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury體系既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。邑泊基礎(chǔ)資料功能括包：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。邑泊外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括險風評估、投資決策等。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。外貿(mào)貿(mào)易管制司庫Treasury系統(tǒng)完整的本管理統(tǒng)計分析包括：往來統(tǒng)計、往來對賬、來去明細帳、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、收支統(tǒng)計、收支明細帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀行對賬單。

供應(yīng)鏈系統(tǒng)一般主要有兩種基本主體業(yè)務(wù)，一類是商貿(mào)流通類，另一類是產(chǎn)生加工類，所以司庫Treasury系統(tǒng)erp主要由進銷存和mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)組成，而mes的核心則是bom表配置。在執(zhí)行商貿(mào)流通類進銷存業(yè)務(wù)的時候，可以通過進貨單、銷售單、零售單、進貨退貨偏偏、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、入庫單、出庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單和借貨資金結(jié)算單來管理企業(yè)上下游與供應(yīng)商和客戶的往來關(guān)系。對針特定單據(jù)，比如銷售單、退貨單等單據(jù)業(yè)務(wù)，可增設(shè)復(fù)核審批來控制操作風險。針對企業(yè)上下游供應(yīng)商和客戶主體，可設(shè)置信用額度、風險口敞、預(yù)收款上限、應(yīng)付款上限、借出貨值上限和借入貨值上限等主體限額來管理信用風險。通過對商品歷史交易成交價格的統(tǒng)計及手工設(shè)置的進貨價、銷售價、零售價、成本價、優(yōu)惠價、折扣率來管理市風險。使用mes執(zhí)行erp生產(chǎn)職掌的時候，通過在工藝庫里配備不同工藝的加工步驟、物料消耗、半成品、產(chǎn)成品、工人工時及成本費率、機器攤銷成本、加工耗時、生產(chǎn)批次等模版信息或者直接配置bom表，可以通過理所當然地將原料成本及其它生產(chǎn)成本均攤到半成品和成品的成本中實現(xiàn)多種不同種類生產(chǎn)要素的價值創(chuàng)造流和不同產(chǎn)成品之間的價值發(fā)配的流通轉(zhuǎn)換，和進銷存商貿(mào)流集成為一個整體運作的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。根據(jù)這個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以宗派生出數(shù)字孿生體，集團公司可基于這樣的數(shù)字孿生體的數(shù)據(jù)流動網(wǎng)絡(luò)設(shè)計系統(tǒng)動力學(xué)模擬器和做不同場景下的壓力測試，自持整個司庫Treasury系統(tǒng)的系統(tǒng)風險。環(huán)環(huán)相扣的操盤流程，伴隨完全的單據(jù)流，可通過外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)云平臺，自動的依據(jù)投資組合結(jié)構(gòu)配置計算安排經(jīng)營、投資計劃，產(chǎn)生工單、投資單，并可根據(jù)工單的材料復(fù)制產(chǎn)生建倉單，進貨新式也可根據(jù)投資單復(fù)制產(chǎn)生進貨單，以及經(jīng)營所需的工藝單、移轉(zhuǎn)單、經(jīng)營入金單等單據(jù)，極大的簡化了操盤人員錄入單據(jù)的工作量。和外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)相關(guān)的軟件還有：金融管理系統(tǒng)，會員管理系統(tǒng)，市場價格管理系統(tǒng)，用友軟件，金蝶軟件，物業(yè)管理OA系統(tǒng)，房地產(chǎn)OA管理系統(tǒng)，商場價格管理OA系統(tǒng)，裝飾工程管理系統(tǒng)，園林企業(yè)管理系統(tǒng)，消防企業(yè)管理系統(tǒng)，電力工程管理系統(tǒng)，通信工程管理系統(tǒng)，倉庫資金往來管理系統(tǒng)，人力資金流動性管理系統(tǒng)，文檔管理軟件，金融行業(yè)OA管理系統(tǒng)，餐飲管治OA系統(tǒng)，禁門管理系統(tǒng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型通過智能制釋放數(shù)據(jù)價值，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速數(shù)據(jù)透明化打造透明廠，助力產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。外貿(mào)貿(mào)易理管司庫Treasury系統(tǒng)的主要優(yōu)勢在于實現(xiàn)一種更身臨其境的信用管理數(shù)字形式，在這種形式中，個人可以在復(fù)雜而逼真的虛擬供應(yīng)鏈金融環(huán)境中航導(dǎo)時動數(shù)字孿生體化身相互相互之間、配對、交易和撮合。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)還為企業(yè)創(chuàng)造了新的供應(yīng)鏈金融應(yīng)用機會。與社交媒體如何徹底改變數(shù)字營銷和廣告類似，它通過類似的系統(tǒng)模擬和壓力測試、供應(yīng)鏈股本流動以及高度互動地沾手和金融服務(wù)，提供了一種更身臨其境的方式來測試新開發(fā)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，并且還為金融產(chǎn)品上下游搭頭和互動提供了新的空子。在線店面將從電子商務(wù)網(wǎng)站的二維平面轉(zhuǎn)變?yōu)閳D形密集且栩栩如生的虛擬化商店，客戶可以在其中與商家和商品互動。該技術(shù)還可以促進數(shù)字資產(chǎn)的創(chuàng)建、所有權(quán)和貿(mào)。

貿(mào)外貿(mào)易管理司庫Treasury脈絡(luò)將企業(yè)里頭所有資源整合在一起，對投資、經(jīng)營、成本、庫藏、分倉、運輸、財務(wù)、人力資源行進線性規(guī)劃，從而達到最佳資源組合，取至上效益。企業(yè)處在日新月異的市場空子、價格和服務(wù)水平等的挑戰(zhàn)環(huán)境中，必須不斷改變、改善信用社經(jīng)營模式，提高企業(yè)競爭力。以往僅僅關(guān)注于企業(yè)內(nèi)部的流程改善，產(chǎn)品開發(fā)和制造水平的提高早就不足以面對現(xiàn)時的市場環(huán)境。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)建設(shè)為企業(yè)提供了一種新的長進思路。外貿(mào)貿(mào)易管理司庫Treasury系統(tǒng)將扶助您更好地控制您的資金流動，削減不必要的開支，并幫助您做出更明智的財務(wù)公斷。