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云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)該如何選擇?

邑泊司庫流動性管理需要與外部金融機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)構(gòu)合作,以確保組織財(cái)務(wù)資源和資本的管理和使用符合最佳實(shí)踐和法律要求。

云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)需要遵循相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),以確保組織財(cái)務(wù)資金的管理和采取符合法律和道德要求。司庫流動性科技是司庫流動性行業(yè)未來升華的重要趨勢之一,可以實(shí)現(xiàn)更高效、更透明、更安全的司庫流動性服務(wù)。司庫流動性數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要充分考慮組織文化、人才發(fā)展和變革管理等方面,以確保司庫流動性數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實(shí)施和推廣。


司庫流動性管理加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,保障企業(yè)資產(chǎn)安全。司庫流動性管理管用監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu),促進(jìn)營業(yè)所整體發(fā)展?,F(xiàn)如今,隨著企業(yè)業(yè)務(wù)和規(guī)模逐漸擴(kuò)大,傳統(tǒng)管理方式顯然已無法滿企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要,如果不及時改變,很唯恐被市場淘汰出局。而云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)就是目前企業(yè)信息化管理的必備工具,它能提高企業(yè)的辦公效率,幫企業(yè)擺脫傳統(tǒng)管理的束縛,開快車企業(yè)發(fā)展的腳步,可以使企業(yè)在市場競爭中處于有利位置。那么企業(yè)盡云上金融庫司流動性管理系統(tǒng)的目的是什么呢?


上海邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)提供全套項(xiàng)目咨詢、出品定制開發(fā)、項(xiàng)目部署實(shí)施和在線云平臺定制運(yùn)行的技術(shù)服務(wù),滿足行業(yè)需求。

司庫流動性是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分,主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動情況,包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、股本管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊多條堪稱一絕演化的產(chǎn)品線時而交錯,碰撞出不一樣的火花,裁剪適配于不同的采用場景。邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)針對性點(diǎn)特,綜合資金往來系統(tǒng)、加工制造系統(tǒng)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能,滿足需求。

云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)合同與合規(guī)管理模塊家常包括下面作業(yè)的管理與配置:權(quán)利,訴訟,調(diào)解,義務(wù),仲裁,金融法規(guī),保險(xiǎn)法規(guī),銀行法規(guī),證券法規(guī),財(cái)務(wù)法規(guī),國際會計(jì)準(zhǔn)則,其中審計(jì)準(zhǔn)則,內(nèi)部會計(jì)控制尺碼,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,知識產(chǎn)權(quán),商標(biāo),商品和服務(wù)群組,商標(biāo)術(shù)語,商標(biāo)策略,商標(biāo)法規(guī),商標(biāo)類型,專利,專利術(shù)語,專利法規(guī),著作權(quán),著作權(quán)法規(guī),國際公約,工商法規(guī),貿(mào)易協(xié)定,稅收協(xié)定,WTO協(xié)議,商法學(xué),經(jīng)濟(jì)法規(guī),上算案例跟蹤,貿(mào)易法規(guī),財(cái)政稅收法規(guī),知識產(chǎn)權(quán)法規(guī),國際示范法,中華人民共和國法規(guī)等。資金流動性管理系統(tǒng)績效考核功能包括:考核設(shè)置,考核任務(wù),自我考評,考核評分,評分匯總,考核總評,職工確認(rèn),績效改進(jìn),考核查詢,目標(biāo)管理?,F(xiàn)場訂貨會系統(tǒng)是一套專誠用于品牌型運(yùn)營企業(yè)訂貨會現(xiàn)場進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及數(shù)據(jù)分析的管理系統(tǒng),針對品牌企業(yè)在訂貨會現(xiàn)場不能旋即分析客戶的訂量,從而無法給經(jīng)銷商展開合理訂貨的指導(dǎo)。云上財(cái)經(jīng)司庫流動性管理系統(tǒng)軟件查幾百家企業(yè)的訂貨現(xiàn)場及實(shí)際要求,可以定制開發(fā)現(xiàn)場訂貨會管理系統(tǒng),以滿足品牌型運(yùn)營企業(yè)在訂貨現(xiàn)場快速訂單錄入及快速而專業(yè)的數(shù)據(jù)分析的需求。云上財(cái)經(jīng)司庫流動性管理系統(tǒng)數(shù)字孿生體在為集團(tuán)公司基金運(yùn)營服務(wù)的時候主要有2個目的,必不可缺目的是為邑泊集團(tuán)公司主營業(yè)務(wù)本流動性的資金管理服務(wù),同時也需要適當(dāng)?shù)貙﹂e余資本運(yùn)作,獲得一定的收益來埋本身的業(yè)務(wù)運(yùn)營成本。但是集團(tuán)公司的云上經(jīng)濟(jì)司庫流動性管理系統(tǒng)財(cái)資管理和正統(tǒng)的投資公司與基金不同,他不為集團(tuán)公司之外的第三方公司勞務(wù),它能為集團(tuán)公司本身資金管理勞的最大優(yōu)勢是它對集團(tuán)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營與資本結(jié)構(gòu)非常掌握,能夠從集團(tuán)公司系統(tǒng)級別計(jì)劃性、籌劃和運(yùn)營財(cái)資資產(chǎn)流動性,這是大面兒銀行、私募股權(quán)基金、投資肆所不兼?zhèn)涞?,一般銀行、私募股權(quán)基金和投資公司只能處分財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)級別的資金流動性運(yùn)營兒譜,偶爾少量專業(yè)行業(yè)的私募股權(quán)基金可以哀而不傷介入一些小型公司相對比較簡單的業(yè)務(wù)運(yùn)營與資本結(jié)構(gòu)管理。如果司庫資金運(yùn)營出乎本集團(tuán)公司云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)數(shù)目字孿生體范圍而為外部資投資理財(cái)服務(wù),它就失去了本身的競爭優(yōu)勢,無法同專業(yè)的投資公司、基金、銀行、瀚琚財(cái)富管理與理財(cái)?shù)赇伕偁?。因此,云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)司庫資金運(yùn)營部為集團(tuán)公司保管的資金流動性的運(yùn)行資產(chǎn)負(fù)債表模規(guī)不宜超過集團(tuán)公司實(shí)體資產(chǎn)運(yùn)行的資產(chǎn)負(fù)債表,而對閑余資本運(yùn)作的投資的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模要遠(yuǎn)小于集團(tuán)公司實(shí)體資產(chǎn)運(yùn)行的資本負(fù)債表,一般要控制在20倍載利潤規(guī)模內(nèi)。而高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模要小于1夏利潤框框內(nèi)。定制庫司流動性系統(tǒng),要求IT、產(chǎn)業(yè)事情和金融業(yè)務(wù)多方面復(fù)合的數(shù)字化人才,綜合應(yīng)用集成數(shù)字貨幣、erp、進(jìn)銷存、資金管理軟件,按照以下步驟分步定制實(shí)施:(1).為中小型商號提供信息化支持,逐步使用軟件系統(tǒng)管理和運(yùn)營公司,比如Excel, word, OA, 電子郵件系統(tǒng)等;(2).為中小型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供撐持,比如逐步上線、部署、實(shí)施和定制erp云平臺、進(jìn)銷存云、合同管理云陽臺、電子簽名系統(tǒng)、項(xiàng)目管理云平臺等;(3).為中小型企業(yè)提供在線資金管理(司庫管理)業(yè)務(wù),設(shè)計(jì)合適的資產(chǎn)證券化方案和數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)模板,量化管理供應(yīng)鏈的信用風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)敞口、應(yīng)收款和應(yīng)付款,并盡可能嘗試基于區(qū)塊鏈的數(shù)字貨幣系統(tǒng);(4).為中小型店家提供全套的司庫流動性系統(tǒng),提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù),比如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。司庫流動性系統(tǒng)通過以供應(yīng)鏈中erp和進(jìn)銷存的資金流既有風(fēng)險(xiǎn)敞口的結(jié)構(gòu)、期現(xiàn)和規(guī)模為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)出能夠最大化對沖該風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融工具及組合,來達(dá)到降低供應(yīng)鏈整體風(fēng)險(xiǎn),為供應(yīng)鏈更銳、更穩(wěn)地發(fā)展保駕護(hù)航。司庫流動性系統(tǒng)通過集中式數(shù)據(jù)庫和分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的協(xié)作運(yùn)行,管理整個供應(yīng)鏈的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和脈絡(luò)風(fēng)險(xiǎn),保證整個司庫流動性系統(tǒng)的健康穩(wěn)定運(yùn)營。由分布式基層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)組成的數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈增值創(chuàng)造價值流系統(tǒng)組成了集團(tuán)的神經(jīng)中樞。基于區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的分布式erp和進(jìn)銷存,采用自底向上的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)管理模式,通過自組織地涌現(xiàn)和迭代演化來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的持續(xù)進(jìn)化和學(xué)習(xí),達(dá)到反脆弱性、健壯性和魯棒性。基于這個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以宗派生出數(shù)字孿生體,公司集團(tuán)可基于這樣的數(shù)字孿生體企劃系統(tǒng)動力學(xué)模擬器和做差場景下的壓力測試,控制整個司庫流動性系統(tǒng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)俗習(xí)慣金融系統(tǒng)將每一個市場主體作為一個超群的個體孤立開來設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品,沒有從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營一個產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng),因此無法管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),只能管理微觀層面的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較,就像大海里的一滴水一樣。司庫流動性脈絡(luò)將整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待,形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系,從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營和管理資金流,并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)產(chǎn)品管理:對企業(yè)金融產(chǎn)品進(jìn)行管理,包括出品定價、產(chǎn)品發(fā)行等。

云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理依靠監(jiān)測和管企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等,提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對策略。邑泊庫房管理功能包括:庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整只、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊云上財(cái)經(jīng)司庫流動性管理系統(tǒng)默認(rèn)單幣種,簡化系統(tǒng)操作。邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)支持啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù),包括:外匯兌換、進(jìn)出口海關(guān)、稅費(fèi)計(jì)算等。

信用額度控制和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞妙~度管理,在信用額度的判斷上整覆蓋了客戶的交易過程,包括訂單、出貨、結(jié)賬、付票、兌現(xiàn)。出貨結(jié)賬后,系統(tǒng)能夠隨時提供依客戶或業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款(對應(yīng)出貨明細(xì))、付款明細(xì)等,方便對帳??呻S時供帳齡分析,或者可由系統(tǒng)的預(yù)警功能對超期達(dá)多少時刻以上的自動給出警告。數(shù)字形式意味著合約不得不寫入計(jì)算機(jī)可讀的代碼中。這是必須的,因?yàn)橹灰獏⑴c方達(dá)成協(xié)定,智能合約建立的權(quán)和義務(wù),是由一臺計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)行執(zhí)的。智能合約的參與方什么時候達(dá)成協(xié)定呢?答案取決于特定的智能合約實(shí)施。一般而言,當(dāng)參與方通過在合約宿主平臺上安裝合約,致力于合約的執(zhí)行時,合約就被發(fā)現(xiàn)了。合約執(zhí)行的真正意思也依賴于實(shí)施。一般而言,執(zhí)行意味著通過技術(shù)手段積極實(shí)施。另外,合約需要的特定數(shù)字形式非常依賴于參與方同意使用的協(xié)議,這些協(xié)議最終需要依靠計(jì)算機(jī)可讀的代碼來落地實(shí)現(xiàn)。零售無所謂新舊,零售需要的是品牌零售商的自身“進(jìn)化”力量,其核心基礎(chǔ),就是以數(shù)字化手段全面改造傳統(tǒng)的線下零售,讓其具備與線上電商一致的數(shù)字化能力,并最終構(gòu)建線上線下一體的數(shù)字化運(yùn)營和新消費(fèi)體驗(yàn)平臺。新零售快速崛起“訛誤實(shí)體經(jīng)濟(jì)不行,是你的實(shí)體經(jīng)濟(jì)不行”。戰(zhàn)略認(rèn)知移動互聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)模式與新零售戰(zhàn)略體會定位數(shù)字化生存數(shù)字化是未來商業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)生存能力,數(shù)據(jù)時代的零售創(chuàng)新場景思維從單店盈利到單店持續(xù)盈利的線上線下花費(fèi)體驗(yàn)閉環(huán)設(shè)計(jì)爆品策略從用戶觸點(diǎn)觸點(diǎn)和用心智能場景出發(fā),快速構(gòu)建企業(yè)一成品為中心的流量新方式運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)數(shù)字化運(yùn)營的原理、邏輯、工具、方法主意,打造“人選、貨、場”一體化的新零售。戰(zhàn)略認(rèn)知+實(shí)戰(zhàn)操盤+系統(tǒng)執(zhí)行=轉(zhuǎn)型+落地的新型模式創(chuàng)新。完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更資金流動性管理管理系統(tǒng)除了提供常見的擇日設(shè)變、單批設(shè)變、整批設(shè)變、立即設(shè)變等功能外,還提供用完設(shè)變的功能:系統(tǒng)據(jù)悉用戶的設(shè)定,可自動先使用舊料,待舊料用完后,鍵鈕切換為使用新料;并可提供相應(yīng)的報(bào)表,以顯示金融工具變更后的未來庫存前瞻狀況,便于管理。通過云上金融庫司流動性管理系統(tǒng)云平臺,絲上線下的會員數(shù)據(jù)、商品信息、訂單信息、市場價格音塵、結(jié)算數(shù)據(jù)完全統(tǒng)一,讓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以得深度融合,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)線上引流,線下銷售。應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)藝和智能配備,匯集線上、線下各渠道會員信息及各場景產(chǎn)生的消費(fèi)行為數(shù)據(jù),進(jìn)一步鼎力相助企業(yè)利用大數(shù)據(jù)提升經(jīng)營效率、降低經(jīng)營成本、提升消費(fèi)體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的、無感知的營銷電商企業(yè)云服務(wù)平臺涵蓋電商全業(yè)務(wù)流程,百萬級訂單處理,線上線下、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)具有資金往來、管事、客戶關(guān)系、財(cái)務(wù)、辦公系統(tǒng)等多種模塊。全面幫助企業(yè)管理所有業(yè)務(wù),用戶不必單獨(dú)購買財(cái)務(wù)、人事、辦公等管理系統(tǒng),讓客戶實(shí)現(xiàn)花小錢辦大事。資金流動性管理系統(tǒng)銷售管理功能有:銷售計(jì)劃,銷售檔,銷售機(jī)會,銷售價目,銷售合同,銷售訂單,銷售交割,銷售回款,銷行贖回,寄托代銷。

云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告,攬括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。邑泊云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)限額風(fēng)控支持預(yù)收款詢問和核銷、預(yù)付款查詢和核銷、應(yīng)收款詢問和核銷、應(yīng)付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細(xì)、高風(fēng)險(xiǎn)敞口查詢和明細(xì)。云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括:分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預(yù)警管理。云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理指尖監(jiān)測和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等,提供風(fēng)險(xiǎn)控制和回復(fù)策略。

邑泊司庫流動性自2017年發(fā)布第一個版倚,經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)形成了多個不同版本的云上財(cái)經(jīng)司庫流動性管理系統(tǒng),滿足司庫流動性客戶需求。

根據(jù)己自的操作習(xí)慣,對菜單進(jìn)行自定義。出錯率的降低:現(xiàn)在的經(jīng)營音信都是從端口統(tǒng)一錄入,掌過程中無法調(diào)整,衣服的尺寸,姓名,部門,放在哪個箱子里邊都要一一對應(yīng),從源頭控制數(shù)據(jù)來源統(tǒng)一;從訂單錄入一直到成品送到客戶手里,系統(tǒng)中的序號都保持一致,實(shí)現(xiàn)對訂單動態(tài)的跟蹤分析及問題的追溯等等。全司公范圍內(nèi)的信息飄流形成了統(tǒng)一、共享的模式外,還使得工程圖紙的混亂狀態(tài)得到徹底解決,此外決策層領(lǐng)導(dǎo)可以實(shí)時地了解到真實(shí)的運(yùn)營管理信息。司庫流動性系統(tǒng)的所有進(jìn)銷存單據(jù)和生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù)末了通過交易流水和生產(chǎn)流水在供應(yīng)鏈區(qū)塊鏈子共識確權(quán),并通過數(shù)目字貨幣對其計(jì)量和結(jié)算。對于復(fù)雜的集團(tuán)企業(yè),可通過設(shè)置多級財(cái)務(wù)結(jié)算中心來部署多級分層的樹狀區(qū)塊鏈拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來增加區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)對交易流水和生產(chǎn)流水的共識確權(quán)處理能力和業(yè)務(wù)吞吐量。區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)中間采用險(xiǎn)風(fēng)敞口和信用額度等多種主體限額來管理實(shí)時交易的業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn),并通過多級中央交易對手方(CCP)配備、資金歸集(Aggregation)與多邊清算來將區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)及時轉(zhuǎn)移到多級分層的樹狀區(qū)塊鏈父子結(jié)點(diǎn)之間,為任何供應(yīng)鏈提供更有效和更高效的進(jìn)銷存區(qū)塊鏈支付、收款、結(jié)算、拆分結(jié)算和合并結(jié)算等數(shù)字貨幣基礎(chǔ)服務(wù)。云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)理代記賬多維度視圖儀表盤洞察進(jìn)貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財(cái)務(wù)代理記賬交易流水串聯(lián)資金、庫存和往來單位。通過云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)信用額度與風(fēng)險(xiǎn)敞口來管理往來機(jī)關(guān)資金風(fēng)險(xiǎn)。全方位的財(cái)務(wù)代理記賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表覆蓋行銷、進(jìn)貨、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、庫存、貿(mào)易。有了云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬體系后,傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)代理記賬可以不再急需立言汪洋的機(jī)械型、勞動密集型和重復(fù)性的財(cái)務(wù)記賬工作,而是集中精力在更復(fù)雜和更具創(chuàng)新性的云上金融司庫流動性管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)和財(cái)資運(yùn)營解決方案的設(shè)計(jì)、咨詢、運(yùn)作和管理上。通過共享財(cái)務(wù)中心幫助客戶公司完成更具挑戰(zhàn)性的財(cái)務(wù)代理記賬業(yè)務(wù)。

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